TRANSDEV LOIRET
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV LOIRET |
| Siren | 085781938 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 8864 |
| Numéro de Gestion | 1957B00193 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 025.00 | 47 025.00 | 723.00 | |
AN Terrains | 25 806.00 | 25 806.00 | 1 471.00 | |
AP Constructions | 45 207.00 | 39 838.00 | 5 369.00 | 6 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 295.00 | 607 380.00 | 65 915.00 | 63 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440 291.00 | 911 886.00 | 528 405.00 | 387 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 500.00 | |||
CU Autres participations | 238 700.00 | 238 700.00 | 238 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 447.00 | 23 447.00 | 22 109.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 493 771.00 | 1 631 935.00 | 861 836.00 | 757 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 437.00 | 57 437.00 | 72 276.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 058.00 | 1 707 058.00 | 3 113 707.00 | |
BZ Autres créances | 6 630 143.00 | 6 630 143.00 | 3 357 463.00 | |
CF Disponibilités | 1 443.00 | 1 443.00 | 4 644.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 257.00 | 23 257.00 | 22 391.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 419 337.00 | 8 419 337.00 | 6 570 481.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 913 108.00 | 1 631 935.00 | 9 281 173.00 | 7 327 639.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 421 740.00 | 421 740.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 174.00 | 42 174.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 283 905.00 | 1 474 693.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 899.00 | 1 809 211.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 538.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 795 255.00 | 3 747 819.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 074.00 | 36 588.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 510 957.00 | 518 907.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 543 031.00 | 555 495.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 136.00 | 1 518 476.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 841.00 | 1 171 480.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 057.00 | |||
EA Autres dettes | 1 148 555.00 | 297 312.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 942 887.00 | 3 024 325.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 281 173.00 | 7 327 639.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 024 325.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 916 684.00 | 12 916 684.00 | 14 957 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 916 684.00 | 12 916 684.00 | 14 957 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 396 812.00 | 559 865.00 | ||
FQ Autres produits | 341 440.00 | 920 772.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 654 936.00 | 16 437 942.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 314 757.00 | 1 811 545.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 838.00 | -7 504.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 555 371.00 | 6 170 427.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 301 532.00 | 329 627.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 267 439.00 | 4 696 267.00 | ||
FZ Charges sociales | 873 927.00 | 1 442 906.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 191 720.00 | 149 929.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 534.00 | 108 981.00 | ||
GE Autres charges | 23 873.00 | 27 327.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 598 990.00 | 14 729 505.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 055 946.00 | 1 708 437.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 690.00 | 4 326.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 698.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 700.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 239 398.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 500.00 | 764.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 500.00 | 764.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -500.00 | 238 635.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 058 136.00 | 1 951 398.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 3 932.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 538.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 413.00 | 3 932.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 913.00 | -3 932.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 397.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 324.00 | 99 858.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 660 126.00 | 16 681 667.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 616 227.00 | 14 872 456.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 899.00 | 1 809 211.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 025.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 254.00 | 331 560.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 809.00 | 1 338.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 088.00 | 332 898.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 025.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 500.00 | 33 715.00 | 2 184 599.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 262 147.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 500.00 | 33 715.00 | 2 493 771.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 302.00 | 723.00 | 47 025.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 628.00 | 190 997.00 | 33 715.00 | 1 584 910.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 930.00 | 191 720.00 | 33 715.00 | 1 631 935.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 538.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 538.00 | 3 538.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 32 074.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 272 957.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 238 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555 495.00 | 55 534.00 | 67 998.00 | 543 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 495.00 | 59 072.00 | 67 998.00 | 546 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 534.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 538.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 447.00 | 23 447.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 707 058.00 | 1 707 058.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 301.00 | 11 301.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 609.00 | 7 609.00 | ||
VB T. V. A. | 170 980.00 | 170 980.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 124.00 | 9 124.00 | ||
VP Divers | 124 308.00 | 124 308.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 300 038.00 | 6 035 975.00 | 264 063.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 783.00 | 6 783.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 257.00 | 23 257.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 383 904.00 | 8 096 395.00 | 287 510.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 136.00 | 1 645 136.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 508 184.00 | 508 184.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 932.00 | 599 932.00 | ||
VW T.V.A. | 5 469.00 | 5 469.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 256.00 | 10 256.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149 110.00 | 1 149 110.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 800.00 | 24 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 942 887.00 | 3 942 887.00 | ||