TRANSPORTS SERGE DERVAL
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS SERGE DERVAL |
| Siren | 071201339 |
| Cloture | 31/05/2021 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 17700 |
| Numéro de Gestion | 1971B00133 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49170 Saint-Martin-du-Fouilloux |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 993.00 | 38 955.00 | 8 036.00 | 8 545.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
AP Constructions | 11 681.00 | 11 681.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 072.00 | 150 085.00 | 52 986.00 | 63 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 339 897.00 | 4 099 121.00 | 2 240 775.00 | 2 078 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 516.00 | 516.00 | 19 200.00 | |
CU Autres participations | 12 660.00 | 12 660.00 | 12 660.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 067.00 | 7 067.00 | 7 067.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 791 889.00 | 4 319 843.00 | 2 472 045.00 | 2 340 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 798.00 | 20 798.00 | 8 382.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 824 003.00 | 824 003.00 | 899 861.00 | |
BZ Autres créances | 173 009.00 | 173 009.00 | 98 783.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 004.00 | 651 004.00 | 900 355.00 | |
CF Disponibilités | 601 393.00 | 601 393.00 | 428 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 185.00 | 15 185.00 | 6 581.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 285 394.00 | 2 285 394.00 | 2 341 963.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 077 283.00 | 4 319 843.00 | 4 757 440.00 | 4 682 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 067.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 484.00 | 460 064.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 491.00 | -15 580.00 | ||
DK Provisions réglementées | 475 971.00 | 455 766.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 320 947.00 | 1 450 251.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301 750.00 | 2 147 258.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179.00 | 1 072.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 500.00 | 375 828.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 706 516.00 | 700 974.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 469.00 | 6 909.00 | ||
EA Autres dettes | 9 077.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 436 493.00 | 3 232 044.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 757 440.00 | 4 682 295.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 042.00 | 1 753 880.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 114 054.00 | 114 054.00 | 258 254.00 | |
FG Production vendue services | 6 248 411.00 | 6 248 411.00 | 5 947 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 362 466.00 | 6 362 466.00 | 6 206 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 621.00 | 5 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 544.00 | 58 099.00 | ||
FQ Autres produits | 2 102.00 | 4 515.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 419 735.00 | 6 273 619.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 240 336.00 | 1 365 556.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 416.00 | 9 257.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 108 974.00 | 1 976 941.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 264.00 | 96 177.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 740 453.00 | 1 680 978.00 | ||
FZ Charges sociales | 275 866.00 | 331 240.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 815 400.00 | 802 137.00 | ||
GE Autres charges | 404.00 | 3 684.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 239 284.00 | 6 265 973.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 180 451.00 | 7 645.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 743.00 | 394.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 743.00 | 394.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 067.00 | 10 279.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 067.00 | 10 279.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 323.00 | -9 885.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 170 127.00 | -2 239.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 11 302.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 300.00 | 48 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 198.00 | 102 035.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 619.00 | 161 337.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 532.00 | 11 871.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 806.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 402.00 | 160 760.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 742.00 | 172 632.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 877.00 | -11 294.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 60 513.00 | 2 046.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 674 098.00 | 6 435 351.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 507 606.00 | 6 450 931.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 491.00 | -15 580.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 203.00 | 3 190.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 662 764.00 | 999 930.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 727.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 947 700.00 | 1 003 121.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 404.00 | 216 993.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 528.00 | 6 555 167.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 727.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 158 933.00 | 6 791 889.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 662.00 | 3 697.00 | 51 404.00 | 58 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 500 706.00 | 811 703.00 | 1 051 522.00 | 4 260 888.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 607 369.00 | 815 400.00 | 1 102 926.00 | 4 319 843.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 475 971.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 455 766.00 | 148 402.00 | 128 198.00 | 475 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 766.00 | 148 402.00 | 128 198.00 | 475 971.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 148 402.00 | 128 198.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 067.00 | 7 067.00 | ||
UX Autres créances clients | 824 003.00 | 824 003.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 418.00 | 5 418.00 | ||
VB T. V. A. | 35 778.00 | 35 778.00 | ||
VP Divers | 221.00 | 221.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 451.00 | 131 451.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 185.00 | 15 185.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 265.00 | 1 012 197.00 | 7 067.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 301 750.00 | 753 299.00 | 1 548 450.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 500.00 | 412 500.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 257 485.00 | 257 485.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 502.00 | 105 502.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 60 513.00 | 60 513.00 | ||
VW T.V.A. | 251 062.00 | 251 062.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 952.00 | 31 952.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 469.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 179.00 | 2 179.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 077.00 | 9 077.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 436 493.00 | 1 888 042.00 | 1 548 450.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 849.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 796 949.00 | |||