SONEPAR SUD OUEST
Dépôt
| Dénomination | SONEPAR SUD OUEST |
| Siren | 300188778 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 28023 |
| Numéro de Gestion | 1955B00445 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33140 Villenave-d'Ornon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 806.00 | 335 806.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 264 054.00 | 1 130 210.00 | 6 133 844.00 | 6 090 069.00 |
AN Terrains | 206 676.00 | 110 430.00 | 96 245.00 | 140 098.00 |
AP Constructions | 4 433 816.00 | 3 234 222.00 | 1 199 595.00 | 1 193 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 078.00 | 648 688.00 | 48 390.00 | 54 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 488 752.00 | 3 816 079.00 | 4 672 673.00 | 3 718 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 882.00 | 28 882.00 | 534 423.00 | |
CU Autres participations | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
BF Prêts | 234 276.00 | 234 276.00 | 176 995.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 262 860.00 | 13 480.00 | 249 380.00 | 247 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 975 067.00 | 9 288 914.00 | 12 686 153.00 | 12 177 750.00 |
BT Marchandises | 37 118 818.00 | 1 253 912.00 | 35 864 906.00 | 40 971 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 992.00 | 96 992.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 42 626 028.00 | 237 288.00 | 42 388 740.00 | 54 111 928.00 |
BZ Autres créances | 34 565 734.00 | 247 761.00 | 34 317 973.00 | 27 100 433.00 |
CF Disponibilités | 22 954 257.00 | 22 954 257.00 | 7 582 577.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 100 528.00 | 100 528.00 | 241 335.00 | |
CJ TOTAL (II) | 137 462 356.00 | 1 738 961.00 | 135 723 395.00 | 130 007 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 437 423.00 | 11 027 876.00 | 148 409 548.00 | 142 185 728.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 228 165.00 | 3 228 165.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 563 731.00 | 12 563 731.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 322 817.00 | 322 817.00 | ||
DG Autres réserves | 956 999.00 | 956 999.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 605 190.00 | 9 322 617.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 258 269.00 | 4 282 573.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 068 667.00 | 4 183 262.00 | ||
DL TOTAL (I) | 37 003 837.00 | 34 860 163.00 | ||
DP Provisions pour risques | 746 044.00 | 1 170 719.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 504 362.00 | 2 058 128.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 250 406.00 | 3 228 847.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 602 110.00 | 10 968 826.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 203.00 | 6 203.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 801 111.00 | 52 153 479.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 005 332.00 | 11 065 457.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 331.00 | 175 612.00 | ||
EA Autres dettes | 29 484 178.00 | 29 587 177.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 041.00 | 139 966.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 108 155 305.00 | 104 096 718.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 409 548.00 | 142 185 728.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 208 804 271.00 | 1 012.00 | 208 805 283.00 | 216 062 147.00 |
FG Production vendue services | 4 625 587.00 | 4 625 587.00 | 5 299 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 429 859.00 | 1 012.00 | 213 430 870.00 | 221 362 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 071 011.00 | 1 049 826.00 | ||
FQ Autres produits | 38 922.00 | 75 050.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 214 540 803.00 | 222 486 987.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 158 732.00 | 163 735 814.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 618 049.00 | 3 248 687.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -8 402.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 26 917 664.00 | 29 223 825.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 480 874.00 | 1 679 804.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 024 186.00 | 13 014 558.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 504 048.00 | 5 024 123.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 891 289.00 | 747 545.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 755 836.00 | 245 261.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 446 234.00 | 221 036.00 | ||
GE Autres charges | 226 470.00 | 326 289.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 213 014 980.00 | 217 466 941.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 525 823.00 | 5 020 046.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 623 354.00 | 740 403.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 623 354.00 | 750 903.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 398 633.00 | 448 359.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 398 633.00 | 448 359.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 224 721.00 | 302 543.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 750 544.00 | 5 322 589.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 724.00 | 39 790.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 000.00 | 2 956 234.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 087 025.00 | 572 723.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 887 748.00 | 3 568 747.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496 268.00 | 468 634.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 264.00 | 5 200.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 741 801.00 | 816 819.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530 333.00 | 1 290 653.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 357 416.00 | 2 278 094.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 789.00 | 931 779.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 776 902.00 | 2 386 331.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 051 906.00 | 226 806 637.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 793 636.00 | 222 524 064.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 258 269.00 | 4 282 573.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 580 647.00 | 43 775.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 835 317.00 | 2 034 309.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 487.00 | 66 825.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 876 451.00 | 2 144 909.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 562.00 | 7 599 860.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 882.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 531 603.00 | 5 482 819.00 | 13 855 204.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 309.00 | 520 003.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 531 603.00 | 5 514 690.00 | 21 975 067.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 368.00 | 24 562.00 | 335 806.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 194 644.00 | 891 289.00 | 5 276 515.00 | 7 809 418.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 555 012.00 | 891 289.00 | 5 301 076.00 | 8 145 225.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 258 028.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 183 262.00 | 674 825.00 | 789 420.00 | 4 068 667.00 |
4A Provisions pour litiges | 607 315.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 138 729.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 504 362.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 228 847.00 | 513 210.00 | 491 651.00 | 3 250 406.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 130 210.00 | 1 130 210.00 | ||
06 aucun libellé | 13 480.00 | 13 480.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 765 162.00 | 488 751.00 | 1 253 912.00 | |
6T Sur comptes clients | 217 507.00 | 164 358.00 | 144 577.00 | 237 288.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 145 034.00 | 102 727.00 | 247 761.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 271 393.00 | 755 836.00 | 144 577.00 | 2 882 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 683 501.00 | 1 943 871.00 | 1 425 648.00 | 10 201 724.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 234 276.00 | 234 276.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 262 860.00 | 262 860.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 190 045.00 | 190 045.00 | ||
UX Autres créances clients | 42 435 982.00 | 42 435 982.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 470.00 | 16 470.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108 419.00 | 108 419.00 | ||
VB T. V. A. | 1 326 034.00 | 1 326 034.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 896 211.00 | 3 896 211.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 218 600.00 | 29 218 600.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 100 528.00 | 100 528.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 789 425.00 | 77 292 289.00 | 497 136.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 602 110.00 | 15 602 110.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 203.00 | 6 203.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 801 111.00 | 53 801 111.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 033 874.00 | 2 033 874.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 638 820.00 | 1 638 820.00 | ||
VW T.V.A. | 4 608 923.00 | 4 608 923.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723 716.00 | 723 716.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 331.00 | 7 331.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 273 352.00 | 2 273 352.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 210 826.00 | 27 210 826.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 249 041.00 | 249 041.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 155 305.00 | 108 155 305.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 379.00 | 394.00 | ||