DELAHOUSSE FINANCES INDUSTRIE SERVICES - D.E.F.I.S.
Dépôt
| Dénomination | DELAHOUSSE FINANCES INDUSTRIE SERVICES - D.E.F.I.S. |
| Siren | 068200096 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 9098 |
| Numéro de Gestion | 1968B00009 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49320 Brissac Loire Aubance |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 946.00 | 17 946.00 | ||
AN Terrains | 99 632.00 | 46 106.00 | 53 526.00 | 53 636.00 |
AP Constructions | 2 440 535.00 | 2 052 683.00 | 387 852.00 | 477 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 788.00 | 197 428.00 | 71 361.00 | 109 685.00 |
CU Autres participations | 2 345 987.00 | 2 345 987.00 | 2 345 987.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 770.00 | 770.00 | 200 204.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 173 659.00 | 2 314 163.00 | 2 859 496.00 | 3 187 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 315.00 | 158 315.00 | 215 224.00 | |
BZ Autres créances | 1 020 116.00 | 1 020 116.00 | 819 205.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 991.00 | 17 309.00 | 332 682.00 | 990 028.00 |
CF Disponibilités | 892 993.00 | 892 993.00 | 1 428 314.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 622.00 | 17 622.00 | 510.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 439 038.00 | 17 309.00 | 2 421 729.00 | 3 453 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 612 696.00 | 2 331 472.00 | 5 281 224.00 | 6 640 385.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 896.00 | 3 896.00 | ||
DG Autres réserves | 1 313 146.00 | 175 860.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 996.00 | 1 137 286.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 516 038.00 | 2 417 042.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 366.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 423 000.00 | 3 943 268.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 275.00 | 16 097.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 224 953.00 | 217 828.00 | ||
EA Autres dettes | 87 959.00 | 11 785.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 765 186.00 | 4 223 343.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 281 224.00 | 6 640 385.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 527 579.00 | 1 527 579.00 | 1 577 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 579.00 | 1 527 579.00 | 1 577 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 158.00 | 148 235.00 | ||
FQ Autres produits | 3 508.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 610 245.00 | 1 725 511.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 93 549.00 | 111 494.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 557.00 | 93 848.00 | ||
FY Salaires et traitements | 705 678.00 | 775 563.00 | ||
FZ Charges sociales | 367 200.00 | 397 549.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 624.00 | 132 466.00 | ||
GE Autres charges | 21 001.00 | 28 010.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 415 611.00 | 1 538 929.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 194 634.00 | 186 582.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 372.00 | 1 045 768.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 875.00 | 269.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 159.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 843.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 247.00 | 1 064 039.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 309.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 133.00 | 51 976.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 442.00 | 51 976.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 195.00 | 1 012 063.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 149 439.00 | 1 198 645.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 204.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 400.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 204.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 427.00 | 1 575.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -1 575.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 50 416.00 | 59 784.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 892.00 | 2 789 550.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 896.00 | 1 652 264.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 996.00 | 1 137 286.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 553.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 805 310.00 | 4 673.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546 191.00 | 770.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 372 054.00 | 5 443.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 607.00 | 17 946.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | 2 808 955.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 204.00 | 2 346 757.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 838.00 | 5 173 659.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 553.00 | 2 607.00 | 17 946.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 164 397.00 | 132 847.00 | 1 027.00 | 2 296 217.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 184 950.00 | 132 847.00 | 3 634.00 | 2 314 163.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 309.00 | 17 309.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 309.00 | 17 309.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 309.00 | 17 309.00 | ||
UG ‐ Financières | 17 309.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 158 315.00 | 158 315.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 194 058.00 | 194 058.00 | ||
VB T. V. A. | 15 856.00 | 15 856.00 | ||
VP Divers | 666.00 | 666.00 | ||
VC Groupe et associés | 806 961.00 | 806 961.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055.00 | 2 055.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 622.00 | 17 622.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 053.00 | 1 196 053.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 275.00 | 29 275.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 265.00 | 38 265.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 893.00 | 147 893.00 | ||
VW T.V.A. | 29 754.00 | 29 754.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 041.00 | 9 041.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 423 000.00 | 2 423 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 959.00 | 87 959.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 186.00 | 2 765 186.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 366.00 | |||