DAM'S
Dépôt
| Dénomination | DAM'S |
| Siren | 300203379 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 3834 |
| Numéro de Gestion | 1996B02912 |
| Code Activité | 6190Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78590 Noisy-le-Roi |
2020 2020 2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 280.00 | 159 368.00 | 30 912.00 | 52 570.00 |
AN Terrains | 48 433.00 | 48 433.00 | 48 433.00 | |
AP Constructions | 252 399.00 | 40 412.00 | 211 987.00 | 222 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 644.00 | 86 728.00 | 39 916.00 | 80 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 955.00 | 416 163.00 | 118 792.00 | 212 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 000.00 | 73 000.00 | 59 961.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 225 711.00 | 702 670.00 | 523 041.00 | 675 851.00 |
BT Marchandises | 766 413.00 | 67 130.00 | 699 283.00 | 420 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 327 053.00 | 174 503.00 | 4 152 550.00 | 3 225 388.00 |
BZ Autres créances | 497 674.00 | 497 674.00 | 35 918.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 5 000.00 | 529 280.00 | |
CF Disponibilités | 3 730 834.00 | 3 730 834.00 | 3 888 128.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 184 265.00 | 184 265.00 | 142 726.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 511 239.00 | 241 633.00 | 9 269 606.00 | 8 241 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 736 949.00 | 944 303.00 | 9 792 646.00 | 8 917 828.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 210 200.00 | 210 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 964.00 | 240 964.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 020.00 | 21 020.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 500 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 208 138.00 | 141 968.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 009.00 | 766 170.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 642 330.00 | 3 880 321.00 | ||
DP Provisions pour risques | 401 996.00 | 305 139.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 376 553.00 | 272 065.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 778 549.00 | 577 204.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063 852.00 | 63 452.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 182 429.00 | 395 318.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 199.00 | 1 828 484.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 658 279.00 | 1 073 177.00 | ||
EA Autres dettes | 182 368.00 | 20 441.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 641.00 | 1 079 430.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 371 767.00 | 4 460 302.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 792 646.00 | 8 917 828.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 085 031.00 | 4 457 089.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 881 660.00 | 56 533.00 | 8 938 192.00 | 3 886 725.00 |
FG Production vendue services | 7 206 663.00 | 1 600 687.00 | 8 807 350.00 | 12 318 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 088 322.00 | 1 657 220.00 | 17 745 542.00 | 16 205 627.00 |
FN Production immobilisée | 5 463.00 | 69 007.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 691 663.00 | 729 636.00 | ||
FQ Autres produits | 29.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 442 698.00 | 17 004 299.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 997 110.00 | 3 963 728.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -299 927.00 | 217 743.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 777 588.00 | 6 428 024.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 682.00 | 235 643.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 261 291.00 | 3 021 927.00 | ||
FZ Charges sociales | 901 062.00 | 1 335 732.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 164 420.00 | 137 715.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 375 472.00 | 577 204.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 938.00 | 124 555.00 | ||
GE Autres charges | 48 972.00 | 29 030.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 429 608.00 | 16 071 301.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 090.00 | 932 998.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 170.00 | 114 145.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 720.00 | |||
GN Différences positives de change | 26.00 | 368.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 99 916.00 | 114 513.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 530.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 240.00 | 20 567.00 | ||
GS Différences négatives de change | 971.00 | 970.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 256 549.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 272 760.00 | 35 067.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -172 844.00 | 79 446.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -159 754.00 | 1 012 444.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400 438.00 | 20 022.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | 20 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 442 938.00 | 190 022.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 698.00 | 21 807.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 102.00 | 20 765.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 403 077.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878 877.00 | 42 572.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 564 061.00 | 147 450.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 442 298.00 | 393 724.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 985 551.00 | 17 308 835.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 023 543.00 | 16 542 665.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 009.00 | 766 170.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 290.00 | 2 990.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 996.00 | 25 545.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 961.00 | 13 694.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 246.00 | 42 229.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 280.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 110.00 | 962 431.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | 73 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 765.00 | 1 225 711.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 720.00 | 24 648.00 | 159 368.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 675.00 | 139 773.00 | 38 145.00 | 543 303.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 395.00 | 164 420.00 | 38 145.00 | 702 670.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 243 476.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 535 073.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 204.00 | 778 549.00 | 577 204.00 | 778 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 950.00 | 67 130.00 | 45 950.00 | 67 130.00 |
6T Sur comptes clients | 199 068.00 | 1 808.00 | 26 372.00 | 174 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 738.00 | 68 938.00 | 148 042.00 | 241 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897 942.00 | 847 487.00 | 725 246.00 | 1 020 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 444 410.00 | 649 526.00 | ||
UG ‐ Financières | 75 720.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 403 077.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 73 000.00 | 73 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 206 665.00 | 206 665.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 120 388.00 | 4 120 388.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 470.00 | 12 470.00 | ||
VB T. V. A. | 144 175.00 | 144 175.00 | ||
VP Divers | 18 427.00 | 18 427.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 601.00 | 322 601.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 184 265.00 | 184 265.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 081 991.00 | 5 008 992.00 | 73 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 063 852.00 | 777 115.00 | 1 286 736.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 661.00 | 26 661.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 199.00 | 2 101 199.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 228 425.00 | 228 425.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 555.00 | 326 555.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 997.00 | 102 997.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 156 070.00 | 2 156 070.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 368.00 | 182 368.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 183 641.00 | 183 641.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 371 767.00 | 6 085 031.00 | 1 286 736.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 139 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 600.00 | |||
