LUNEAU TECHNOLOGY OPERATIONS
Dépôt
| Dénomination | LUNEAU TECHNOLOGY OPERATIONS |
| Siren | 086150208 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 5259 |
| Numéro de Gestion | 2000B00012 |
| Code Activité | 2849Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27340 Pont-de-l'Arche |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 470 631.00 | 470 631.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528 377.00 | 883 807.00 | 644 570.00 | 659 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 983 539.00 | 1 983 539.00 | 1 983 539.00 | |
AP Constructions | 552 018.00 | 309 244.00 | 242 774.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 738 723.00 | 4 301 840.00 | 436 883.00 | 633 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 301.00 | 1 096 315.00 | 47 986.00 | 86 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 736.00 | 1 736.00 | 176 707.00 | |
CU Autres participations | 15 790 054.00 | 240 598.00 | 15 549 456.00 | 15 253 456.00 |
BF Prêts | 856 709.00 | 856 709.00 | 439 987.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | 3 830.00 | 3 830.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 069 918.00 | 7 302 435.00 | 19 767 483.00 | 19 236 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 807 303.00 | 1 515 055.00 | 4 292 248.00 | 3 645 035.00 |
BN En cours de production de biens | 156 755.00 | 143 076.00 | 13 678.00 | -27 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 379 625.00 | 292 138.00 | 2 087 487.00 | 1 698 921.00 |
BT Marchandises | 6 444 846.00 | 1 029 800.00 | 5 415 047.00 | 5 012 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 621.00 | 141 621.00 | 109 043.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 654 957.00 | 5 231 728.00 | 17 423 228.00 | 20 268 780.00 |
BZ Autres créances | 2 744 643.00 | 225 434.00 | 2 519 209.00 | 2 852 938.00 |
CF Disponibilités | 4 885 138.00 | 4 885 138.00 | 1 878 651.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 007.00 | 22 007.00 | 75 755.00 | |
CJ TOTAL (II) | 45 236 896.00 | 8 437 232.00 | 36 799 664.00 | 35 514 292.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 538 748.00 | 538 748.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 845 562.00 | 15 739 667.00 | 57 105 894.00 | 54 750 832.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 472 022.00 | 7 472 022.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 21 419.00 | 21 419.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 747 203.00 | 747 203.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 911 181.00 | 4 642 207.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 188.00 | 1 268 974.00 | ||
DK Provisions réglementées | 607.00 | -482.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 170 618.00 | 14 151 342.00 | ||
DP Provisions pour risques | 975 183.00 | 526 469.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 975 183.00 | 526 469.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 358.00 | 10 916.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 443 159.00 | 28 110 332.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 846 088.00 | 9 629 333.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329 554.00 | 1 671 824.00 | ||
EA Autres dettes | 1 318 720.00 | 434 616.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 40 942 878.00 | 39 857 022.00 | ||
ED (V) | 17 215.00 | 215 999.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 105 894.00 | 54 750 832.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 043 953.00 | 12 626 861.00 | 19 670 814.00 | 25 196 423.00 |
FD Production vendue biens | 110 848.00 | 14 175 273.00 | 14 286 121.00 | 20 506 924.00 |
FG Production vendue services | 3 484.00 | 289 725.00 | 293 209.00 | 231 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 158 285.00 | 27 091 859.00 | 34 250 144.00 | 45 934 661.00 |
FM Production stockée | 286 311.00 | -415 398.00 | ||
FN Production immobilisée | 33 958.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 646 257.00 | 6 797 946.00 | ||
FQ Autres produits | 1 682.00 | 5 323.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 218 352.00 | 52 322 533.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 229 266.00 | 20 681 933.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -845 551.00 | -507 235.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 395 660.00 | 10 207 605.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -676 905.00 | 281 665.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 615 937.00 | 8 005 306.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 232 879.00 | 280 410.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 622 527.00 | 4 740 120.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 496 585.00 | 1 845 034.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 278 870.00 | 272 198.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 020 947.00 | 2 759 129.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 436 436.00 | 476 469.00 | ||
GE Autres charges | 140 762.00 | 206 315.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 947 413.00 | 49 248 949.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 270 940.00 | 3 073 584.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 74 041.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 357.00 | 19 036.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 296 000.00 | 1 278 764.00 | ||
GN Différences positives de change | 88 788.00 | 122 953.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 480 186.00 | 1 420 753.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 538 748.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 387 112.00 | 299 031.00 | ||
GS Différences négatives de change | 248 660.00 | 375 774.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 174 520.00 | 674 804.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -694 333.00 | 745 949.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 576 606.00 | 3 819 533.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 321.00 | 1 053 889.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 892.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 321.00 | 1 054 781.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794 651.00 | 3 605 340.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 089.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795 740.00 | 3 605 340.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558 419.00 | -2 550 559.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 935 860.00 | 54 798 066.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 917 672.00 | 53 529 093.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 188.00 | 1 268 974.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 631.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 511 916.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 339 688.00 | 272 061.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 233 871.00 | 416 722.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 556 106.00 | 688 784.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 631.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 511 916.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 736.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 971.00 | 6 436 778.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 650 593.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 971.00 | 27 069 918.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 631.00 | 470 631.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868 867.00 | 14 940.00 | 883 807.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 443 470.00 | 263 929.00 | 5 707 399.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 782 967.00 | 278 870.00 | 7 061 837.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 607.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | -482.00 | 1 089.00 | 607.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 436 436.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 538 748.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 469.00 | 975 184.00 | 526 469.00 | 975 183.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 240 598.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 2 574 778.00 | 2 980 069.00 | 2 574 778.00 | 2 980 069.00 |
6T Sur comptes clients | 6 523 790.00 | 40 878.00 | 1 332 940.00 | 5 231 728.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 225 434.00 | 225 434.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 860 601.00 | 3 020 947.00 | 4 203 718.00 | 8 677 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 386 588.00 | 3 997 220.00 | 4 730 187.00 | 9 653 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 457 383.00 | 4 434 187.00 | ||
UG ‐ Financières | 538 748.00 | 296 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 089.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 856 709.00 | 856 709.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | 3 830.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 654 957.00 | 22 654 957.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 115.00 | 28 115.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 313 505.00 | 313 505.00 | ||
VB T. V. A. | 708 393.00 | 708 393.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 666 306.00 | 1 666 306.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 243.00 | 24 243.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 007.00 | 22 007.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 282 146.00 | 25 421 608.00 | 860 539.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 358.00 | 5 358.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 526 620.00 | 3 984 953.00 | 541 667.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 846 088.00 | 9 846 088.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 915 865.00 | 915 865.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 164.00 | 367 164.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 525.00 | 46 525.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 916 539.00 | 23 916 539.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318 720.00 | 1 318 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 942 878.00 | 40 401 212.00 | 541 667.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 053.00 | |||