SOCIETE COOPERATIVE DU LAMANAGE DES PORTS DE MARSEILLE ET DU
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE DU LAMANAGE DES PORTS DE MARSEILLE ET DU |
| Siren | 058808015 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 14995 |
| Numéro de Gestion | 1958B00801 |
| Code Activité | 5222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13002 MASRSEILLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 114 034.00 | 114 034.00 | 114 034.00 | |
AP Constructions | 1 492 364.00 | 1 362 779.00 | 129 585.00 | 162 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 776 272.00 | 3 202 831.00 | 573 441.00 | 662 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 476.00 | 400 442.00 | 40 034.00 | 38 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 298 249.00 | 298 249.00 | 13 560.00 | |
CU Autres participations | 125 660.00 | 2 134.00 | 123 526.00 | 132 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 322.00 | 112 322.00 | 112 322.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 14 520.00 | 14 520.00 | 14 520.00 | |
BF Prêts | 154 189.00 | 154 189.00 | 173 103.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 399.00 | 11 399.00 | 11 399.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 539 485.00 | 4 968 186.00 | 1 571 299.00 | 1 435 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 384.00 | 3 384.00 | 1 188.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196 011.00 | 7 151.00 | 2 188 861.00 | 2 447 363.00 |
BZ Autres créances | 628 677.00 | 628 677.00 | 599 556.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 13 385.00 | 13 385.00 | 14 102.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 998.00 | 299 998.00 | 299 998.00 | |
CF Disponibilités | 5 126 869.00 | 5 126 869.00 | 1 765 591.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 236.00 | 19 236.00 | 9 821.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 287 560.00 | 7 151.00 | 8 280 409.00 | 5 137 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 827 045.00 | 4 975 337.00 | 9 851 708.00 | 6 572 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 277 910.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 497 154.00 | 1 485 689.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 505 559.00 | 475 123.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 463 100.00 | 432 664.00 | ||
DG Autres réserves | 34 677.00 | 34 677.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 600.00 | 380 450.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 125 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 644 091.00 | 2 808 604.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 896.00 | 59 810.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 896.00 | 59 810.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 425 578.00 | 116 284.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 999.00 | 208 398.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400 046.00 | 2 160 183.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
EA Autres dettes | 1 007 098.00 | 1 204 389.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 166 721.00 | 3 704 254.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 851 708.00 | 6 572 668.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -45 067.00 | -45 067.00 | ||
FG Production vendue services | 9 626 397.00 | 9 626 397.00 | 12 181 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 581 330.00 | 9 581 330.00 | 12 181 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 375.00 | 1 031.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 409.00 | 56 495.00 | ||
FQ Autres produits | 156.00 | 90.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 805 270.00 | 12 239 132.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 551.00 | 21 051.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 044 358.00 | 1 082 041.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 836.00 | 47 670.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 966 781.00 | 8 919 741.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 981 281.00 | 2 214 040.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 208 862.00 | 227 672.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 614.00 | |||
GE Autres charges | 15 590.00 | 8 260.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 291 872.00 | 12 520 474.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -486 602.00 | -281 342.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 273 909.00 | 544 122.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 149 994.00 | 39 733.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 718.00 | 6 764.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 928.00 | 1 478.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 155 640.00 | 47 976.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 490.00 | 6 857.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 490.00 | 6 857.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 147 150.00 | 41 119.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -65 543.00 | 303 899.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 143.00 | 57 064.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 914.00 | 18 872.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 057.00 | 78 853.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 914.00 | 320.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 981.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 914.00 | 2 301.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 143.00 | 76 552.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 322 876.00 | 12 910 083.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 304 276.00 | 12 529 633.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 600.00 | 380 450.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 034.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 650 663.00 | 373 482.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 461.00 | 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 196 158.00 | 373 782.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 034.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 783.00 | 6 007 361.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 671.00 | 403 090.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 454.00 | 6 524 485.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 773 973.00 | 208 862.00 | 16 783.00 | 4 966 052.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 773 973.00 | 208 862.00 | 16 783.00 | 4 966 052.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 40 896.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 810.00 | 18 914.00 | 40 896.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 134.00 | |||
6T Sur comptes clients | 5 588.00 | 5 614.00 | 4 052.00 | 7 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 722.00 | 5 614.00 | 4 052.00 | 9 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 533.00 | 5 614.00 | 22 966.00 | 50 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 614.00 | 4 052.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 914.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 112 322.00 | 112 322.00 | ||
UP Prêts | 154 189.00 | 154 189.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 399.00 | 11 399.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 196 011.00 | 2 196 011.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | ||
VB T. V. A. | 16 094.00 | 16 094.00 | ||
VC Groupe et associés | 471 410.00 | 471 410.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 287.00 | 153 287.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 236.00 | 19 236.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 219.00 | 3 135 219.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 425 336.00 | 2 175 389.00 | 1 249 947.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 999.00 | 318 999.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 827 929.00 | 1 827 929.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 720.00 | 479 720.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | ||
VW T.V.A. | 43 334.00 | 43 334.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 876.00 | 48 876.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007 098.00 | 1 007 098.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 166 721.00 | 5 916 773.00 | 1 249 947.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 367 978.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 015.00 | |||