PELKA RESEAUX ET CANALISATION - PRC
Dépôt
| Dénomination | PELKA RESEAUX ET CANALISATION - PRC |
| Siren | 300154002 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 19475 |
| Numéro de Gestion | 1973B40088 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84330 Caromb |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 133.00 | 3 133.00 | ||
AH Fonds commercial | 73 023.00 | 73 023.00 | 73 023.00 | |
AP Constructions | 74 172.00 | 32 146.00 | 42 026.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 958.00 | 910 978.00 | 212 980.00 | 169 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 338.00 | 984 715.00 | 126 623.00 | 101 933.00 |
CU Autres participations | 244.00 | 244.00 | 244.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 387 368.00 | 1 930 972.00 | 456 396.00 | 390 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 385.00 | 13 385.00 | 19 905.00 | |
BN En cours de production de biens | 72 000.00 | 72 000.00 | 77 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 842 780.00 | 491.00 | 842 289.00 | 663 976.00 |
BZ Autres créances | 86 912.00 | 86 912.00 | 80 464.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 363.00 | 34 363.00 | 4 301.00 | |
CF Disponibilités | 54 710.00 | 54 710.00 | 191 244.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | 4 631.00 | 3 362.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 108 782.00 | 491.00 | 1 108 291.00 | 1 040 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 150.00 | 1 931 463.00 | 1 564 687.00 | 1 431 023.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | ||
DG Autres réserves | 309 957.00 | 309 950.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 154.00 | 67 207.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 264.00 | 13 309.00 | ||
DL TOTAL (I) | 442 975.00 | 441 066.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 585.00 | 179 583.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 782.00 | 228 502.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 648.00 | 364 599.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 216 400.00 | 215 590.00 | ||
EA Autres dettes | 6 797.00 | 184.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 120 212.00 | 988 458.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 687.00 | 1 431 023.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 515.00 | 701 773.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 625 917.00 | 3 625 917.00 | 2 405 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 917.00 | 3 625 917.00 | 2 405 625.00 | |
FM Production stockée | -5 000.00 | 63 109.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 724.00 | 16 166.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 353.00 | 19 500.00 | ||
FQ Autres produits | 130.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 652 123.00 | 2 504 402.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 642 018.00 | 451 161.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 520.00 | 28 298.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 154 951.00 | 1 297 823.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 334.00 | 14 209.00 | ||
FY Salaires et traitements | 440 685.00 | 354 111.00 | ||
FZ Charges sociales | 152 801.00 | 124 140.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 935.00 | 145 053.00 | ||
GE Autres charges | 807.00 | 447.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 542 051.00 | 2 415 241.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 110 073.00 | 89 160.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 163.00 | 1 517.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 931.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 163.00 | 2 448.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 163.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 560.00 | 6 245.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 560.00 | 6 408.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 397.00 | -3 960.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 103 676.00 | 85 200.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 028.00 | 288.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 250.00 | 2 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 067.00 | 21 290.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 345.00 | 24 078.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 149.00 | 15 318.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 336.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 022.00 | 11 365.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 507.00 | 26 683.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 838.00 | -2 605.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 360.00 | 15 388.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 632.00 | 2 530 928.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 633 477.00 | 2 463 721.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 154.00 | 67 207.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 450.00 | 24 322.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 353.00 | 19 500.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | 53.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 156.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 391 261.00 | 218 396.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 661.00 | 219 896.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 156.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300 189.00 | 2 309 468.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 744.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 189.00 | 2 387 368.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133.00 | 3 133.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073 757.00 | 132 935.00 | 278 853.00 | 1 927 839.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076 890.00 | 132 935.00 | 278 853.00 | 1 930 972.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 264.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 309.00 | 1 022.00 | 12 067.00 | 2 264.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 491.00 | 491.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 163.00 | 163.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 654.00 | 163.00 | 491.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 463.00 | 1 022.00 | 12 230.00 | 4 255.00 |
UG ‐ Financières | 163.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 022.00 | 12 067.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 595.00 | 595.00 | ||
UX Autres créances clients | 842 185.00 | 842 185.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 306.00 | 1 306.00 | ||
VB T. V. A. | 65 999.00 | 65 999.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | ||
VP Divers | 666.00 | 666.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 060.00 | 16 060.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | 4 631.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 823.00 | 935 228.00 | 595.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 585.00 | 74 361.00 | 119 224.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 648.00 | 484 648.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 708.00 | 31 708.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 340.00 | 35 340.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 972.00 | 8 972.00 | ||
VW T.V.A. | 132 642.00 | 132 642.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 738.00 | 7 738.00 | ||
VI Groupe et associés | 218 782.00 | 39 309.00 | 179 473.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 797.00 | 6 797.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 212.00 | 821 515.00 | 298 697.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 673.00 | |||