CASTE
Dépôt
| Dénomination | CASTE |
| Siren | 086820263 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 568 |
| Numéro de Gestion | 1968B00026 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81190 Mirandol-Bourgnounac |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 648.00 | 199 369.00 | 28 279.00 | |
AN Terrains | 39 120.00 | 39 120.00 | ||
AP Constructions | 806 153.00 | 455 323.00 | 350 830.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 508 243.00 | 1 916 165.00 | 1 592 077.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 152.00 | 466 735.00 | 194 417.00 | |
AV Immobilisations en cours | 42 671.00 | 42 671.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 565.00 | 7 565.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 292 552.00 | 3 037 592.00 | 2 254 960.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 684 009.00 | 684 009.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 99 470.00 | 99 470.00 | ||
BT Marchandises | 80 569.00 | 80 569.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 517.00 | 62 517.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 038 249.00 | 203 182.00 | 2 835 067.00 | |
BZ Autres créances | 650 101.00 | 650 101.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 7 611.00 | 7 611.00 | ||
CF Disponibilités | 610 641.00 | 610 641.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 903.00 | 8 903.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 242 070.00 | 203 182.00 | 5 038 888.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 534 622.00 | 3 240 774.00 | 7 293 849.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 633 135.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 415.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 95 425.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 335 975.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 649 321.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 546.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518 335.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 860.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 178 932.00 | |||
EA Autres dettes | 881.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 957 874.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 293 849.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 934 290.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372 470.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 607 319.00 | 1 607 319.00 | ||
FD Production vendue biens | 16 120 350.00 | 43 500.00 | 16 163 850.00 | |
FG Production vendue services | 37 789.00 | 37 789.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 765 459.00 | 43 500.00 | 17 808 959.00 | |
FM Production stockée | 59 235.00 | |||
FN Production immobilisée | 22 509.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 940.00 | |||
FQ Autres produits | 207.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 935 850.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 288 042.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 20 008.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 763 320.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -285 035.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 736 498.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 969.00 | |||
FY Salaires et traitements | 510 555.00 | |||
FZ Charges sociales | 221 125.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 280 647.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 442.00 | |||
GE Autres charges | 1 728.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 632 298.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 303 552.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 94.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 94.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 965.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 44 965.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 871.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 258 681.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 470.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 166.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 268.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 904.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 277.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 585.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 862.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 041.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 107 308.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 098 848.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 821 434.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 415.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222 592.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 067.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 448.00 | 1 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 882 056.00 | 179 128.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 565.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 116 069.00 | 180 327.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 648.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 843.00 | 5 057 340.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 565.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 843.00 | 5 292 553.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 990.00 | 10 379.00 | 199 369.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 569 213.00 | 270 268.00 | 1 258.00 | 2 838 223.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 758 203.00 | 280 647.00 | 1 258.00 | 3 037 592.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 268.00 | 34 268.00 | ||
6T Sur comptes clients | 211 613.00 | 18 442.00 | 26 873.00 | 203 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 613.00 | 18 442.00 | 26 873.00 | 203 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 881.00 | 18 442.00 | 61 141.00 | 203 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 442.00 | 26 873.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 34 268.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 565.00 | 7 565.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 314 964.00 | 314 964.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 723 285.00 | 2 723 285.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | ||
VB T. V. A. | 126 776.00 | 126 776.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 885.00 | 109 885.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 705.00 | 412 705.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 903.00 | 8 903.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 704 818.00 | 3 697 253.00 | 7 565.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 070.00 | 662 070.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 250.00 | 482 001.00 | 434 608.00 | 70 642.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 860.00 | 1 919 860.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 543.00 | 79 543.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 073.00 | 63 073.00 | ||
VW T.V.A. | 7 480.00 | 7 480.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 836.00 | 28 836.00 | ||
VI Groupe et associés | 689 896.00 | 689 896.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 439 539.00 | 3 934 290.00 | 434 608.00 | 70 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 666 063.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 566.00 | |||