S T R E G O
Dépôt
| Dénomination | S T R E G O |
| Siren | 063200885 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 3877 |
| Numéro de Gestion | 1963B00088 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49000 ANGERS |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 928 962.00 | 800 878.00 | 128 085.00 | 167 100.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 907 482.00 | 4 047 293.00 | 35 860 189.00 | 30 164 642.00 |
AN Terrains | 5 336.00 | 5 336.00 | 5 336.00 | |
AP Constructions | 286 379.00 | 276 589.00 | 9 790.00 | 11 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 434 305.00 | 8 133 197.00 | 5 301 108.00 | 4 663 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 900.00 | 2 900.00 | 958 374.00 | |
CU Autres participations | 27 752 251.00 | 104 288.00 | 27 647 963.00 | 34 023 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 497 922.00 | 1 497 922.00 | 2 056 081.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 33 311.00 | 33 311.00 | 33 281.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 717 707.00 | 717 707.00 | 706 881.00 | |
BJ TOTAL (I) | 84 581 801.00 | 13 377 490.00 | 71 204 311.00 | 72 790 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 334 796.00 | 790 726.00 | 28 544 070.00 | 25 972 025.00 |
BZ Autres créances | 2 163 439.00 | 2 163 439.00 | 2 760 713.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 24 117 477.00 | 24 117 477.00 | 6 979 756.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 835 354.00 | 1 835 354.00 | 1 705 689.00 | |
CJ TOTAL (II) | 59 451 066.00 | 790 726.00 | 58 660 340.00 | 39 418 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 032 867.00 | 14 168 216.00 | 129 864 651.00 | 112 208 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 298.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 451 744.00 | 8 208 228.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 926 689.00 | 13 488 437.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 820 823.00 | 731 504.00 | ||
DG Autres réserves | 21 331 934.00 | 19 445 913.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 231 372.00 | 5 102 284.00 | ||
DK Provisions réglementées | 144 616.00 | 184 218.00 | ||
DL TOTAL (I) | 50 907 178.00 | 47 160 584.00 | ||
DP Provisions pour risques | 990 059.00 | 682 293.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 990 059.00 | 682 293.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 391 785.00 | 415 925.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 357 907.00 | 24 945 763.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602 938.00 | 4 089 664.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368 417.00 | 4 827 409.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 596 310.00 | 14 557 277.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 183.00 | 457 343.00 | ||
EA Autres dettes | 786 852.00 | 467 833.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 721 021.00 | 14 604 172.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 77 967 414.00 | 64 365 386.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 864 651.00 | 112 208 263.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 517 209.00 | 42 920 138.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 90 969 938.00 | 82 462 446.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 969 938.00 | 82 462 446.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 443.00 | 9 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 581 818.00 | 3 481 504.00 | ||
FQ Autres produits | 10 514.00 | 17 884.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 94 571 713.00 | 85 971 333.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 868 577.00 | 30 862 660.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 508 497.00 | 2 043 342.00 | ||
FY Salaires et traitements | 33 635 918.00 | 30 305 857.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 119 547.00 | 11 613 970.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 687 181.00 | 1 491 460.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 634 504.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 169.00 | 351 857.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 753 262.00 | 403 537.00 | ||
GE Autres charges | 461 754.00 | 533 568.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 84 909 410.00 | 77 606 251.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 662 304.00 | 8 365 082.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 114 300.00 | 888 827.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 023.00 | 33 834.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 570.00 | 13 439.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 388.00 | 1 259.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 164 281.00 | 937 360.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 104 288.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 273 337.00 | 304 193.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 673.00 | 2 444.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 381 298.00 | 306 637.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -217 017.00 | 630 723.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 445 286.00 | 8 995 805.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286 239.00 | 32 800.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 736.00 | 443 457.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 096.00 | 155 704.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 071.00 | 631 961.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 616.00 | 335 112.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 394.00 | 362 678.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 535.00 | 257 993.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 545.00 | 955 784.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 526.00 | -323 823.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 022 768.00 | 1 552 237.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 488 672.00 | 2 017 461.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 390 065.00 | 87 540 654.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 158 693.00 | 82 438 370.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 231 372.00 | 5 102 284.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 068 142.00 | 6 722 138.00 | 61 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 409 951.00 | 1 147 067.00 | 918 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 820 215.00 | 2 263 812.00 | 3 764 852.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 298 309.00 | 10 133 017.00 | 4 744 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 851 689.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 746 431.00 | 13 728 920.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 847 689.00 | 30 001 190.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 594 119.00 | 84 581 801.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 736 400.00 | 492 512.00 | 4 228 912.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 771 829.00 | 1 837 116.00 | 199 159.00 | 8 409 786.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 508 229.00 | 2 329 628.00 | 199 159.00 | 12 638 698.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 144 616.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 184 217.00 | 37 530.00 | 77 132.00 | 144 616.00 |
4A Provisions pour litiges | 236 797.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 753 262.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 682 293.00 | 861 800.00 | 610 039.00 | 990 059.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 634 504.00 | 634 504.00 | ||
06 aucun libellé | 104 288.00 | 104 288.00 | ||
6T Sur comptes clients | 791 422.00 | 356 256.00 | 356 953.00 | 790 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791 422.00 | 1 095 048.00 | 356 953.00 | 1 529 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 657 932.00 | 1 311 591.00 | 1 044 124.00 | 2 664 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 874 673.00 | 356 953.00 | ||
UG ‐ Financières | 104 288.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 497 922.00 | 1 497 922.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 717 707.00 | 717 707.00 | ||
UX Autres créances clients | 29 334 796.00 | 29 334 796.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 163 439.00 | 2 157 141.00 | 6 298.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 1 835 354.00 | 1 835 354.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 549 218.00 | 33 327 291.00 | 2 221 927.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 391 785.00 | 391 785.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 357 772.00 | 17 893 901.00 | 14 982 248.00 | 3 481 623.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 483 100.00 | 888 551.00 | 187 178.00 | 407 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 368 417.00 | 5 368 417.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 596 310.00 | 17 596 310.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 183.00 | 142 183.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906 367.00 | 906 367.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 721 021.00 | 15 721 021.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 967 090.00 | 58 516 885.00 | 15 561 211.00 | 3 888 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 492 491.00 | |||