ARRIETA SARL (SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS)
Dépôt
| Dénomination | ARRIETA SARL (SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS) |
| Siren | 300154275 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 11469 |
| Numéro de Gestion | 1973B00135 |
| Code Activité | 4519Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64100 Bayonne |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 973.00 | 2 973.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 1 390.00 | ||
AP Constructions | 7 468.00 | 7 468.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 764 386.00 | 728 689.00 | 2 035 696.00 | |
CU Autres participations | 28 420.00 | 13 500.00 | 14 920.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 188 708.00 | 188 708.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 998 745.00 | 751 047.00 | 2 247 698.00 | |
BT Marchandises | 3 078 560.00 | 193 934.00 | 2 884 626.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 503.00 | 1 366 503.00 | ||
BZ Autres créances | 724 143.00 | 724 143.00 | ||
CF Disponibilités | 960 658.00 | 960 658.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 130 748.00 | 193 934.00 | 5 936 814.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 129 493.00 | 944 981.00 | 8 184 512.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 885.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 656 802.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 495.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 138 182.00 | |||
DP Provisions pour risques | 9 319.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 319.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 199 617.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 114.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 315 822.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 798.00 | |||
EA Autres dettes | 109 783.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 876.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 037 011.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 184 512.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 594 360.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 810.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 565 388.00 | 25 500.00 | 10 590 888.00 | |
FG Production vendue services | 854 474.00 | 854 474.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 419 862.00 | 25 500.00 | 11 445 362.00 | |
FN Production immobilisée | 330 047.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 328 659.00 | |||
FQ Autres produits | 42.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 104 110.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 823 410.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 097.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 565 729.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 206.00 | |||
FY Salaires et traitements | 90 624.00 | |||
FZ Charges sociales | 37 234.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 380 370.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 319.00 | |||
GE Autres charges | 4 426.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 087 222.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 888.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 85 164.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 85 164.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 243.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 243.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 66 921.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 83 809.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 630.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 758.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 742.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 057.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 318 774.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 186 279.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 495.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 363.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 338.00 | 1 965 171.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 567.00 | 31 961.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 268.00 | 1 997 133.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 363.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 287 656.00 | 2 771 854.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 222 529.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 287 656.00 | 2 998 745.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 1 390.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 089.00 | 380 370.00 | 189 302.00 | 736 157.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 479.00 | 380 370.00 | 189 302.00 | 737 547.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 9 319.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 067.00 | 9 319.00 | 10 067.00 | 9 319.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 13 500.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 400 429.00 | 100 000.00 | 306 495.00 | 193 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 929.00 | 100 000.00 | 306 495.00 | 207 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 995.00 | 109 319.00 | 316 562.00 | 216 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 109 319.00 | 316 562.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 188 708.00 | 188 708.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 366 503.00 | 1 366 503.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 441.00 | 18 441.00 | ||
VB T. V. A. | 345 452.00 | 345 452.00 | ||
VC Groupe et associés | 239 705.00 | 239 705.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 544.00 | 120 544.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 639.00 | 2 091 531.00 | 194 108.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 810.00 | 1 810.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 197 807.00 | 757 270.00 | 1 204 344.00 | 236 193.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 315 822.00 | 3 315 822.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 688.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 443.00 | 6 443.00 | ||
VW T.V.A. | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 267.00 | 11 267.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 114.00 | 2 114.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 783.00 | 109 783.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 876.00 | 23 876.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 037 011.00 | 4 594 360.00 | 1 206 458.00 | 236 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 106 869.00 | 2 114.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 002.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 30 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 014.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 044.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 253 717.00 | |||
ST Autres comptes | 228 954.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 729.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 12 071.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 135.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 206.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 215 779.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 164 732.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||