EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET
Dépôt
| Dénomination | EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET |
| Siren | 085480119 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 891 |
| Numéro de Gestion | 1954B00011 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 352.00 | 3 352.00 | 3 352.00 | |
AH Fonds commercial | 564 430.00 | 159 334.00 | 405 095.00 | 405 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 683 774.00 | 637 494.00 | 46 279.00 | 42 142.00 |
AN Terrains | 1 692 357.00 | 518 596.00 | 1 173 760.00 | 1 095 922.00 |
AP Constructions | 4 691 861.00 | 4 007 371.00 | 684 490.00 | 710 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 072 810.00 | 11 319 884.00 | 1 752 926.00 | 1 669 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 454 825.00 | 4 308 902.00 | 3 145 923.00 | 2 278 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 402 050.00 | 1 402 050.00 | 595 184.00 | |
CU Autres participations | 11 027 173.00 | 11 027 173.00 | 11 027 173.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | 454.00 | 454.00 | |
BF Prêts | 2 813.00 | 2 813.00 | 3 229.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 91 495.00 | 91 495.00 | 90 595.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 687 400.00 | 20 951 583.00 | 19 735 817.00 | 17 922 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 577 070.00 | 4 577 070.00 | 4 741 270.00 | |
BN En cours de production de biens | 500 996.00 | 500 996.00 | 498 835.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 876 434.00 | 1 876 434.00 | 1 852 893.00 | |
BT Marchandises | 6 166 557.00 | 153 261.00 | 6 013 295.00 | 5 675 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 311 988.00 | 292 313.00 | 8 019 674.00 | 8 704 464.00 |
BZ Autres créances | 6 171 092.00 | 6 171 092.00 | 7 145 946.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 726 082.00 | 2 726 082.00 | 2 038 720.00 | |
CF Disponibilités | 824 143.00 | 824 143.00 | 1 899 387.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 379 377.00 | 379 377.00 | 270 660.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 533 743.00 | 445 575.00 | 31 088 168.00 | 32 827 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 221 143.00 | 21 397 158.00 | 50 823 985.00 | 50 750 059.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 419 889.00 | 4 419 889.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 222 708.00 | 1 222 708.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 441 989.00 | 441 961.00 | ||
DG Autres réserves | 22 361 471.00 | 22 164 798.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 130 019.00 | 1 712 428.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 576 077.00 | 29 961 786.00 | ||
DP Provisions pour risques | 179 478.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 179 478.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 465 053.00 | 9 442 412.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 744.00 | 315 086.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 304 983.00 | 8 586 166.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 972 692.00 | 2 094 171.00 | ||
EA Autres dettes | 111 956.00 | 342 539.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 898.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 068 429.00 | 20 788 272.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 823 985.00 | 50 750 059.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 375 000.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 847 376.00 | 1 051 366.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 801 623.00 | 1 666 834.00 | 27 468 457.00 | 28 086 063.00 |
FD Production vendue biens | 16 709 300.00 | 2 733 430.00 | 19 442 730.00 | 18 200 481.00 |
FG Production vendue services | 4 724 683.00 | 4 724 683.00 | 4 155 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 235 606.00 | 4 400 264.00 | 51 635 870.00 | 50 442 311.00 |
FM Production stockée | 26 005.00 | -15 212.00 | ||
FN Production immobilisée | 200.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 927.00 | 17 563.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 112.00 | 223 472.00 | ||
FQ Autres produits | 154 002.00 | 100 578.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 079 118.00 | 50 768 713.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 801 653.00 | 17 573 023.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -366 934.00 | 676 195.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 887 317.00 | 7 365 972.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 164 995.00 | -370 270.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 102 357.00 | 12 152 049.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 746 173.00 | 757 072.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 968 699.00 | 6 739 639.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 868 631.00 | 2 870 890.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 151 640.00 | 1 195 408.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 306 649.00 | 206 857.00 | ||
GE Autres charges | 170 998.00 | 143 479.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 802 183.00 | 49 310 318.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 276 935.00 | 1 458 394.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 384 945.00 | 1 134 682.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58 820.00 | 36 440.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 773.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33 684.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 575 223.00 | 1 171 122.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 97 773.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 130 492.00 | 169 951.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 915.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 179 408.00 | 267 724.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 395 815.00 | 903 397.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 672 751.00 | 2 361 792.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 402.00 | 210 782.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 783.00 | 1 765 454.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 957.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 185.00 | 2 042 194.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 448.00 | 154 288.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 060.00 | 2 100 491.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 478.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 987.00 | 2 254 780.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 801.00 | -212 586.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 447 931.00 | 436 779.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 059 528.00 | 53 982 030.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 929 509.00 | 52 269 602.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 130 019.00 | 1 712 427.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219 682.00 | 31 875.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 658 388.00 | 3 051 806.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 121 454.00 | 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 999 524.00 | 3 084 580.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251 557.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 721.00 | 390 566.00 | 28 313 906.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 417.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | 11 121 937.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 721.00 | 390 983.00 | 40 687 400.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769 091.00 | 27 737.00 | -1.00 | 796 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 308 168.00 | 1 128 093.00 | 281 507.00 | 20 154 754.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 077 259.00 | 1 155 830.00 | 281 506.00 | 20 951 583.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 179 478.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 478.00 | 179 478.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 124 008.00 | 153 262.00 | 124 008.00 | 153 262.00 |
6T Sur comptes clients | 267 830.00 | 153 388.00 | 128 904.00 | 292 314.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 773.00 | 97 773.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 489 611.00 | 306 650.00 | 350 686.00 | 445 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 611.00 | 486 128.00 | 350 686.00 | 625 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 306 650.00 | 252 913.00 | ||
UG ‐ Financières | 97 773.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 179 478.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 813.00 | 2 813.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 91 495.00 | 91 495.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 350 775.00 | 350 775.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 488 730.00 | 7 488 730.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 137.00 | 6 137.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | ||
VB T. V. A. | 285 457.00 | 285 457.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 038.00 | 30 038.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 153 507.00 | 5 153 507.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 853.00 | 736 853.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 379 377.00 | 379 377.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 525 206.00 | 14 525 206.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853 870.00 | 853 870.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 613 897.00 | 1 876 831.00 | 5 812 219.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 744.00 | 213 744.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 304 983.00 | 8 304 983.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 744 876.00 | 744 876.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 408.00 | 722 408.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 145 515.00 | 145 515.00 | ||
VW T.V.A. | 177 697.00 | 177 697.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 805.00 | 185 805.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 939.00 | 40 939.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 327.00 | 108 327.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 112 066.00 | 13 375 000.00 | 5 812 219.00 | 924 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 210 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 994 848.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 1 515 726.00 | |||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 316 583.00 | 352 095.00 | ||
YT Sous‐traitance | 5 149 112.00 | 4 722 568.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 806 084.00 | 783 271.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 466 901.00 | 365 037.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 411 138.00 | 277 109.00 | ||
ST Autres comptes | 6 269 120.00 | 6 004 062.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 102 357.00 | 12 152 049.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 309 281.00 | 269 725.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 436 892.00 | 487 347.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 746 173.00 | 757 072.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 8 844 685.00 | 8 852 980.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 082 124.00 | 952 113.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 221.00 | |||