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S T R E G O

Dépôt

DénominationS T R E G O
Siren063200885
Cloture31/08/2020
Code du Greffe4901
Numéro de dépôt3877
Numéro de Gestion1963B00088
Code Activité6920Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/03/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse49000 ANGERS
2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 928 962.00 800 878.00 128 085.00 167 100.00
AH Fonds commercial 15 245.00 15 245.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 39 907 482.00 4 047 293.00 35 860 189.00 30 164 642.00
AN Terrains 5 336.00 5 336.00 5 336.00
AP Constructions 286 379.00 276 589.00 9 790.00 11 399.00
AT Autres immobilisations corporelles 13 434 305.00 8 133 197.00 5 301 108.00 4 663 014.00
AV Immobilisations en cours 2 900.00 2 900.00 958 374.00
CU Autres participations 27 752 251.00 104 288.00 27 647 963.00 34 023 973.00
BB Créances rattachées à des participations 1 497 922.00 1 497 922.00 2 056 081.00
BD Autres titres immobilisés 33 311.00 33 311.00 33 281.00
BH Autres immobilisations financières 717 707.00 717 707.00 706 881.00
BJ TOTAL (I) 84 581 801.00 13 377 490.00 71 204 311.00 72 790 080.00
BX Clients et comptes rattachés 29 334 796.00 790 726.00 28 544 070.00 25 972 025.00
BZ Autres créances 2 163 439.00 2 163 439.00 2 760 713.00
CD Valeurs mobilières de placement 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00
CF Disponibilités 24 117 477.00 24 117 477.00 6 979 756.00
CH Charges constatées d’avance 1 835 354.00 1 835 354.00 1 705 689.00
CJ TOTAL (II) 59 451 066.00 790 726.00 58 660 340.00 39 418 183.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 144 032 867.00 14 168 216.00 129 864 651.00 112 208 263.00
CR Parts à plus d’un an 6 298.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 8 451 744.00 8 208 228.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 14 926 689.00 13 488 437.00
DD Réserve légale (1) 820 823.00 731 504.00
DG Autres réserves 21 331 934.00 19 445 913.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5 231 372.00 5 102 284.00
DK Provisions réglementées 144 616.00 184 218.00
DL TOTAL (I) 50 907 178.00 47 160 584.00
DP Provisions pour risques 990 059.00 682 293.00
DR TOTAL (IV) 990 059.00 682 293.00
DT Autres emprunts obligataires 391 785.00 415 925.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 36 357 907.00 24 945 763.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 602 938.00 4 089 664.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 368 417.00 4 827 409.00
DY Dettes fiscales et sociales 17 596 310.00 14 557 277.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 142 183.00 457 343.00
EA Autres dettes 786 852.00 467 833.00
EB Produits constatés d’avance (2) 15 721 021.00 14 604 172.00
EC TOTAL (IV) 77 967 414.00 64 365 386.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 129 864 651.00 112 208 263.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 58 517 209.00 42 920 138.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 90 969 938.00 82 462 446.00
FJ Chiffres d’affaires nets 90 969 938.00 82 462 446.00
FO Subventions d’exploitation 9 443.00 9 500.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 581 818.00 3 481 504.00
FQ Autres produits 10 514.00 17 884.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 94 571 713.00 85 971 333.00
FW Autres achats et charges externes 31 868 577.00 30 862 660.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 508 497.00 2 043 342.00
FY Salaires et traitements 33 635 918.00 30 305 857.00
FZ Charges sociales 13 119 547.00 11 613 970.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 687 181.00 1 491 460.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 634 504.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 240 169.00 351 857.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 753 262.00 403 537.00
GE Autres charges 461 754.00 533 568.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 84 909 410.00 77 606 251.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 9 662 304.00 8 365 082.00
GJ Produits financiers de participations 114 300.00 888 827.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 36 023.00 33 834.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 9 570.00 13 439.00
GN Différences positives de change 4 388.00 1 259.00
GP Total des produits financiers (V) 164 281.00 937 360.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 104 288.00
GR Intérêts et charges assimilées 273 337.00 304 193.00
GS Différences négatives de change 3 673.00 2 444.00
GU Total des charges financières (VI) 381 298.00 306 637.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -217 017.00 630 723.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 9 445 286.00 8 995 805.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 286 239.00 32 800.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 192 736.00 443 457.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 175 096.00 155 704.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 654 071.00 631 961.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 73 616.00 335 112.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 189 394.00 362 678.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 93 535.00 257 993.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 356 545.00 955 784.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 297 526.00 -323 823.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 2 022 768.00 1 552 237.00
HK Impôts sur les bénéfices 2 488 672.00 2 017 461.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 95 390 065.00 87 540 654.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 90 158 693.00 82 438 370.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 5 231 372.00 5 102 284.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 34 068 142.00 6 722 138.00 61 409.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 12 409 951.00 1 147 067.00 918 332.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 36 820 215.00 2 263 812.00 3 764 852.00
0G ACQUISITIONS Total Général 83 298 309.00 10 133 017.00 4 744 593.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 40 851 689.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 746 431.00 13 728 920.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 12 847 689.00 30 001 190.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 13 594 119.00 84 581 801.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 736 400.00 492 512.00 4 228 912.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6 771 829.00 1 837 116.00 199 159.00 8 409 786.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 10 508 229.00 2 329 628.00 199 159.00 12 638 698.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 144 616.00
3Z Total Provisions réglementées 184 217.00 37 530.00 77 132.00 144 616.00
4A Provisions pour litiges 236 797.00
5V Autres provisions pour risques et charges 753 262.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 682 293.00 861 800.00 610 039.00 990 059.00
6A sur immobilisations – incorporelles 634 504.00 634 504.00
06 aucun libellé 104 288.00 104 288.00
6T Sur comptes clients 791 422.00 356 256.00 356 953.00 790 725.00
7B Total Provisions pour dépréciation 791 422.00 1 095 048.00 356 953.00 1 529 517.00
7C TOTAL GENERAL 1 657 932.00 1 311 591.00 1 044 124.00 2 664 192.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 874 673.00 356 953.00
UG ‐ Financières 104 288.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 1 497 922.00 1 497 922.00
UT Autres immobilisations financières 717 707.00 717 707.00
UX Autres créances clients 29 334 796.00 29 334 796.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 163 439.00 2 157 141.00 6 298.00
VS Charges constatées d’avance 1 835 354.00 1 835 354.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 35 549 218.00 33 327 291.00 2 221 927.00
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 391 785.00 391 785.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 135.00 135.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 36 357 772.00 17 893 901.00 14 982 248.00 3 481 623.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 483 100.00 888 551.00 187 178.00 407 371.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 5 368 417.00 5 368 417.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17 596 310.00 17 596 310.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 142 183.00 142 183.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 906 367.00 906 367.00
8L Produits constatés d’avance 15 721 021.00 15 721 021.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 77 967 090.00 58 516 885.00 15 561 211.00 3 888 994.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 14 492 491.00