RESERVE ET CIE
Dépôt
| Dénomination | RESERVE ET CIE |
| Siren | 068804285 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 4130 |
| Numéro de Gestion | 1968B00428 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13014 MARSEILLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 955.00 | 4 955.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 825.00 | 15 455.00 | 13 370.00 | 9 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 221.00 | 227 974.00 | 108 246.00 | 108 388.00 |
BF Prêts | 36 472.00 | 36 472.00 | 37 121.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 84 445.00 | 84 445.00 | 84 445.00 | |
BJ TOTAL (I) | 498 539.00 | 248 384.00 | 250 156.00 | 246 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 258.00 | 64 258.00 | 31 248.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 220.00 | 1 015 220.00 | 559 364.00 | |
BZ Autres créances | 139 371.00 | 139 371.00 | 95 649.00 | |
CF Disponibilités | 728 527.00 | 728 527.00 | 1 094 475.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 947 376.00 | 1 947 376.00 | 1 780 737.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 916.00 | 248 384.00 | 2 197 532.00 | 2 027 733.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 118 800.00 | 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 473 500.00 | 1 535 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -32 120.00 | -92 991.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 439.00 | 60 871.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 646 619.00 | 1 700 880.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 395.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 395.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 803.00 | 37 124.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 849.00 | 197 699.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 866.00 | 82 030.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 544 518.00 | 316 854.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 532.00 | 2 027 733.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 012 891.00 | 4 012 891.00 | 2 851 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 012 891.00 | 4 012 891.00 | 2 851 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 3 756.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 7 654.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 013 893.00 | 2 862 532.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 537 361.00 | 925 006.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 009.00 | 2 097.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 436 319.00 | 816 370.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 105.00 | 16 352.00 | ||
FY Salaires et traitements | 582 739.00 | 617 187.00 | ||
FZ Charges sociales | 363 658.00 | 385 278.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 604.00 | 38 054.00 | ||
GE Autres charges | 2 709.00 | 2 488.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 944 487.00 | 2 802 831.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 69 407.00 | 59 701.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 139.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 139.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 336.00 | 372.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 336.00 | 372.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 336.00 | -232.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 68 070.00 | 59 469.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 151.00 | 1 588.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 577.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 605.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 756.00 | 5 165.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 387.00 | 3 289.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 387.00 | 3 763.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369.00 | 1 402.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 029 649.00 | 2 867 837.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 961 210.00 | 2 806 966.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 439.00 | 60 871.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 577.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 065.00 | 45 412.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 565.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 207.00 | 45 412.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 577.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 431.00 | 365 046.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | 120 916.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 080.00 | 498 539.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 955.00 | 4 955.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 256.00 | 41 604.00 | 7 431.00 | 243 429.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 211.00 | 41 604.00 | 7 431.00 | 248 384.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 6 395.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 3 605.00 | 6 395.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 3 605.00 | 6 395.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 605.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 36 472.00 | 36 472.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 84 445.00 | 84 445.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 015 220.00 | 1 015 220.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 814.00 | 30 814.00 | ||
VB T. V. A. | 106 310.00 | 106 310.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 507.00 | 1 154 591.00 | 120 916.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 803.00 | 24 029.00 | 21 774.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 849.00 | 419 849.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 767.00 | 49 767.00 | ||
VW T.V.A. | 20 704.00 | 20 704.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 396.00 | 8 396.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 518.00 | 522 744.00 | 21 774.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 534.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 855.00 | |||