ETABLISSEMENTS H SAINT PAUL
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS H SAINT PAUL |
| Siren | 061802070 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 18048 |
| Numéro de Gestion | 1961B00207 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13013 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 130.00 | 23 977.00 | 5 153.00 | 3 130.00 |
AH Fonds commercial | 942 622.00 | 622 715.00 | 319 908.00 | 408 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 362.00 | 122 012.00 | 12 350.00 | 22 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 097.00 | 225 802.00 | 43 295.00 | 20 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 079.00 | 16 079.00 | 16 079.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 391 290.00 | 994 506.00 | 396 784.00 | 470 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 821.00 | 22 821.00 | 56 472.00 | |
BT Marchandises | 4 954.00 | 4 954.00 | 5 949.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 219 284.00 | 111 992.00 | 5 107 292.00 | 4 723 183.00 |
BZ Autres créances | 3 288 853.00 | 3 288 853.00 | 2 857 207.00 | |
CF Disponibilités | 1.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 65 116.00 | 65 116.00 | 65 035.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 601 028.00 | 111 992.00 | 8 489 036.00 | 7 707 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 992 318.00 | 1 106 498.00 | 8 885 820.00 | 8 178 112.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 77 400.00 | 77 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 740.00 | 7 740.00 | ||
DG Autres réserves | 208 763.00 | 208 763.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 284 527.00 | 2 278 988.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 528.00 | 525 538.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 125 957.00 | 3 098 429.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 142 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 381.00 | 473.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 381.00 | 142 473.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 070.00 | 3 281.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 077.00 | 7 372.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 612.00 | 1 202 504.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 474 591.00 | 1 358 050.00 | ||
EA Autres dettes | 40 925.00 | 51 008.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 835 207.00 | 2 314 996.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 699 482.00 | 4 937 210.00 | ||
ED (V) | 6.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 885 820.00 | 8 178 112.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1.00 | |||
FG Production vendue services | 12 135 519.00 | 12 135 519.00 | 12 930 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 135 519.00 | 12 135 519.00 | 12 930 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 939.00 | 15 374.00 | ||
FQ Autres produits | 927.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 146 457.00 | 12 947 221.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 995.00 | 641.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 335 423.00 | 6 079 788.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 651.00 | 10 796.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 220 627.00 | 2 349 565.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 200 790.00 | 201 076.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 068 543.00 | 1 982 640.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 276 691.00 | 1 152 994.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 054.00 | 36 600.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 88 889.00 | 88 889.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 291.00 | 53 690.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3.00 | |||
GE Autres charges | 268.00 | 13 364.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 326 221.00 | 11 970 043.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 820 236.00 | 977 178.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 231.00 | 5 227.00 | ||
GN Différences positives de change | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 231.00 | 5 227.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 253.00 | 1 012.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 253.00 | 1 012.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 978.00 | 4 215.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 823 214.00 | 981 394.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 975.00 | 12 796.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 000.00 | 32 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 975.00 | 44 796.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 021.00 | 14 937.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 838.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 860.00 | 96 937.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 116.00 | -52 141.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 000.00 | 127 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 260 802.00 | 276 714.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 282 664.00 | 12 997 244.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 735 136.00 | 12 471 705.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 528.00 | 525 538.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 352.00 | 4 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 967.00 | 44 899.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 079.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 399.00 | 49 299.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 600.00 | 2 377.00 | 23 977.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 706.00 | 29 677.00 | 570.00 | 347 814.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 307.00 | 32 054.00 | 570.00 | 371 791.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 60 381.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 473.00 | 82 092.00 | 60 381.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 533 826.00 | 88 889.00 | 622 715.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | |||
06 aucun libellé | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 54 548.00 | 68 291.00 | 10 847.00 | 111 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 374.00 | 157 179.00 | 10 847.00 | 734 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 847.00 | 157 179.00 | 92 939.00 | 795 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 157 179.00 | 10 939.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 82 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 079.00 | 16 079.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 219 284.00 | 4 998 861.00 | 220 423.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 2 682.00 | ||
VB T. V. A. | 244 728.00 | 244 728.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 020 125.00 | 3 020 125.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 818.00 | 20 818.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 116.00 | 65 116.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 589 332.00 | 8 368 909.00 | 220 423.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 070.00 | 13 070.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 612.00 | 1 320 612.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 198 000.00 | 198 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 737.00 | 417 737.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | |||
VW T.V.A. | 786 491.00 | 786 491.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 363.00 | 72 363.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 925.00 | 40 925.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 835 207.00 | 2 835 207.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 684 405.00 | 5 684 405.00 | ||