ETABLISSEMENTS SIMON
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS SIMON |
| Siren | 061200176 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 10513 |
| Numéro de Gestion | 1961B00017 |
| Code Activité | 4643Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 21 |
| Durée exercice n-1 | 20 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49301 CHOLET CEDEX |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | 190 000.00 | 190 000.00 | |
AN Terrains | 19 095.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 439.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 105 332.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 23 679.00 | 23 679.00 | 29 179.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 58 199.00 | 58 199.00 | 33 549.00 | |
BJ TOTAL (I) | 273 378.00 | 273 378.00 | 383 095.00 | |
BT Marchandises | 1 033 113.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 288.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 140 838.00 | 23 950.00 | 116 888.00 | 1 247 715.00 |
BZ Autres créances | 2 169 631.00 | 2 169 631.00 | 149 078.00 | |
CF Disponibilités | 4 963.00 | 4 963.00 | 450 089.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | 149 899.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 316 551.00 | 23 950.00 | 2 292 600.00 | 3 032 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 929.00 | 23 950.00 | 2 565 978.00 | 3 415 280.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | ||
DG Autres réserves | 1 951 639.00 | 1 968 646.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 865.00 | 87 993.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 087 073.00 | 2 224 940.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 176.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 176.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 025.00 | 922 005.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 384.00 | 244 843.00 | ||
EA Autres dettes | 11 495.00 | 14 048.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 478 905.00 | 1 181 164.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 978.00 | 3 415 280.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 410 739.00 | 10 410 739.00 | 10 327 934.00 | |
FD Production vendue biens | 9 183.00 | |||
FG Production vendue services | 352 847.00 | 352 847.00 | 217 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 763 586.00 | 10 763 586.00 | 10 554 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 266 429.00 | 329 590.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 171 885.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 030 033.00 | 11 056 028.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 813 780.00 | 8 711 351.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 086 269.00 | 130 737.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 304 229.00 | 1 149 009.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 801.00 | 29 178.00 | ||
FY Salaires et traitements | 442 409.00 | 445 315.00 | ||
FZ Charges sociales | 152 076.00 | 180 190.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 217.00 | 27 687.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 861.00 | 63 241.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 176.00 | |||
GE Autres charges | 17 045.00 | 262 582.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 941 692.00 | 11 008 469.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 88 341.00 | 47 559.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 67 335.00 | 79 968.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 306.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 67 335.00 | 80 274.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 526.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 853.00 | 2 526.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 44 482.00 | 77 748.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 132 823.00 | 125 307.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -310.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 537.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 227.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 975.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 440.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 915.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 688.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 37 314.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 108 595.00 | 11 136 303.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 141 461.00 | 11 048 309.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 865.00 | 87 993.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 406.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 728.00 | 24 650.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 634.00 | 24 650.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 359 406.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | 81 878.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 364 906.00 | 273 378.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 539.00 | 36 217.00 | 266 756.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 539.00 | 36 217.00 | 266 756.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 176.00 | 9 176.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 53 156.00 | 53 156.00 | ||
6T Sur comptes clients | 22 196.00 | 18 861.00 | 17 106.00 | 23 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 352.00 | 18 861.00 | 70 262.00 | 23 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 528.00 | 18 861.00 | 79 438.00 | 23 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 861.00 | 79 438.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 94 440.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 58 199.00 | 58 199.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 128.00 | 18 128.00 | ||
UX Autres créances clients | 122 710.00 | 122 710.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 070.00 | 1 070.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 73 936.00 | 73 936.00 | ||
VB T. V. A. | 10 188.00 | 10 188.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 065 000.00 | 2 065 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 436.00 | 19 436.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 786.00 | 2 311 587.00 | 58 199.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 025.00 | 148 025.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 972.00 | 1 972.00 | ||
VW T.V.A. | 5 767.00 | 5 767.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | ||
VI Groupe et associés | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 495.00 | 11 495.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 905.00 | 478 905.00 | ||