BALANCON MALIDOR
Dépôt
| Dénomination | BALANCON MALIDOR |
| Siren | 086280021 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 9706 |
| Numéro de Gestion | 1962B00002 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45300 PITHIVIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AP Constructions | 123 527.00 | 105 783.00 | 17 744.00 | 249 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 543.00 | 200 552.00 | 24 992.00 | 31 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 751.00 | 515 727.00 | 217 024.00 | 200 527.00 |
AX Avances et acomptes | 1 907.00 | 1 907.00 | 3 750.00 | |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 20 149.00 | 20 149.00 | 20 149.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 271.00 | 2 271.00 | 2 271.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 119 197.00 | 822 062.00 | 297 134.00 | 520 893.00 |
BP En cours de production de services | 23 694.00 | 23 694.00 | 31 067.00 | |
BT Marchandises | 4 531 559.00 | 136 347.00 | 4 395 212.00 | 4 938 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 361.00 | 172 361.00 | 527 703.00 | |
BZ Autres créances | 1 059 105.00 | 1 059 105.00 | 1 144 472.00 | |
CF Disponibilités | 445 719.00 | 445 719.00 | 268 085.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 204.00 | 14 204.00 | 20 526.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 246 642.00 | 136 347.00 | 6 110 294.00 | 6 930 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 365 838.00 | 958 409.00 | 6 407 429.00 | 7 451 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 271.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 144 715.00 | 1 801 959.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 225.00 | 407 756.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 957.00 | 6 314.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 808 896.00 | 2 656 029.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 350.00 | 18 750.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 350.00 | 18 750.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 302.00 | 461 646.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 512.00 | 693 516.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 300.00 | 3 008 849.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 512 026.00 | 571 367.00 | ||
EA Autres dettes | 40 043.00 | 31 500.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 573.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 579 182.00 | 4 776 452.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 407 429.00 | 7 451 231.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 560 007.00 | 4 776 452.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 619.00 | 272 336.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 342 822.00 | -15 317.00 | 21 327 504.00 | 22 320 826.00 |
FD Production vendue biens | 12 489.00 | 12 489.00 | 14 578.00 | |
FG Production vendue services | 1 320 889.00 | -2 709.00 | 1 318 180.00 | 1 615 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 676 199.00 | -18 026.00 | 22 658 173.00 | 23 951 139.00 |
FM Production stockée | 800.00 | -12 737.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 656.00 | 3 094.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 999.00 | 107 061.00 | ||
FQ Autres produits | 10 169.00 | 4 486.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 950 797.00 | 24 053 044.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 484 996.00 | 20 707 821.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 550 886.00 | -1 105 270.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 066 345.00 | 1 208 670.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 824.00 | 185 863.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 381 104.00 | 1 614 497.00 | ||
FZ Charges sociales | 509 224.00 | 589 365.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 143 184.00 | 149 077.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 777.00 | 140 529.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 750.00 | 18 750.00 | ||
GE Autres charges | 6 855.00 | 6 934.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 443 946.00 | 23 516 235.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 506 851.00 | 536 808.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 333.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 179.00 | 12 674.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 179.00 | 15 007.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 079.00 | 14 252.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 079.00 | 14 252.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 900.00 | 754.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 496 951.00 | 537 562.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 019.00 | 42 572.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 019.00 | 42 572.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | 848.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 035.00 | 12 368.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 241.00 | 13 216.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 222.00 | 29 356.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 80 504.00 | 159 163.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 964 995.00 | 24 110 622.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 743 771.00 | 23 702 866.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 225.00 | 407 756.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 227.00 | 61 031.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 390.00 | 8 870.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 049.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 946.00 | 127 211.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 420.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 414.00 | 127 211.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 3 049.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 745 429.00 | 1 083 728.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 420.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 753 429.00 | 1 119 197.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 522.00 | 143 184.00 | 537 644.00 | 822 062.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 522.00 | 143 184.00 | 545 644.00 | 822 062.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 3 600.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 15 750.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 750.00 | 15 750.00 | 15 150.00 | 19 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 961.00 | 130 776.00 | 138 390.00 | 136 347.00 |
6T Sur comptes clients | 68.00 | 68.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 029.00 | 130 776.00 | 138 458.00 | 136 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 779.00 | 146 526.00 | 153 608.00 | 155 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 146 527.00 | 153 609.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 271.00 | 2 271.00 | ||
UX Autres créances clients | 172 361.00 | 172 361.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 291.00 | 6 291.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 82 037.00 | 82 037.00 | ||
VB T. V. A. | 30 600.00 | 30 600.00 | ||
VP Divers | 53 501.00 | 53 501.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 676.00 | 886 676.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 204.00 | 14 204.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 940.00 | 1 247 940.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 619.00 | 332 619.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 683.00 | 113 509.00 | 19 175.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 797.00 | 302 797.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 300.00 | 1 927 300.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 173 153.00 | 173 153.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 848.00 | 184 848.00 | ||
VW T.V.A. | 131 609.00 | 131 609.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 417.00 | 22 417.00 | ||
VI Groupe et associés | 331 716.00 | 331 716.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 043.00 | 40 043.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 579 182.00 | 3 560 007.00 | 19 175.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 542.00 | |||