LES MAGNOLIAS SA
Dépôt
| Dénomination | LES MAGNOLIAS SA |
| Siren | 300155207 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 23489 |
| Numéro de Gestion | 2017B04387 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 BORDEAUX |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 272 228.00 | 742 327.00 | 529 902.00 | 614 717.00 |
AN Terrains | 85 878.00 | 85 878.00 | 85 878.00 | |
AP Constructions | 798 001.00 | 554 738.00 | 243 263.00 | 262 853.00 |
CU Autres participations | 45 931.00 | 45 931.00 | 45 931.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 418 677.00 | 418 677.00 | 418 677.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 620 715.00 | 1 297 065.00 | 1 323 650.00 | 1 428 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 778.00 | 14 778.00 | 1 658.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 528.00 | 4 477.00 | 34 051.00 | 27 048.00 |
BZ Autres créances | 204 507.00 | 204 507.00 | 208 689.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 609 056.00 | 609 056.00 | 638 744.00 | |
CF Disponibilités | 870.00 | 870.00 | 23 951.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 523.00 | 10 523.00 | 7 835.00 | |
CJ TOTAL (II) | 878 263.00 | 4 477.00 | 873 785.00 | 907 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 977.00 | 1 301 542.00 | 2 197 435.00 | 2 335 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191 994.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 53 280.00 | 53 280.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 328.00 | 5 328.00 | ||
DG Autres réserves | 1 601 687.00 | 1 613 065.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 082.00 | 41 902.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 694 377.00 | 1 713 575.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 080.00 | 13 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 080.00 | 13 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 066.00 | 357 394.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 420.00 | 191 420.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 801.00 | 19 014.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 396.00 | 16 892.00 | ||
EA Autres dettes | 96.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 200.00 | 23 884.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 457 978.00 | 608 605.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 435.00 | 2 335 980.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 689.00 | 246 891.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 70 399.00 | 101 590.00 | 171 989.00 | 141 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 399.00 | 101 590.00 | 171 989.00 | 141 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 281.00 | 44 571.00 | ||
FQ Autres produits | 207.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 173 477.00 | 185 783.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 41 878.00 | 87 892.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 567.00 | 17 853.00 | ||
FY Salaires et traitements | 33 609.00 | 33 609.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 540.00 | 28 425.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 406.00 | 104 502.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 280.00 | 13 800.00 | ||
GE Autres charges | 3 032.00 | 3 754.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 257 311.00 | 289 834.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -83 833.00 | -104 051.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 972.00 | 5 897.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 119 834.00 | 117 396.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56.00 | 244.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 125 862.00 | 123 538.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 658.00 | 11 548.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 658.00 | 11 548.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 118 204.00 | 111 990.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 370.00 | 7 939.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 953.00 | 132.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 953.00 | 56 132.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 225.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 225.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 953.00 | 38 907.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | 4 944.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 292.00 | 365 452.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 210.00 | 323 550.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 082.00 | 41 902.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 281.00 | 5 291.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272 228.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 879.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 607.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 715.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272 228.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 883 879.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 464 607.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 620 715.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657 511.00 | 84 816.00 | 742 327.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 148.00 | 19 590.00 | 554 738.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 659.00 | 104 406.00 | 1 297 065.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 800.00 | 31 280.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 477.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 477.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 18 277.00 | 31 280.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 280.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 5 373.00 | 5 373.00 | ||
UX Autres créances clients | 33 156.00 | 33 156.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 1 703.00 | ||
VB T. V. A. | 6 633.00 | 6 633.00 | ||
VC Groupe et associés | 192 491.00 | 497.00 | 191 994.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 681.00 | 3 681.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 523.00 | 10 523.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 559.00 | 61 565.00 | 191 994.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 160.00 | 159 621.00 | 40 539.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 866.00 | 29 866.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 801.00 | 16 801.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 753.00 | 7 753.00 | ||
VW T.V.A. | 8 860.00 | 8 860.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | ||
VI Groupe et associés | 161 554.00 | 804.00 | 160 750.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 28 200.00 | 28 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 978.00 | 256 689.00 | 201 289.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 640.00 | |||