SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MAILLOCHON
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MAILLOCHON |
| Siren | 300180759 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 7762 |
| Numéro de Gestion | 1974B00009 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 LIMOGES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 444.00 | 52 444.00 | ||
AH Fonds commercial | 658 002.00 | 403 322.00 | 254 680.00 | 254 680.00 |
AP Constructions | 897 508.00 | 476 139.00 | 421 370.00 | 446 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 197.00 | 30 398.00 | 12 799.00 | 17 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 725 832.00 | 1 522 945.00 | 1 202 886.00 | 1 340 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 700.00 | |||
CU Autres participations | 111.00 | 111.00 | 111.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 174 554.00 | 174 554.00 | 170 292.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 551 648.00 | 2 485 248.00 | 2 066 400.00 | 2 235 575.00 |
BT Marchandises | 2 531 526.00 | 2 531 526.00 | 2 514 645.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | 1 302.00 | |
BZ Autres créances | 271 242.00 | 271 242.00 | 334 050.00 | |
CF Disponibilités | 1 310 099.00 | 1 310 099.00 | 443 417.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 111 102.00 | 111 102.00 | 96 083.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 224 082.00 | 4 224 082.00 | 3 389 496.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 775 730.00 | 2 485 248.00 | 6 290 483.00 | 5 625 071.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 448 558.00 | 3 127 643.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 953.00 | 320 915.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 887 512.00 | 3 668 558.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 165 047.00 | 122 489.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 165 047.00 | 122 489.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 722.00 | 859 460.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 288.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 204.00 | 203 646.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 833 410.00 | 768 013.00 | ||
EA Autres dettes | 300.00 | 2 618.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 237 924.00 | 1 834 024.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 290 483.00 | 5 625 071.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 379.00 | 1 023 478.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 416 935.00 | 9 416 935.00 | 10 992 763.00 | |
FG Production vendue services | 7 324.00 | 7 324.00 | 4 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 424 258.00 | 9 424 258.00 | 10 997 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 19 454.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 118.00 | 41 561.00 | ||
FQ Autres produits | 2 610.00 | 3 538.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 430 987.00 | 11 061 576.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 930 425.00 | 6 141 508.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -16 881.00 | -164 619.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 324.00 | 60 932.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 544 893.00 | 1 804 564.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 230 563.00 | 219 996.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 701 888.00 | 1 906 147.00 | ||
FZ Charges sociales | 346 587.00 | 394 637.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 358 921.00 | 335 369.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 558.00 | 21 550.00 | ||
GE Autres charges | 6 682.00 | 11 742.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 182 961.00 | 10 731 826.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 248 026.00 | 329 749.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 131 422.00 | 167 958.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 131 422.00 | 167 958.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 847.00 | 10 140.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 847.00 | 10 140.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 121 575.00 | 157 819.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 369 601.00 | 487 568.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 34 876.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 917.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 917.00 | 34 876.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 066.00 | 1 062.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 704.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 576.00 | 41 352.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 346.00 | 42 414.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 429.00 | -7 538.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 734.00 | 39 480.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 100 484.00 | 119 635.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 582 326.00 | 11 264 410.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 363 372.00 | 10 943 495.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 953.00 | 320 915.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 966.00 | 4 858.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 729 884.00 | 409 007.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 403.00 | 5 679.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 627 252.00 | 419 544.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 378.00 | 710 446.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 472 353.00 | 3 666 537.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 417.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 417.00 | 174 665.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 495 149.00 | 4 551 648.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 964.00 | 4 858.00 | 21 378.00 | 52 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919 391.00 | 573 040.00 | 462 949.00 | 2 029 482.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 988 355.00 | 577 898.00 | 484 327.00 | 2 081 926.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 165 047.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 489.00 | 42 558.00 | 165 047.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 403 322.00 | 403 322.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 322.00 | 403 322.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 525 811.00 | 42 558.00 | 568 369.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 558.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 174 554.00 | 174 554.00 | ||
UX Autres créances clients | 114.00 | 114.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 558.00 | 11 558.00 | ||
VB T. V. A. | 7 893.00 | 7 893.00 | ||
VP Divers | 2 214.00 | 2 214.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 576.00 | 249 576.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 111 102.00 | 111 102.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 012.00 | 557 012.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 577.00 | 1 577.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 145.00 | 534 600.00 | 557 545.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 204.00 | 310 204.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 272 709.00 | 272 709.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 243.00 | 207 243.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | ||
VW T.V.A. | 318 451.00 | 318 451.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 676.00 | 34 676.00 | ||
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 924.00 | 1 680 379.00 | 557 545.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 627.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 493.00 | |||