Terega
Dépôt
| Dénomination | Terega |
| Siren | 095580841 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 3166 |
| Numéro de Gestion | 1955B00084 |
| Code Activité | 4950Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64000 Pau |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 515 103.00 | 138 150.00 | 3 376 953.00 | 530 602.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 669 479.00 | 72 045 239.00 | 51 624 240.00 | 44 568 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 972 778.00 | 668 489.00 | 8 304 289.00 | 6 608 751.00 |
AN Terrains | 24 887 538.00 | 11 764 155.00 | 13 123 383.00 | 12 885 171.00 |
AP Constructions | 99 989 754.00 | 41 040 253.00 | 58 949 501.00 | 57 569 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 834 837 904.00 | 1 178 591 450.00 | 1 656 246 454.00 | 1 617 267 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 865 078.00 | 4 704 569.00 | 5 160 509.00 | 4 936 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 932 082.00 | 32 932 082.00 | 62 422 347.00 | |
AX Avances et acomptes | 84 863.00 | 84 863.00 | 89 363.00 | |
CU Autres participations | 378 973.00 | 378 973.00 | 1 151 433.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 118 637.00 | 118 637.00 | 50 281.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 139 252 189.00 | 1 308 952 305.00 | 1 830 299 884.00 | 1 808 080 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 446 607.00 | 2 224 086.00 | 25 222 520.00 | 22 590 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 624 138.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 60 345 471.00 | 358.00 | 60 345 112.00 | 69 354 347.00 |
BZ Autres créances | 7 925 431.00 | 7 925 431.00 | 7 045 875.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 034.00 | |||
CF Disponibilités | 25 094 518.00 | 25 094 518.00 | 15 168 365.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 274 066.00 | 1 274 066.00 | 1 277 555.00 | |
CJ TOTAL (II) | 122 086 093.00 | 2 224 445.00 | 119 861 648.00 | 129 062 021.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 999 066.00 | 19 999 066.00 | 3 024 670.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 337 347.00 | 1 311 176 750.00 | 1 970 160 597.00 | 1 940 166 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 904.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 579 088.00 | 17 579 088.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 369.00 | 12 369.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 150 045.00 | 150 045.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 757 909.00 | 1 757 909.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 918.00 | 130 918.00 | ||
DG Autres réserves | 129 556.00 | 129 556.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 923 844.00 | 66 255 921.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 49 145 207.00 | 52 112 105.00 | ||
DK Provisions réglementées | 279 143 519.00 | 245 688 305.00 | ||
DL TOTAL (I) | 381 253 756.00 | 351 800 301.00 | ||
DP Provisions pour risques | 509 197.00 | 509 197.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 597 648.00 | 4 343 569.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 106 846.00 | 4 852 766.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 420 018 315.00 | 1 420 018 315.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 063 349.00 | 65 074 689.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 552 243.00 | 1 486 895.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 704 501.00 | 66 164 377.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 405 892.00 | 30 681 845.00 | ||
EA Autres dettes | 55 696.00 | 24 307.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 309.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 586 799 995.00 | 1 583 513 737.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 160 597.00 | 1 940 166 804.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 22 929 780.00 | 22 929 780.00 | 20 344 037.00 | |
FG Production vendue services | 477 480 875.00 | 477 480 875.00 | 455 938 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 410 655.00 | 500 410 655.00 | 476 282 325.00 | |
FN Production immobilisée | 142 396 384.00 | 168 572 467.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 464.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 468 050.00 | 1 303 046.00 | ||
FQ Autres produits | 184 599.00 | -348 630.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 649 459 688.00 | 645 825 671.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 994 375.00 | 34 496 415.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 795 309.00 | -1 564 660.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 219 336 460.00 | 233 018 412.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 236 730.00 | 14 924 911.00 | ||
FY Salaires et traitements | 43 503 317.00 | 40 682 867.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 765 990.00 | 24 595 970.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 570 269.00 | 112 021 236.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 496.00 | 497 209.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 117 000.00 | 1 630 791.00 | ||
GE Autres charges | 9 291 121.00 | 6 841 103.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 462 183 449.00 | 467 144 255.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 187 276 239.00 | 178 681 417.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 296 900.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 332.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 200 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 200 000.00 | 1 297 232.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 563 283.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 904 062.00 | 44 703 077.00 | ||
GS Différences négatives de change | 29 186.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 60 467 345.00 | 44 732 264.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 267 345.00 | -43 435 032.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 142 008 894.00 | 135 246 385.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 879.00 | 18 353.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 941 885.00 | 9 220 982.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 032 764.00 | 9 239 335.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 347.00 | 7 185.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 582 619.00 | 1 281.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 397 099.00 | 35 896 059.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 035 065.00 | 35 904 525.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 002 301.00 | -26 665 190.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 600 000.00 | 4 000 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 482 749.00 | 38 325 274.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 692 452.00 | 656 362 238.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 768 607.00 | 590 106 318.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 923 844.00 | 66 255 921.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 002 719.00 | 51 502 556.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890 452 393.00 | 257 464 638.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 714.00 | 68 681.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 656 826.00 | 309 336 175.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 648 213.00 | 136 157 362.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 319 811.00 | 3 002 597 220.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 772 785.00 | 497 610.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 772 785.00 | 182 963 024.00 | 3 139 252 192.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 609.00 | 132 540.00 | 138 149.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 289 498.00 | 15 018 786.00 | 12 594 555.00 | 72 713 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 281 603.00 | 102 656 682.00 | 1 837 860.00 | 1 236 100 425.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 576 710.00 | 117 808 008.00 | 14 432 415.00 | 1 308 952 303.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 118 637.00 | 118 637.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 079.00 | 5 175.00 | 1 904.00 | |
UX Autres créances clients | 69 338 034.00 | 69 338 034.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 84 024.00 | 84 024.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 166.00 | 62 166.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 290 910.00 | 5 290 910.00 | ||
VB T. V. A. | 1 437 594.00 | 1 437 594.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 170 489.00 | 170 489.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880 248.00 | 880 248.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 274 066.00 | 1 271 066.00 | 3 000.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 662 313.00 | 81 109 000.00 | 17 553 313.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 400 000 000.00 | 500 000 000.00 | 900 000 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 000 000.00 | 65 000 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 552 243.00 | 6 552 243.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 704 501.00 | 61 704 501.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 699 106.00 | 11 699 106.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 830 009.00 | 9 830 009.00 | ||
VW T.V.A. | 6 354 529.00 | 6 354 529.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 522 248.00 | 5 522 248.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 696.00 | 55 696.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 799 996.00 | 180 247 753.00 | 506 552 243.00 | 900 000 000.00 |