STE DE L HOTEL ET CAFE CONTINENTAL DE PAU
Dépôt
| Dénomination | STE DE L HOTEL ET CAFE CONTINENTAL DE PAU |
| Siren | 095680187 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 3760 |
| Numéro de Gestion | 1956B00018 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64000 Pau |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 435.00 | 4 830.00 | 2 606.00 | 4 112.00 |
AH Fonds commercial | 93 159.00 | 93 159.00 | 93 159.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 335.00 | 39 054.00 | 23 282.00 | 2 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896 540.00 | 1 523 656.00 | 372 884.00 | 334 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 527.00 | 4 527.00 | 14 734.00 | |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 887.00 | 26 887.00 | 26 887.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 090 983.00 | 1 567 540.00 | 523 444.00 | 476 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 518.00 | 1 518.00 | 2 552.00 | |
BT Marchandises | 3 523.00 | 3 523.00 | 2 358.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 315.00 | 33 315.00 | 35 546.00 | |
BZ Autres créances | 105 472.00 | 105 472.00 | 50 194.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 696.00 | 16 696.00 | 35 160.00 | |
CF Disponibilités | 26 741.00 | 26 741.00 | 21 093.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | 4 930.00 | 1 414.00 | |
CJ TOTAL (II) | 192 208.00 | 192 208.00 | 148 330.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 191.00 | 1 567 540.00 | 715 651.00 | 624 500.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 331.00 | 168 331.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 57 057.00 | 57 057.00 | ||
DG Autres réserves | 88 869.00 | 85 075.00 | ||
DH Report à nouveau | 60 263.00 | 60 263.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 896.00 | 3 795.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 14 095.00 | 17 983.00 | ||
DL TOTAL (I) | 455 757.00 | 451 749.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 213.00 | 33 181.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 908.00 | 5 370.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 139.00 | 71 517.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 164.00 | 56 193.00 | ||
EA Autres dettes | 3 871.00 | 3 889.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 259 894.00 | 172 751.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 651.00 | 624 500.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 359.00 | 157 923.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 294.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 232 260.00 | 1 232 260.00 | 1 280 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 260.00 | 1 232 260.00 | 1 280 629.00 | |
FN Production immobilisée | 73 719.00 | 29 137.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 696.00 | 11 603.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 411.00 | 8 523.00 | ||
FQ Autres produits | 1 794.00 | 2 665.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 332 880.00 | 1 332 557.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 866.00 | 50 783.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 165.00 | 285.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 984.00 | 6 083.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 034.00 | -1 200.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 665 452.00 | 744 834.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 122.00 | 70 926.00 | ||
FY Salaires et traitements | 347 442.00 | 294 993.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 797.00 | 57 294.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 543.00 | 75 568.00 | ||
GE Autres charges | 32 437.00 | 34 575.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 330 512.00 | 1 334 141.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 369.00 | -1 583.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 730.00 | 631.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 730.00 | 631.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 856.00 | 910.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 856.00 | 910.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -127.00 | -279.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 242.00 | -1 862.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 888.00 | 4 713.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 888.00 | 4 713.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | 35.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | 35.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 616.00 | 4 678.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 038.00 | -979.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 498.00 | 1 337 902.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 602.00 | 1 334 107.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 896.00 | 3 795.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 173.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 594.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 585.00 | 236 001.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 987.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 167.00 | 236 001.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 594.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 112 185.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 185.00 | 1 963 402.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 987.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 185.00 | 2 090 983.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | 1 506.00 | 4 830.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 674.00 | 75 037.00 | 1 562 710.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 997.00 | 76 543.00 | 1 567 540.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 887.00 | |||
UX Autres créances clients | 33 315.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 884.00 | |||
VB T. V. A. | 814.00 | |||
VP Divers | 2 352.00 | |||
VC Groupe et associés | 43 032.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 391.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 605.00 | 143 718.00 | 26 887.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 055.00 | 28 119.00 | 50 936.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 139.00 | 78 139.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 490.00 | 43 490.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 884.00 | 22 884.00 | ||
VW T.V.A. | 2 095.00 | 2 095.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 695.00 | 20 695.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 871.00 | 3 871.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 986.00 | 199 451.00 | 53 536.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 781.00 | |||