Alter Cités
Dépôt
| Dénomination | Alter Cités |
| Siren | 058201526 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 8436 |
| Numéro de Gestion | 1958B00152 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49100 Angers |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 918.00 | 207 908.00 | 1 010.00 | 15 816.00 |
AN Terrains | 184 736.00 | 184 736.00 | 30 490.00 | |
AP Constructions | 2 531 236.00 | 1 022 360.00 | 1 508 877.00 | 74 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 628.00 | 60 667.00 | 288 961.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 535.00 | 480 053.00 | 117 482.00 | 52 068.00 |
CU Autres participations | 3 926 561.00 | 3 926 561.00 | 2 474 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 464 340.00 | 464 340.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 335 375.00 | 335 375.00 | 8 492.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 598 329.00 | 1 770 987.00 | 6 827 342.00 | 2 655 217.00 |
BN En cours de production de biens | 179 952 404.00 | 179 952 404.00 | 121 830 220.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 309 188.00 | 309 188.00 | 352 652.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 037.00 | 9 037.00 | -308 928.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 081 341.00 | 1 519.00 | 4 079 822.00 | 5 451 200.00 |
BZ Autres créances | 5 032 256.00 | 5 032 256.00 | 3 194 435.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 559 315.00 | 4 559 315.00 | 2 537 539.00 | |
CF Disponibilités | 3 658 308.00 | 3 658 308.00 | 1 660 071.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 091 805.00 | 13 091 805.00 | 8 901 620.00 | |
CJ TOTAL (II) | 210 693 654.00 | 1 519.00 | 210 692 135.00 | 143 618 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 291 983.00 | 1 772 506.00 | 217 519 477.00 | 146 274 026.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 520 018.00 | 2 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 632 032.00 | 164 507.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 223 280.00 | 223 280.00 | ||
DG Autres réserves | 7 239 935.00 | 6 991 712.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 518.00 | 314 223.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 280 783.00 | 9 893 723.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 825 647.00 | 1 680 557.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 779 551.00 | 9 030 949.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 605 198.00 | 10 711 507.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 584 622.00 | 72 219 773.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 506 489.00 | 32 836 791.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 775 225.00 | 1 455 436.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 917 270.00 | 3 823 382.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 927 031.00 | 1 958 839.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 313.00 | |||
EA Autres dettes | 2 063 288.00 | 3 650 731.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 855 258.00 | 9 723 845.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 181 633 496.00 | 125 668 797.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 519 477.00 | 146 274 026.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 212 417.00 | 212 417.00 | ||
FG Production vendue services | 25 507 386.00 | 6 099 789.00 | 31 607 175.00 | 19 780 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 719 803.00 | 6 099 789.00 | 31 819 592.00 | 19 780 732.00 |
FM Production stockée | -3 555 596.00 | -2 779 588.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 772 729.00 | 21 300 327.00 | ||
FQ Autres produits | 1 030.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 037 755.00 | 38 301 474.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 527 368.00 | 154 936.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 122 526.00 | 14 816 758.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 228 920.00 | 182 714.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 715 002.00 | 2 074 366.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 268 479.00 | 1 573 172.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 175 200.00 | 64 144.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 353.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 797 363.00 | 9 306 535.00 | ||
GE Autres charges | 16 333 079.00 | 10 121 631.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 168 291.00 | 38 294 257.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -130 536.00 | 7 218.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 577 406.00 | 3 780.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 702.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 110 175.00 | 561 844.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 834.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 059 117.00 | 565 624.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 164 577.00 | 9.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 164 577.00 | 91 607.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 894 540.00 | 474 017.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 764 005.00 | 481 235.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 846.00 | 21 990.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 301.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 147.00 | 21 990.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 703.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399 573.00 | 64 414.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 276.00 | 64 414.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 871.00 | -42 425.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 104 358.00 | 124 587.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 512 020.00 | 38 889 088.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 846 501.00 | 38 574 865.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 518.00 | 314 223.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 557.00 | 7 360.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 001.00 | 2 417 155.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 482 492.00 | 2 300 087.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 218 050.00 | 4 724 602.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 918.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 288 020.00 | 3 663 135.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 792.00 | 48 510.00 | 4 726 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 792.00 | 336 530.00 | 8 598 329.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 741.00 | 22 167.00 | 207 908.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 092.00 | 189 554.00 | 3 566.00 | 1 563 079.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 833.00 | 211 721.00 | 3 566.00 | 1 770 987.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 59 173.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 546 025.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 711 507.00 | 22 913 976.00 | 16 020 284.00 | 17 605 198.00 |
6T Sur comptes clients | 2 633.00 | 1 114.00 | 1 519.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 633.00 | 1 114.00 | 1 519.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 711 507.00 | 22 916 609.00 | 16 021 399.00 | 17 606 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 904 558.00 | 16 021 399.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 464 340.00 | 464 340.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 335 375.00 | 335 375.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 812.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 079 529.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 249 058.00 | |||
VB T. V. A. | 753 717.00 | |||
VP Divers | 123 418.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 906 064.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 091 805.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 005 117.00 | 23 005 117.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 964 093.00 | 16 964 093.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 620 529.00 | 20 653 145.00 | 36 180 769.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 506 489.00 | 59 506 489.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 917 270.00 | 6 917 270.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 272 866.00 | 272 866.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 869.00 | 344 869.00 | ||
VW T.V.A. | 1 257 235.00 | 1 257 235.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 060.00 | 52 060.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 313.00 | 4 313.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 842.00 | 1 842.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061 446.00 | 2 061 446.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 855 258.00 | 14 855 258.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 858 270.00 | 122 890 887.00 | 36 180 769.00 | 19 786 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 633 056.00 | |||