SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE PHOCEENNE D'HAB
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE PHOCEENNE D'HAB |
| Siren | 059800383 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 9854 |
| Numéro de Gestion | 1959B00038 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13006 MARSEILLE |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 679 023.00 | 1 812 802.00 | 2 866 220.00 | |
AN Terrains | 5 266 086.00 | 5 266 086.00 | ||
AP Constructions | 39 022 234.00 | 356 580.00 | 38 665 653.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 679 023.00 | 1 812 802.00 | 2 866 220.00 | 32 210 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 587.00 | 28 587.00 | 28 184.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 653.00 | 53 653.00 | 53 653.00 | |
CF Disponibilités | 29 664 678.00 | 29 664 678.00 | 37 170 528 328.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 797.00 | 71 797.00 | 181 356.00 | |
CJ TOTAL (II) | 58 436 384.00 | 4 356 314.00 | 54 080 069.00 | 64 453 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 632 882.00 | 228 658 422.00 | 687 974 460.00 | 687 974 460.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 742 056.00 | 403 056.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 017.00 | 149 017.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 256 463.00 | 256 463.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 305.00 | 40 305.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 954 243.00 | 1 954 243.00 | ||
DG Autres réserves | 102 566 602.00 | 933 441 106.00 | ||
DH Report à nouveau | 32 145 151.00 | 38 874 850.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 583 061.00 | 4 511 220.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 63 908 541.00 | 60 245 609.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 433.00 | 48 433.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 504 556.00 | 22 312 596.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 731 756.00 | 2 279 692.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 812 922.00 | 3 744 669.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 970 950.00 | 1 099 469.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 472 897 260.00 | 458 425 807.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 974 460.00 | 660 484 376.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FM Production stockée | -1 974 765.00 | 4 013 893.00 | ||
FN Production immobilisée | 597 387.00 | 675 574.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 103 260.00 | 184 318.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 869 234.00 | 2 212 206.00 | ||
FQ Autres produits | 62 262.00 | 358 019.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 87 909 684.00 | 87 697 298.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 503 609.00 | 9 695 679.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 174 280.00 | 3 320 761.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 810 530.00 | 1 764 492.00 | ||
GE Autres charges | 570 397.00 | 699 680.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 80 448 377.00 | 79 833 003.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 025.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 338 634.00 | 504 326.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 340 284.00 | 512 482.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 789 171.00 | 7 339 452.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467 301.00 | 110 889.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 067 608.00 | 5 363 069.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 537 626.00 | 5 577 738.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 639.00 | 76 046.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 851 918.00 | 2 027 794.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965 558.00 | 2 103 841.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 787 594.00 | 93 787 519.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 204 533.00 | 89 276 298.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 583 061.00 | 4 511 220.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 195 155.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 179 244.00 | 50 952 237.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 323 294.00 | 16 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 130 960.00 | 57 368 042.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 729 999.00 | 465 156.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 314 284.00 | 4 284 424.00 | 829 577 055.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 197.00 | 9 323 697.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 044 283.00 | 4 302 504.00 | 858 196 498.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8.00 | 1 882.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145 268.00 | 1 551 443.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 651.00 | 1 553 325.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 45 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 945 141.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 178 767.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 559 415.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 279 692.00 | 1 455 436.00 | 3 372.00 | 3 731 756.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 410 803.00 | 54 229.00 | 53 519.00 | 411 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 040 434.00 | 2 595 973.00 | 1 868 578.00 | 4 767 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 279 692.00 | 1 455 436.00 | 3 372.00 | 3 731 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 853 581.00 | 1 869 234.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 716.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 5 354 231.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 552 386.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 713.00 | |||
VP Divers | 420 576.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 71 797.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 703 608.00 | 25 687 561.00 | 16 046.00 | |
VW T.V.A. | 544 872.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 897 260.00 | 37 669 934.00 | 59 474 555.00 | 375 752 771.00 |