SOCIETE FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS |
| Siren | 058503095 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/019358 |
| Numéro de Gestion | 2002B03501 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69760 LIMONEST |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 743.00 | 36 036.00 | 1 706.00 | 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 858.00 | 22 172.00 | 40 686.00 | 35 962.00 |
CU Autres participations | 4 330 326.00 | 707 100.00 | 3 623 225.00 | 3 261 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 807.00 | 3 807.00 | 202 274.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 834 735.00 | 765 309.00 | 4 069 426.00 | 3 900 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 190.00 | 631 190.00 | 682 735.00 | |
BZ Autres créances | 5 590 400.00 | 5 590 400.00 | 8 211 377.00 | |
CF Disponibilités | 1 294 546.00 | 1 294 546.00 | 506 422.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 455.00 | 21 455.00 | 10 534.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 537 591.00 | 7 537 591.00 | 9 411 069.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 372 327.00 | 765 309.00 | 11 607 018.00 | 13 311 327.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 772 125.00 | 2 772 125.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 870 897.00 | 1 870 897.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 525 998.00 | 525 998.00 | ||
DG Autres réserves | 612 915.00 | 3.00 | ||
DH Report à nouveau | 395 207.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 742.00 | 417 704.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 097 679.00 | 5 981 936.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 3 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 3 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 953.00 | 756 178.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 688 599.00 | 2 328 945.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 346.00 | 120 386.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 187 005.00 | 211 919.00 | ||
EA Autres dettes | 5 433.00 | 3 908 961.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 507 338.00 | 7 326 390.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 607 018.00 | 13 311 327.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 507 338.00 | 6 826 390.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 378.00 | 6 178.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 517 163.00 | 517 163.00 | 812 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 163.00 | 517 163.00 | 812 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 855.00 | 20 067.00 | ||
FQ Autres produits | 797.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 569 816.00 | 832 646.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 240 850.00 | 246 389.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 118.00 | 22 060.00 | ||
FY Salaires et traitements | 320 003.00 | 332 576.00 | ||
FZ Charges sociales | 154 639.00 | 161 320.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 699.00 | 6 055.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 744 312.00 | 768 408.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -174 495.00 | 64 238.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 501.00 | 402 762.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75 457.00 | 107 160.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 462 000.00 | 255 965.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 548 958.00 | 765 888.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 457.00 | 306 346.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 457.00 | 406 346.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 508 501.00 | 359 541.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 334 005.00 | 423 779.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 10 406.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 1 964.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 001.00 | 12 542.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 254.00 | 14 420.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 1 197.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 3 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 264.00 | 18 617.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 263.00 | -6 074.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 776.00 | 1 611 077.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 033.00 | 1 193 373.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 742.00 | 417 704.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 855.00 | 20 067.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 215.00 | 1 527.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 829.00 | 6 818.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 932 610.00 | 1 532.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 028 655.00 | 9 878.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 743.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 788.00 | 62 858.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 807.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 010.00 | 4 734 133.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 798.00 | 4 834 735.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 430.00 | 605.00 | 36 036.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 867.00 | 2 093.00 | 3 788.00 | 22 172.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 297.00 | 2 699.00 | 3 788.00 | 58 208.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 707 100.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 169 100.00 | 462 000.00 | 707 100.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 172 100.00 | 2 000.00 | 465 000.00 | 709 100.00 |
UG ‐ Financières | 462 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 000.00 | 3 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 807.00 | 3 807.00 | ||
UX Autres créances clients | 631 190.00 | 631 190.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 653.00 | 27 653.00 | ||
VB T. V. A. | 14 755.00 | 14 755.00 | ||
VP Divers | 3 227.00 | 3 227.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 516 323.00 | 5 516 323.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 440.00 | 28 440.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 455.00 | 21 455.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 246 852.00 | 6 246 852.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 953.00 | 5 953.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 346.00 | 120 346.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 275.00 | 17 275.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 046.00 | 35 046.00 | ||
VW T.V.A. | 114 425.00 | 114 425.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 259.00 | 20 259.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 688 599.00 | 4 688 599.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 433.00 | 5 433.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 507 338.00 | 5 507 338.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | |||