STE MARSEILLAISE DE GESTION, D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIP
Dépôt
| Dénomination | STE MARSEILLAISE DE GESTION, D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIP |
| Siren | 062802079 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 17391 |
| Numéro de Gestion | 1962B00207 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13006 MARSEILLE (6E) |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 532 094.00 | 24 965.00 | 507 129.00 | 507 129.00 |
AP Constructions | 7 356 464.00 | 3 181 754.00 | 4 174 710.00 | 4 338 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 464.00 | 193 464.00 | ||
CU Autres participations | 421 921.00 | 421 921.00 | 421 921.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 714.00 | 8 714.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | 784.00 | 784.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 513 440.00 | 3 408 896.00 | 5 104 544.00 | 5 268 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 087.00 | 375 338.00 | 755 749.00 | 729 757.00 |
BZ Autres créances | 20 741.00 | 20 741.00 | 3 376.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 938 787.00 | 23 653.00 | 915 133.00 | 1 101 563.00 |
CF Disponibilités | 671 651.00 | 671 651.00 | 667 545.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 762 265.00 | 398 991.00 | 2 363 274.00 | 2 502 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 275 706.00 | 3 807 888.00 | 7 467 818.00 | 7 770 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 375 338.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 053 668.00 | 4 234 537.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 775.00 | 335 761.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 663 443.00 | 5 780 298.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 251 000.00 | 251 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 251 000.00 | 251 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 269.00 | 1 221 126.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 893.00 | 343 088.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 125.00 | 84 306.00 | ||
EA Autres dettes | 38 088.00 | 58 240.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 614.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 553 375.00 | 1 739 374.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 467 818.00 | 7 770 673.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 355 893.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 207 234.00 | 2 207 234.00 | 2 134 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 234.00 | 2 207 234.00 | 2 134 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 107.00 | 251 700.00 | ||
FQ Autres produits | 3 376.00 | 3 376.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 499 717.00 | 2 389 110.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 843 491.00 | 815 875.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 252 884.00 | 248 883.00 | ||
FY Salaires et traitements | 167 279.00 | 168 645.00 | ||
FZ Charges sociales | 132 966.00 | 142 714.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 260 358.00 | 260 307.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 688.00 | 186 479.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 251 000.00 | 251 000.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 043 668.00 | 2 073 903.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 456 049.00 | 315 207.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 99 900.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 882.00 | 7 659.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 982.00 | 23 004.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 796.00 | 3 400.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 164 560.00 | 34 064.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 653.00 | 31 982.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 618.00 | 39 148.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 673.00 | 827.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 944.00 | 71 957.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 103 616.00 | -37 893.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 559 665.00 | 277 313.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 772.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 307.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 772.00 | 54 307.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 772.00 | 225 693.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 155 118.00 | 167 245.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 277.00 | 2 703 174.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 502.00 | 2 367 413.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 775.00 | 335 761.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 985 552.00 | 96 469.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 419.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 416 971.00 | 96 469.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 082 021.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 431 419.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 513 440.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 139 825.00 | 260 358.00 | 3 400 183.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 139 825.00 | 260 358.00 | 3 400 183.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 000.00 | 251 000.00 | 251 000.00 | |
060 Stock marchandises | 87 140.00 | |||
6T Sur comptes clients | 277 757.00 | 135 688.00 | 38 107.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 982.00 | 23 653.00 | 31 982.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 453.00 | 159 341.00 | 70 089.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 569 453.00 | 410 341.00 | 321 089.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 386 688.00 | 289 107.00 | ||
UG ‐ Financières | 23 653.00 | 31 982.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 784.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 131 087.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 127.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 614.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 612.00 | 776 490.00 | 376 122.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085 269.00 | 139 722.00 | 447 037.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 198.00 | |||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 623.00 | 8 623.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 408.00 | 43 408.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 006.00 | 13 006.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 088.00 | 9 088.00 | ||
VI Groupe et associés | 109 695.00 | 109 695.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 088.00 | 38 088.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 375.00 | 361 630.00 | 447 037.00 | 744 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 857.00 | |||