SOCIETE DE CHAUFFAGE D'ORLEANS LA SOURCE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE CHAUFFAGE D'ORLEANS LA SOURCE |
| Siren | 086480969 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 7005 |
| Numéro de Gestion | 1964B00096 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45100 ORLEANS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 132 367.00 | 2 460 800.00 | 23 671 566.00 | 24 169 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 788.00 | 38 394.00 | 10 392.00 | 13 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 292 156.00 | 292 156.00 | 265 752.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 473 306.00 | 2 499 194.00 | 23 974 114.00 | 24 449 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 910.00 | 51 910.00 | 8 145.00 | |
BN En cours de production de biens | 382.00 | 382.00 | 1 041.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 165 993.00 | 3 165 993.00 | 2 936 081.00 | |
BZ Autres créances | 526 222.00 | 526 222.00 | 733 792.00 | |
CF Disponibilités | 55.00 | 55.00 | 160.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 136.00 | 75 136.00 | 245 731.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 819 698.00 | 3 819 698.00 | 3 924 949.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 293 006.00 | 2 499 194.00 | 27 793 812.00 | 28 374 090.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 645 425.00 | 645 425.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 121 951.00 | -4 589 383.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 695.00 | -532 568.00 | ||
DK Provisions réglementées | 28 332.00 | 28 332.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 946 499.00 | -4 272 194.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 505.00 | 129 410.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 18 117 523.00 | 17 836 096.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 163 028.00 | 17 965 506.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 150 376.00 | 9 976 755.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 350.00 | 8 199.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 179.00 | 3 728 375.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 269 796.00 | 135 834.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 562.00 | 49 707.00 | ||
EA Autres dettes | 159 390.00 | 144 533.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 619 630.00 | 637 375.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 577 282.00 | 14 680 778.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 793 812.00 | 28 374 090.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 125 513.00 | 11 125 513.00 | 11 696 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 125 513.00 | 11 125 513.00 | 11 696 299.00 | |
FM Production stockée | -659.00 | -1 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 858 486.00 | 381 795.00 | ||
FQ Autres produits | -84 813.00 | 72 459.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 898 527.00 | 12 149 353.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 314 218.00 | 8 420 904.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 766.00 | -8 145.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 257 547.00 | 2 619 654.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 932.00 | 63 782.00 | ||
FZ Charges sociales | 402.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 509 976.00 | 495 802.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 767 708.00 | 259 721.00 | ||
GE Autres charges | 136 614.00 | 136 326.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 035 229.00 | 11 988 448.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 863 297.00 | 160 905.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 299.00 | 7 706.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 299.00 | 7 706.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 375 000.00 | 375 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 266 044.00 | 238 852.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 641 044.00 | 613 852.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -624 745.00 | -606 145.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 238 553.00 | -445 240.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | 42.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 147.00 | 42.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 670.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 700.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 87 370.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 143.00 | -87 328.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 001 973.00 | 12 157 101.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 676 277.00 | 12 689 669.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 695.00 | -532 568.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 438 360.00 | 34 950.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 438 360.00 | 34 950.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 473 306.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 473 306.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 218.00 | 509 976.00 | 2 499 194.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 218.00 | 509 976.00 | 2 499 194.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 28 332.00 | 28 332.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 2 795.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 394 722.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 765 512.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 965 506.00 | 1 142 706.00 | 945 185.00 | 18 163 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 993 838.00 | 1 142 708.00 | 945 186.00 | 18 191 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 767 708.00 | 858 486.00 | ||
UG ‐ Financières | 375 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 86 700.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 165 993.00 | 3 165 993.00 | ||
VB T. V. A. | 499 790.00 | 499 790.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 135.00 | 5 135.00 | ||
VP Divers | 19 246.00 | 19 246.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051.00 | 2 051.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 75 136.00 | 75 136.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 767 351.00 | 3 767 351.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 659 654.00 | 757 979.00 | 4 901 675.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 179.00 | 2 352 179.00 | ||
VW T.V.A. | 44 502.00 | 44 502.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 294.00 | 225 294.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 562.00 | 17 562.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 490 722.00 | 4 490 722.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 390.00 | 159 390.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 619 630.00 | 552 389.00 | 67 241.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 568 932.00 | 8 600 017.00 | 4 968 915.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 480 920.00 | |||