DAHER TECHNOLOGIES
Dépôt
| Dénomination | DAHER TECHNOLOGIES |
| Siren | 068803055 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 14706 |
| Numéro de Gestion | 1968B00130 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13729 Marignane |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 277 566.00 | 1 144 158.00 | 133 407.00 | 164 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 875 008.00 | 1 008 477.00 | 866 531.00 | 1 048 560.00 |
AP Constructions | 1 277 860.00 | 1 091 547.00 | 186 313.00 | 227 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 122 854.00 | 2 272 400.00 | 850 454.00 | 989 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 886 909.00 | 2 930 991.00 | 955 918.00 | 952 330.00 |
AX Avances et acomptes | 8.00 | |||
CU Autres participations | 82 908 241.00 | 71 149 515.00 | 11 758 727.00 | 36 873 703.00 |
BF Prêts | 2 374 114.00 | 2 374 114.00 | 2 282 892.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 385 137.00 | 5 276.00 | 379 860.00 | 239 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 107 688.00 | 79 602 364.00 | 17 505 324.00 | 42 778 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 032.00 | 33 032.00 | 33 032.00 | |
BT Marchandises | 185 200.00 | 185 200.00 | 199 644.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 003.00 | 95 003.00 | 1 148 268.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 924 315.00 | 437 295.00 | 20 487 020.00 | 20 875 660.00 |
BZ Autres créances | 82 626 520.00 | 82 626 520.00 | 72 691 180.00 | |
CF Disponibilités | 9 040.00 | 9 040.00 | 1 240.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 202 761.00 | 4 202 761.00 | 3 633 344.00 | |
CJ TOTAL (II) | 108 075 871.00 | 437 295.00 | 107 638 576.00 | 98 582 368.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 424.00 | 5 424.00 | 129 465.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 188 983.00 | 80 039 659.00 | 125 149 324.00 | 141 490 689.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 928 375.00 | 16 928 375.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 313 640.00 | 313 640.00 | ||
DH Report à nouveau | -22 768 242.00 | 20 903 281.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 341 385.00 | -43 671 523.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 867 612.00 | 16 473 773.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 214 311.00 | 2 745 032.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 377 562.00 | 1 720 569.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 591 873.00 | 4 465 601.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102.00 | 20 005.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 941 104.00 | 82 231 312.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 414.00 | 24 639.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 807 052.00 | 22 243 753.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 118 583.00 | 14 315 837.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 383.00 | 6 391.00 | ||
EA Autres dettes | 1 975 756.00 | 1 608 982.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 455 800.00 | 45 795.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 126 421 193.00 | 120 496 714.00 | ||
ED (V) | 3 870.00 | 54 601.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 149 324.00 | 141 490 689.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 72 573 263.00 | 41 394 416.00 | 113 967 679.00 | 118 905 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 573 263.00 | 41 394 416.00 | 113 967 679.00 | 118 905 023.00 |
FM Production stockée | -2 492 486.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 94.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 966 958.00 | 1 230 738.00 | ||
FQ Autres produits | 25 440 668.00 | 26 698 403.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 140 375 399.00 | 144 341 678.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 393.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -357.00 | -1 842.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 444.00 | 201 358.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 89 096 080.00 | 90 390 297.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 438 855.00 | 2 578 218.00 | ||
FY Salaires et traitements | 29 331 303.00 | 32 502 406.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 839 442.00 | 13 011 836.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 865 213.00 | 903 047.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 31 415.00 | 31 415.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 461.00 | 143 536.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 436 368.00 | 631 450.00 | ||
GE Autres charges | 105 794.00 | 1 486.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 134 332 018.00 | 140 374 814.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 043 381.00 | 3 966 864.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 9 914.00 | 153 106.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 27.00 | 1 300 023.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 865 951.00 | 1 121 097.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 465.00 | 47 042.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 906 410.00 | 7 407 983.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 901 853.00 | 9 876 145.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 225 677.00 | 45 902 465.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 389 792.00 | 1 234 073.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 833 598.00 | 8 544 890.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 449 067.00 | 55 681 428.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 547 214.00 | -45 805 283.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 513 748.00 | -41 991 525.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 500.00 | 718.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 464.00 | 143 836.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 235 040.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499 004.00 | 144 554.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 390.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 129.00 | 137 313.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 778 178.00 | 1 235 040.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845 307.00 | 1 380 743.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346 302.00 | -1 236 189.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 973.00 | 30 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 415 362.00 | 413 808.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 776 257.00 | 154 362 377.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 117 642.00 | 198 033 899.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 341 385.00 | -43 671 523.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 152 574.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 005 855.00 | 573 579.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 330 594.00 | 387 289.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 489 023.00 | 960 869.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 152 574.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 291 812.00 | 8 287 622.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 50 392.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 392.00 | 85 667 492.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 204.00 | 97 107 688.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826 449.00 | 182 029.00 | 1 008 477.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 836 436.00 | 683 184.00 | 224 683.00 | 6 294 938.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 662 885.00 | 865 213.00 | 224 683.00 | 7 303 415.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 385 887.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 273 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 5 424.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 969 162.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 408 400.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 550 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 465 601.00 | 2 219 970.00 | 2 093 698.00 | 4 591 873.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 112 743.00 | 31 415.00 | 1 144 158.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 71 149 515.00 | |||
06 aucun libellé | 5 276.00 | 5 276.00 | ||
6T Sur comptes clients | 480 860.00 | 173 461.00 | 217 025.00 | 437 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 528 140.00 | 25 425 129.00 | 217 025.00 | 72 736 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 993 741.00 | 27 645 099.00 | 2 310 723.00 | 77 328 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 641 244.00 | 946 218.00 | ||
UG ‐ Financières | 25 225 677.00 | 129 465.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 778 178.00 | 1 235 040.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 374 114.00 | 52 502.00 | 2 321 612.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 385 137.00 | 385 137.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 424 241.00 | 424 241.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 500 074.00 | 20 500 074.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 90 731.00 | 88 981.00 | 1 750.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 472.00 | 9 472.00 | ||
VB T. V. A. | 4 100 078.00 | 4 100 078.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 351.00 | 22 351.00 | ||
VP Divers | 55 240.00 | 55 240.00 | ||
VC Groupe et associés | 76 900 106.00 | 76 900 106.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448 542.00 | 1 198 675.00 | 249 867.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 4 202 761.00 | 4 202 761.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 807 052.00 | 19 807 052.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 591 336.00 | 3 591 336.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 047 858.00 | 4 047 858.00 | ||
VW T.V.A. | 4 654 222.00 | 4 654 222.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825 166.00 | 825 166.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 383.00 | 89 383.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 941 104.00 | 60 941 104.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975 756.00 | 1 975 756.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 455 800.00 | 455 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 388 779.00 | 96 388 779.00 | 30 000 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 445.00 | |||