THERMES DE SALIES-DE-BEARN
Dépôt
| Dénomination | THERMES DE SALIES-DE-BEARN |
| Siren | 097180582 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 4954 |
| Numéro de Gestion | 1971B00058 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64270 Salies-de-Béarn |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 120 887.00 | 86 046.00 | 34 841.00 | 29 946.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 840.00 | 72 248.00 | 22 591.00 | 28 658.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | 12 196.00 | |
AP Constructions | 2 544 622.00 | 2 086 847.00 | 457 775.00 | 488 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 096.00 | 748 232.00 | 257 864.00 | 276 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 740 665.00 | 4 226 850.00 | 3 513 815.00 | 3 199 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 617.00 | 57 617.00 | 494 976.00 | |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 064.00 | 9 064.00 | 8 931.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | 602.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 596 186.00 | 7 220 224.00 | 4 375 962.00 | 4 549 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 606.00 | 73 606.00 | 52 097.00 | |
BT Marchandises | 26 283.00 | 26 283.00 | 19 888.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 18 287.00 | 18 287.00 | 46 687.00 | |
BZ Autres créances | 317 119.00 | 317 119.00 | 129 986.00 | |
CF Disponibilités | 875 053.00 | 875 053.00 | 1 000 795.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 913.00 | 26 913.00 | 29 363.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 337 260.00 | 1 337 260.00 | 1 279 301.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 933 446.00 | 7 220 224.00 | 5 713 222.00 | 5 828 881.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 521 024.00 | 521 024.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 679.00 | 26 679.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 137 088.00 | 137 088.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 71 600.00 | 71 600.00 | ||
DG Autres réserves | 1 350 855.00 | 1 298 907.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 564.00 | 51 948.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 727 015.00 | 777 948.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 575 698.00 | 2 885 194.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 47 803.00 | 37 895.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 47 803.00 | 49 395.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 526 916.00 | 2 206 447.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 030.00 | 10 350.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 548.00 | 3 289.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 420.00 | 228 700.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 186 533.00 | 192 980.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 238.00 | 35 597.00 | ||
EA Autres dettes | 209 035.00 | 216 930.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 089 721.00 | 2 894 292.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 713 222.00 | 5 828 881.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 904.00 | 1 005 832.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | 345.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 318.00 | 19 318.00 | 26 271.00 | |
FG Production vendue services | 1 283 246.00 | 1 283 246.00 | 3 029 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 564.00 | 1 302 564.00 | 3 055 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 173 461.00 | 2 755.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 084.00 | 28 249.00 | ||
FQ Autres produits | 372.00 | 903.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 494 481.00 | 3 087 487.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 468.00 | 11 110.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 369.00 | 5 918.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 082.00 | 91 633.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 535.00 | -7 008.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 689 479.00 | 935 501.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 071.00 | 54 683.00 | ||
FY Salaires et traitements | 598 370.00 | 1 012 137.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 857.00 | 235 603.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 331 829.00 | 629 893.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 908.00 | 11 500.00 | ||
GE Autres charges | 22 561.00 | 40 076.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 786 719.00 | 3 021 046.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -292 238.00 | 66 441.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 133.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 754.00 | 1 293.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 888.00 | 1 293.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 118.00 | 77 445.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 68 118.00 | 77 445.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -67 231.00 | -76 152.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -359 469.00 | -9 711.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 229.00 | 11 840.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 996.00 | 86 520.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 835.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 225.00 | 151 194.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | 7 172.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618.00 | 56 879.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012.00 | 64 051.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 213.00 | 87 143.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 792.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 692.00 | 17 692.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 594.00 | 3 239 974.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 158.00 | 3 188 025.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 564.00 | 51 948.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 549.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 584.00 | 22 118.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 21 354.00 | 39 737.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 872.00 | 10 422.00 | 158 295.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 740 523.00 | 321 406.00 | 7 061 929.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 888 396.00 | 331 829.00 | 7 220 224.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 47 803.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 395.00 | 9 908.00 | 11 500.00 | 47 803.00 |
02 aucun libellé | 186 533.00 | 186 533.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 362 318.00 | 362 318.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 516.00 | 362 318.00 | 198.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 526 916.00 | 618 099.00 | 1 029 426.00 | 879 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 420.00 | 83 420.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 533.00 | 186 533.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 238.00 | 74 238.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 065.00 | 212 065.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 083 173.00 | 1 174 356.00 | 1 029 426.00 | 879 391.00 |