HORTIVAL DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | HORTIVAL DIFFUSION |
| Siren | 071202071 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 10784 |
| Numéro de Gestion | 1979B40061 |
| Code Activité | 0124Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49250 Beaufort-en-Anjou |
2019
2018
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 431 518.00 | 230 586.00 | 200 932.00 | 244 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 640.00 | |||
AN Terrains | 2 420 336.00 | 1 083 736.00 | 1 336 600.00 | 1 217 280.00 |
AP Constructions | 10 252 236.00 | 8 856 009.00 | 1 396 227.00 | 1 327 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 291 103.00 | 7 713 340.00 | 577 763.00 | 530 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 139 510.00 | 3 028 810.00 | 110 700.00 | 102 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 418.00 | 80 418.00 | 244 870.00 | |
CU Autres participations | 99 974.00 | 99 974.00 | 109 448.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 23 734.00 | 23 734.00 | 23 684.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | 807.00 | 883.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 739 635.00 | 20 912 481.00 | 3 827 154.00 | 3 826 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 995 977.00 | 112 765.00 | 883 213.00 | 1 003 392.00 |
BN En cours de production de biens | 6 566 761.00 | 230 367.00 | 6 336 394.00 | 6 215 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 156 459.00 | 390 120.00 | 11 766 339.00 | 11 093 479.00 |
BT Marchandises | 351 063.00 | 351 063.00 | 199 742.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 320 076.00 | 2 320 076.00 | 2 015 716.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 812 933.00 | 306 115.00 | 3 506 818.00 | 3 555 468.00 |
BZ Autres créances | 2 577 889.00 | 2 577 889.00 | 2 659 411.00 | |
CF Disponibilités | 191 498.00 | 191 498.00 | 207 633.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 93 326.00 | 93 326.00 | 58 034.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 065 982.00 | 1 039 367.00 | 28 026 615.00 | 27 008 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 805 617.00 | 21 951 848.00 | 31 853 769.00 | 30 834 802.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 805 368.00 | 805 368.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 608 000.00 | 608 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 166 976.00 | -68 287.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577 062.00 | -1 098 688.00 | ||
DK Provisions réglementées | 35 178.00 | 45 316.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 704 508.00 | 3 291 708.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 820 246.00 | 720 222.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 835 246.00 | 735 222.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 021 037.00 | 11 021 037.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 532 255.00 | 4 441 621.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 654 928.00 | 1 831 652.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 200.00 | 155 260.00 | ||
EA Autres dettes | 5 091 595.00 | 9 358 250.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 314 015.00 | 26 807 819.00 | ||
ED (V) | 53.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 853 769.00 | 30 834 802.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 289 707.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 468 299.00 | 657 897.00 | 4 126 196.00 | 3 758 703.00 |
FD Production vendue biens | 16 855 909.00 | 10 156 266.00 | 27 012 175.00 | 24 133 191.00 |
FG Production vendue services | 218 167.00 | 21 175.00 | 239 342.00 | 199 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 542 375.00 | 10 835 337.00 | 31 377 712.00 | 28 091 064.00 |
FM Production stockée | 868 944.00 | 1 473 153.00 | ||
FN Production immobilisée | 115 029.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 59 116.00 | 25 433.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 913 738.00 | 1 630 163.00 | ||
FQ Autres produits | 595 024.00 | 514 237.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 814 534.00 | 31 849 079.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 989 824.00 | 2 576 407.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -151 321.00 | 145 141.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 312 762.00 | 6 160 973.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 794.00 | 46 163.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 230 744.00 | 11 032 045.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 295 256.00 | 387 903.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 924 419.00 | 7 134 452.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 561 041.00 | 2 471 128.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 590 478.00 | 499 250.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 938 125.00 | 606 764.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 977.00 | 761 274.00 | ||
GE Autres charges | 792 920.00 | 692 658.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 595 020.00 | 32 514 158.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 219 515.00 | -665 079.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 657.00 | 2 035.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 462.00 | 598.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 550.00 | 53 765.00 | ||
GN Différences positives de change | 169.00 | 96 802.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 55 838.00 | 153 201.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 047.00 | 24 247.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 613 557.00 | 602 910.00 | ||
GS Différences négatives de change | 969.00 | 30 202.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 637 573.00 | 657 360.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -581 735.00 | -504 159.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -362 221.00 | -1 169 237.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 150.00 | 23 737.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 576.00 | 166 944.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 138.00 | 12 754.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 864.00 | 203 435.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 286.00 | 11 039.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 895.00 | 328 609.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 181.00 | 339 649.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480 317.00 | -136 214.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -265 476.00 | -206 763.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 966 236.00 | 32 205 715.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 543 298.00 | 33 304 403.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -577 062.00 | -1 098 688.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 279 742.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 582 433.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 657 611.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 819.00 | 8 699.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 808 636.00 | 756 556.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 564.00 | 50.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 419 020.00 | 765 305.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 518.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 381 590.00 | 24 183 603.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 76.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 100.00 | 124 515.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 444 689.00 | 24 739 635.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 391.00 | 77 195.00 | 230 586.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 385 751.00 | 513 283.00 | 217 138.00 | 20 681 896.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 539 142.00 | 590 478.00 | 217 138.00 | 20 912 481.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 35 178.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 45 316.00 | 10 138.00 | 35 178.00 | |
4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 820 246.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 735 222.00 | 100 024.00 | 835 246.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 571 578.00 | 733 252.00 | 571 578.00 | 733 252.00 |
6T Sur comptes clients | 163 659.00 | 204 874.00 | 62 418.00 | 306 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788 787.00 | 938 125.00 | 687 546.00 | 1 039 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 569 324.00 | 1 038 150.00 | 697 684.00 | 1 909 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 015 103.00 | 633 996.00 | ||
UG ‐ Financières | 23 047.00 | 53 550.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 138.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | 807.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 334 562.00 | 334 562.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 478 371.00 | 3 478 371.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 983.00 | 22 983.00 | ||
VB T. V. A. | 639 832.00 | 639 832.00 | ||
VP Divers | 40 572.00 | 40 572.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 865 883.00 | 1 865 883.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 418.00 | 4 418.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 93 326.00 | 93 326.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 481 684.00 | 6 481 684.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 021 037.00 | 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 532 255.00 | 4 532 255.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 926 301.00 | 926 301.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 463 013.00 | 1 463 013.00 | ||
VW T.V.A. | 233 522.00 | 233 522.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 092.00 | 32 092.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 200.00 | 14 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 192 107.00 | 4 192 107.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 218.00 | 896 218.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 310 744.00 | 12 289 707.00 | 500.00 | 16 020 537.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 3 782 239.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 457 533.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 584 611.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 910.00 | |||
ST Autres comptes | 6 288 452.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 230 744.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 25 862.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 269 394.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 295 256.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 415 347.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 390 360.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 284.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||