SOCIETE COOPERATIVE DE MANUTENTION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE DE MANUTENTION |
| Siren | 059804484 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 14066 |
| Numéro de Gestion | 1959B00448 |
| Code Activité | 5224A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13002 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 710.00 | 14 270.00 | 1 440.00 | 4 132.00 |
AN Terrains | 139 628.00 | 139 628.00 | 139 628.00 | |
AP Constructions | 1 365 648.00 | 790 641.00 | 575 007.00 | 121 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 459 836.00 | 2 043 698.00 | 416 138.00 | 521 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 335.00 | 593 245.00 | 107 090.00 | 111 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 471 155.00 | |||
CU Autres participations | 1 490 526.00 | 774 134.00 | 716 391.00 | 1 277 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 148.00 | 118 148.00 | ||
BF Prêts | 14 959.00 | 14 959.00 | 23 667.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 980.00 | 16 980.00 | 10 236.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 321 771.00 | 4 334 136.00 | 1 987 634.00 | 2 680 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 431.00 | 466 431.00 | 646 513.00 | |
BZ Autres créances | 1 293 653.00 | 1 293 653.00 | 1 533 606.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 688 168.00 | 2 688 168.00 | 2 682 821.00 | |
CF Disponibilités | 2 494 857.00 | 2 494 857.00 | 2 578 152.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 567.00 | 16 567.00 | 7 137.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 959 676.00 | 6 959 676.00 | 7 448 228.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 281 447.00 | 4 334 136.00 | 8 947 310.00 | 10 129 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 960.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 779 385.00 | 935 485.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 677 073.00 | 666 866.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 189 044.00 | 4 189 044.00 | ||
DG Autres réserves | 2 295 705.00 | 2 237 866.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -772 461.00 | 68 045.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 168 747.00 | 8 097 307.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 659 424.00 | 830 560.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 659 424.00 | 830 560.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 697.00 | 377 210.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 297.00 | 5 977.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 078.00 | 248 113.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 509 066.00 | 485 850.00 | ||
EA Autres dettes | 78 001.00 | 84 010.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 119 140.00 | 1 201 160.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 947 310.00 | 10 129 028.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 020 118.00 | 2 020 118.00 | 1 923 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 118.00 | 2 020 118.00 | 1 923 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 239.00 | 390 424.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 280.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 253 366.00 | 2 314 680.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 961 040.00 | 871 647.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 026.00 | 64 555.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 039 909.00 | 989 379.00 | ||
FZ Charges sociales | 445 605.00 | 523 861.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 178 135.00 | 143 361.00 | ||
GE Autres charges | 293.00 | 147.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 695 008.00 | 2 592 950.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -441 642.00 | -278 269.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 86 966.00 | 315 605.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 273.00 | 292.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 67 231.00 | 62 961.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 347.00 | 21 125.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 159 817.00 | 399 983.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 561 468.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 742.00 | 77 871.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 566 210.00 | 77 871.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -406 393.00 | 322 112.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -848 035.00 | 43 843.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 160.00 | 18 339.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 160.00 | 96 239.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 587.00 | 72 037.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 587.00 | 72 037.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 574.00 | 24 202.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 343.00 | 2 810 903.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 804.00 | 2 742 858.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -772 461.00 | 68 045.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 710.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 617 580.00 | 528 380.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 642 577.00 | 10 773.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 275 867.00 | 539 153.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 710.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 480 512.00 | 4 665 448.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 737.00 | 1 640 613.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 480 512.00 | 12 737.00 | 6 321 771.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 578.00 | 2 692.00 | 14 270.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 252 676.00 | 182 690.00 | 7 781.00 | 3 427 585.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 264 253.00 | 185 382.00 | 7 781.00 | 3 441 854.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 659 424.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 830 560.00 | 171 136.00 | 659 424.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 774 134.00 | |||
06 aucun libellé | 118 148.00 | 118 148.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 347.00 | 5 347.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 161.00 | 561 468.00 | 5 347.00 | 892 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 166 721.00 | 561 468.00 | 176 483.00 | 1 551 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 171 136.00 | |||
UG ‐ Financières | 561 468.00 | 5 347.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 118 148.00 | 118 148.00 | ||
UP Prêts | 14 959.00 | 14 959.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 980.00 | 16 980.00 | ||
UX Autres créances clients | 466 431.00 | 466 431.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 724.00 | 15 724.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 977.00 | 9 977.00 | ||
VB T. V. A. | 5 131.00 | 5 131.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 252 320.00 | 1 252 320.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 588.00 | 9 588.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 567.00 | 16 567.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 739.00 | 1 791 611.00 | 135 128.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 697.00 | 55 574.00 | 229 777.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 297.00 | 4 297.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 078.00 | 178 078.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 253 788.00 | 253 788.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 076.00 | 178 076.00 | ||
VW T.V.A. | 49 159.00 | 49 159.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 043.00 | 28 043.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 001.00 | 78 001.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 140.00 | 820 720.00 | 234 074.00 | 64 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 513.00 | |||