SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ÉTABLISSEMENT RURAL AUVER
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ÉTABLISSEMENT RURAL AUVER |
| Siren | 062500368 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/025806 |
| Numéro de Gestion | 1993B02891 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69007 LYON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 015.00 | 208 822.00 | 66 193.00 | 91 688.00 |
AN Terrains | 469 626.00 | 8 486.00 | 461 140.00 | 462 065.00 |
AP Constructions | 6 231 108.00 | 3 862 112.00 | 2 368 996.00 | 2 431 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 996.00 | 32 689.00 | 28 306.00 | 20 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 968 084.00 | 1 449 544.00 | 518 541.00 | 569 064.00 |
AX Avances et acomptes | 51 007.00 | 51 007.00 | 74 835.00 | |
CU Autres participations | 316 531.00 | 316 531.00 | 316 531.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 98 716.00 | 98 716.00 | 98 862.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 59 380.00 | 59 380.00 | 58 607.00 | |
BF Prêts | 50 924.00 | 50 924.00 | 125 725.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 380.00 | 46 380.00 | 46 377.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 627 767.00 | 5 561 654.00 | 4 066 113.00 | 4 296 114.00 |
BT Marchandises | 13 076 124.00 | 401 790.00 | 12 674 334.00 | 14 732 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 569.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 485 580.00 | 194 712.00 | 3 290 868.00 | 1 682 811.00 |
BZ Autres créances | 2 224 039.00 | 2 224 039.00 | 1 848 288.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 043 811.00 | 11 043 811.00 | 6 361 926.00 | |
CF Disponibilités | 6 603 351.00 | 6 603 351.00 | 9 374 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 344.00 | 76 344.00 | 59 336.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 509 249.00 | 596 502.00 | 35 912 747.00 | 34 068 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 137 016.00 | 6 158 156.00 | 39 978 860.00 | 38 364 515.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 399 008.00 | 7 399 008.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 408 811.00 | 5 408 811.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 748 324.00 | 748 324.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 114 001.00 | 6 775 184.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 967.00 | 1 338 817.00 | ||
DK Provisions réglementées | 111 476.00 | |||
DL TOTAL (I) | 22 127 111.00 | 21 781 621.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 149 949.00 | 893 349.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 149 949.00 | 893 349.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 230.00 | 458 253.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 852 205.00 | 6 271 153.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700 866.00 | 1 946 890.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 156.00 | 2 351 171.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 895 477.00 | 4 014 955.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 085.00 | 32 733.00 | ||
EA Autres dettes | 130 152.00 | 113 645.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 520 629.00 | 500 745.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 701 800.00 | 15 689 546.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 978 860.00 | 38 364 515.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6 852 205.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 167 092.00 | 10 167 092.00 | 16 683 853.00 | |
FG Production vendue services | 18 246 183.00 | 18 246 183.00 | 16 034 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 413 275.00 | 28 413 275.00 | 32 718 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 455 974.00 | 489 334.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 742 966.00 | 337 163.00 | ||
FQ Autres produits | 2 486.00 | 20 462.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 614 701.00 | 33 565 767.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 496 345.00 | 13 229 780.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 187 174.00 | 1 800 009.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 088 030.00 | 5 412 493.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 460 437.00 | 438 748.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 726 630.00 | 7 280 318.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 201 753.00 | 3 035 109.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 461 228.00 | 444 158.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 234 112.00 | 125 374.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 562 000.00 | 76 000.00 | ||
GE Autres charges | 9 652.00 | 19 803.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 427 360.00 | 31 861 791.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 187 340.00 | 1 703 976.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 41 996.00 | 62 699.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 375.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 74 835.00 | 76 948.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 121 206.00 | 139 646.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 115.00 | 5 445.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 115.00 | 5 445.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 116 091.00 | 134 201.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 303 431.00 | 1 838 177.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 605.00 | 9 250.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 750.00 | 25 938.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 476.00 | 163 340.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 831.00 | 198 528.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456 858.00 | 11 825.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 790.00 | 119 492.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 857.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 648.00 | 133 174.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393 817.00 | 65 354.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 456.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 422 192.00 | 564 714.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 912 738.00 | 33 903 941.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 455 771.00 | 32 565 124.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 967.00 | 1 338 817.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 870.00 | 4 145.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 479 669.00 | 161 683.00 | 325 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 102.00 | 2 297.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 396 540.00 | 161 683.00 | 331 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 015.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 511.00 | 8 780 821.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 467.00 | 571 931.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 511.00 | 76 467.00 | 9 627 767.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 182.00 | 29 640.00 | 208 822.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 921 244.00 | 431 587.00 | 5 352 831.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 100 426.00 | 461 228.00 | 5 561 654.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 111 476.00 | 111 476.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 530 519.00 | 159 112.00 | 287 841.00 | 401 790.00 |
6T Sur comptes clients | 119 712.00 | 75 000.00 | 194 712.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761 707.00 | 234 112.00 | 399 317.00 | 596 502.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 196 020.00 | 127 019.00 | 69 001.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 709 619.00 | 5 469 542.00 | 240 077.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 76 344.00 | 76 344.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 981 983.00 | 5 672 905.00 | 309 078.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 230.00 | 425 040.00 | 104 968.00 | 64 221.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 296 847.00 | 6 292 771.00 | 4 075.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 156.00 | 1 968 156.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 434 287.00 | 2 434 287.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 512 512.00 | 1 512 512.00 | ||
VW T.V.A. | 834 824.00 | 834 824.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 853.00 | 113 853.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 085.00 | 40 085.00 | ||
VI Groupe et associés | 555 358.00 | 555 358.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 152.00 | 130 152.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 520 629.00 | 520 629.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 000 934.00 | 8 534 898.00 | 6 397 739.00 | 68 297.00 |