ATELIERS ELECTRIQUES ET METALLURGIQUES DU LOIRET
Dépôt
| Dénomination | ATELIERS ELECTRIQUES ET METALLURGIQUES DU LOIRET |
| Siren | 085480176 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 6097 |
| Numéro de Gestion | 1954B00017 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45130 MEUNG-SUR-LOIRE |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 149 181.00 | 149 181.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 039.00 | 107 684.00 | 28 354.00 | 22 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 546 584.00 | 440 591.00 | 105 992.00 | 140 761.00 |
AN Terrains | 33 906.00 | 33 906.00 | 33 906.00 | |
AP Constructions | 1 633 652.00 | 1 547 114.00 | 86 537.00 | 81 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 940 738.00 | 5 254 492.00 | 686 245.00 | 842 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 192.00 | 301 861.00 | 36 330.00 | 32 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 570.00 | 14 570.00 | 10 745.00 | |
CU Autres participations | 666 720.00 | 666 720.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 9 495.00 | 9 495.00 | 9 495.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 80 141.00 | 80 141.00 | 49 627.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 549 219.00 | 8 467 646.00 | 1 081 573.00 | 1 224 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 639 175.00 | 39 135.00 | 1 600 040.00 | 1 378 294.00 |
BN En cours de production de biens | 296 268.00 | 77.00 | 296 191.00 | 494 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 102.00 | 4 817.00 | 237 285.00 | 384 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 947.00 | 59 947.00 | 245 963.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 620.00 | 126 927.00 | 111 693.00 | 360 865.00 |
BZ Autres créances | 739 086.00 | 330 000.00 | 409 086.00 | 475 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 350.00 | 51 350.00 | 51 350.00 | |
CF Disponibilités | 676 840.00 | 676 840.00 | 675 800.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 836.00 | 68 836.00 | 85 918.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 012 228.00 | 500 956.00 | 3 511 272.00 | 4 153 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 561 448.00 | 8 968 602.00 | 4 592 846.00 | 5 377 564.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 499 008.00 | 520 124.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 615 618.00 | 615 618.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 799 050.00 | 799 050.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 784 911.00 | 784 911.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 951 659.00 | -2 355 321.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 045.00 | -596 337.00 | ||
DL TOTAL (I) | 114 975.00 | -231 953.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 640.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 248 635.00 | 219 030.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 248 635.00 | 238 670.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 755.00 | 1 029 938.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 946.00 | 180 343.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 546.00 | 1 854 092.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 865 353.00 | 2 299 363.00 | ||
EA Autres dettes | 1 633.00 | 7 109.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 229 235.00 | 5 370 848.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 846.00 | 5 377 564.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 627.00 | 2 489 828.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 532.00 | 312 516.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 932 198.00 | 3 477 561.00 | 10 409 759.00 | 11 174 101.00 |
FG Production vendue services | 109 587.00 | 278 769.00 | 388 357.00 | 355 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 041 785.00 | 3 756 330.00 | 10 798 116.00 | 11 529 635.00 |
FM Production stockée | -346 088.00 | -249 930.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 78 271.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 090.00 | 54 752.00 | ||
FQ Autres produits | 204 412.00 | 8 460.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 730 531.00 | 11 421 189.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 783 289.00 | 5 779 685.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -220 581.00 | 266 287.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 525 486.00 | 1 439 074.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 132 228.00 | 139 746.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 381 121.00 | 2 617 436.00 | ||
FZ Charges sociales | 881 824.00 | 988 850.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 315 818.00 | 313 780.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 029.00 | 57 024.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 843 217.00 | 11 601 884.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -112 685.00 | -180 695.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 262.00 | 313.00 | ||
GN Différences positives de change | 227.00 | 1 003.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 490.00 | 1 317.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 396.00 | 59 960.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 565.00 | 3 845.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 961.00 | 63 805.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 471.00 | -62 488.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -173 157.00 | -243 183.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724 407.00 | 291 005.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 892.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 013.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733 300.00 | 347 018.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 027.00 | 700 172.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 465.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 605.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 097.00 | 700 172.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541 202.00 | -353 153.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 464 321.00 | 11 769 525.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 096 276.00 | 12 365 862.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 045.00 | -596 337.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 203.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 985.00 | 12 196.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 911.00 | 21 478.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 857 486.00 | 133 971.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 843.00 | 42 812.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 400 227.00 | 210 457.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 181.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 766.00 | 682 623.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 398.00 | 7 961 058.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 299.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 299.00 | 756 356.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 464.00 | 9 549 219.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 985.00 | 12 196.00 | 149 181.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 436.00 | 48 182.00 | 16 342.00 | 548 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 855 761.00 | 269 299.00 | 21 591.00 | 7 103 468.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 509 183.00 | 329 677.00 | 37 934.00 | 7 800 925.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 248 635.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 670.00 | 29 605.00 | 19 640.00 | 248 635.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 666 720.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 45 447.00 | 44 029.00 | 45 447.00 | 44 029.00 |
6T Sur comptes clients | 126 927.00 | 126 927.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 330 000.00 | 330 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 169 095.00 | 44 029.00 | 45 447.00 | 1 167 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 407 765.00 | 73 634.00 | 65 087.00 | 1 416 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 029.00 | 65 067.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 605.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 80 141.00 | 80 141.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 149 827.00 | |||
UX Autres créances clients | 88 793.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 848.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 345.00 | |||
VB T. V. A. | 22 611.00 | |||
VC Groupe et associés | 330 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 682.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 68 836.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 685.00 | 1 126 685.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 532.00 | 8 554.00 | 110 908.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 223.00 | 10 705.00 | 176 623.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 946.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 546.00 | 565 724.00 | 291 889.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 485.00 | 399 485.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 192 226.00 | 553 384.00 | 228 646.00 | |
VW T.V.A. | 123 849.00 | 47 618.00 | 25 670.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 792.00 | 53 521.00 | 32 418.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633.00 | 1 633.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 229 235.00 | 1 640 627.00 | 866 154.00 | 1 722 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 616.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 34 466.00 | 36 551.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 490.00 | 163 548.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 254 048.00 | 147 714.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 529.00 | 237 547.00 | ||
ST Autres comptes | 882 950.00 | 853 712.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 525 486.00 | 1 439 073.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 228.00 | 139 746.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 228.00 | 139 746.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 400 535.00 | 1 500 557.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 183 593.00 | 1 443 661.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | 88.00 | ||