SOCIETE D AMENAGEMENT FONCIER ET D ETABLISSEMENT RURAL AQUIT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D AMENAGEMENT FONCIER ET D ETABLISSEMENT RURAL AQUIT |
| Siren | 096380373 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 3357 |
| Numéro de Gestion | 1963B00037 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64006 PAU CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 8.00 | 8.00 | ||
AN Terrains | 349 377.00 | 63 916.00 | 285 460.00 | 286 550.00 |
AP Constructions | 2 725 264.00 | 1 878 246.00 | 847 017.00 | 979 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 459.00 | 14 369.00 | 89.00 | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 671.00 | 350 147.00 | 140 523.00 | 134 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 869.00 | 163 869.00 | 60 313.00 | |
AX Avances et acomptes | 722.00 | 722.00 | 61 946.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 913 642.00 | 2 935 993.00 | 1 977 648.00 | 1 864 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 505 038.00 | 637 516.00 | 19 867 521.00 | 28 007 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | 722.00 | 61 946.00 | |
BZ Autres créances | 3 356 979.00 | 98 552.00 | 3 258 427.00 | 3 228 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 832 681.00 | 1 832 681.00 | 1 832 681.00 | |
CF Disponibilités | 14 841 992.00 | 14 841 992.00 | 7 347 859.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 247 310.00 | 247 310.00 | 308 432.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 784 723.00 | 736 068.00 | 40 048 655.00 | 4 078 722 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 698 366.00 | 3 672 062.00 | 42 026 303.00 | 42 751 399.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 574 640.00 | 1 574 640.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 164 083.00 | 1 164 083.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 157 464.00 | 157 464.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 524 954.00 | 18 021 503.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 938 068.00 | 1 503 450.00 | ||
DK Provisions réglementées | 77 657.00 | 71 974.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 436 868.00 | 22 493 117.00 | ||
DP Provisions pour risques | 842 418.00 | 102 460.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 98 149.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 842 418.00 | 200 609.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 103 803.00 | 7 162 557.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 181 390.00 | 5 571 828.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 006 922.00 | 1 569 162.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 052.00 | 1 704 229.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 854 536.00 | 2 149 309.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 811.00 | 16 698.00 | ||
EA Autres dettes | 4 500.00 | 1 313 441.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 570 446.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 747 016.00 | 20 057 673.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 026 303.00 | 42 751 399.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 262 131.00 | 18 262 131.00 | 20 263 624.00 | |
FD Production vendue biens | 33 454.00 | 33 454.00 | 158 716.00 | |
FG Production vendue services | 15 555 671.00 | 15 555 671.00 | 12 830 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 851 257.00 | 33 851 257.00 | 33 252 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 565.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 841 474.00 | 694 559.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 70.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 692 748.00 | 33 953 720.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 424 768.00 | 20 645 419.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 585 889.00 | -1 853 702.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 894 126.00 | 7 537 557.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 416 526.00 | 275 822.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 599 032.00 | 3 428 525.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 578 309.00 | 1 592 485.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 273 431.00 | 272 590.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 259 694.00 | 273 082.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 744 558.00 | 187 805.00 | ||
GE Autres charges | 23 555.00 | 78 356.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 799 889.00 | 32 437 938.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 892 859.00 | 1 515 782.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56 086.00 | 72 760.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 56 086.00 | 72 760.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 335.00 | 15 895.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 335.00 | 15 895.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46 751.00 | 56 865.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 939 610.00 | 1 572 647.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 333.00 | 5 977.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 704.00 | 50 153.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 602.00 | 210.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 639.00 | 56 340.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 429.00 | 12 346.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 081.00 | 27 963.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 284.00 | 4 962.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 794.00 | 45 270.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 845.00 | 11 070.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 111.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 904 276.00 | 80 265.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 784 473.00 | 34 082 820.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 846 405.00 | 32 579 369.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 938 069.00 | 1 503 451.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 497.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 484 712.00 | 297 689.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 083.00 | 52 728.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 972 292.00 | 350 417.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 278.00 | 30 219.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240 631.00 | 4 541 771.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | 341 653.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 409 067.00 | 4 913 642.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 522.00 | 672.00 | 166 975.00 | 30 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 811 596.00 | 272 760.00 | 178 581.00 | 2 905 776.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 008 118.00 | 273 431.00 | 345 556.00 | 2 935 994.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 71 975.00 | 7 284.00 | 1 602.00 | 77 657.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 609.00 | 744 558.00 | 102 749.00 | 842 418.00 |
6N Sur stocks et en cours | 776 629.00 | 245 115.00 | 384 227.00 | 637 517.00 |
6T Sur comptes clients | 121 369.00 | 14 579.00 | 37 397.00 | 98 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 897 998.00 | 259 694.00 | 421 624.00 | 736 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170 582.00 | 1 011 536.00 | 525 975.00 | 1 656 144.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 247 311.00 | 247 311.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 749 766.00 | 3 490 848.00 | 258 919.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 103 803.00 | 2 882 547.00 | 2 971 970.00 | 1 249 286.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 037 805.00 | 2 739 680.00 | 143 586.00 | 154 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 052.00 | 1 342 052.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 357 008.00 | 1 357 008.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812 978.00 | 812 978.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 393 802.00 | 393 802.00 | ||
VW T.V.A. | 238 800.00 | 238 800.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 949.00 | 51 949.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 143 586.00 | 143 586.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 812.00 | 253 812.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 740 095.00 | 10 220 713.00 | 3 115 556.00 | 1 403 825.00 |