Service Centres Aéro France
Dépôt
| Dénomination | Service Centres Aéro France |
| Siren | 300209715 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 20305 |
| Numéro de Gestion | 1991B00888 |
| Code Activité | 4672Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44300 NANTES |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 615 646.00 | 1 570 223.00 | 45 423.00 | 93 638.00 |
AN Terrains | 160 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 | |
AP Constructions | 3 282 303.00 | 1 881 561.00 | 1 400 742.00 | 1 531 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891 760.00 | 1 780 888.00 | 110 872.00 | 170 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 526.00 | 771 486.00 | 46 040.00 | 48 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 600.00 | 15 600.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 131 686.00 | 131 686.00 | 128 707.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 914 523.00 | 6 004 158.00 | 1 910 364.00 | 2 133 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 664 855.00 | |||
BT Marchandises | 34 266 243.00 | 2 017 773.00 | 32 248 470.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 231 557.00 | 158 762.00 | 12 072 794.00 | 13 802 679.00 |
BZ Autres créances | 1 422 634.00 | 1 422 634.00 | 2 342 782.00 | |
CF Disponibilités | 2 767 677.00 | 2 767 677.00 | 1 623 738.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 101 959.00 | 101 959.00 | 1 400.00 | |
CJ TOTAL (II) | 50 790 070.00 | 2 176 535.00 | 48 613 534.00 | 56 435 454.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57 061.00 | 57 061.00 | 89 350.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 761 656.00 | 8 180 694.00 | 50 580 961.00 | 58 658 214.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 198 591.00 | 6 198 591.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117.00 | 117.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 247 600.00 | 247 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 123 279.00 | -210 659.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 090 700.00 | 2 333 938.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 478 887.00 | 8 569 588.00 | ||
DP Provisions pour risques | 97 730.00 | 43 256.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 18 873.00 | 21 623.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 116 603.00 | 64 879.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000 000.00 | 28 000 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 944 982.00 | 20 165 718.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 641 825.00 | 1 154 965.00 | ||
EA Autres dettes | 293 422.00 | 579 465.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 102.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 42 880 230.00 | 49 920 251.00 | ||
ED (V) | 105 239.00 | 103 494.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 580 961.00 | 58 658 214.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 52 765 393.00 | 89 703 180.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 765 393.00 | 89 703 180.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 890.00 | 765 691.00 | ||
FQ Autres produits | 485 963.00 | 394 011.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 323 247.00 | 90 862 882.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 420 730.00 | 89 137 885.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 244 053.00 | -12 753 629.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 164 672.00 | 302 550.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 598 681.00 | 5 448 440.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 460 342.00 | 595 674.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 449 700.00 | 3 003 721.00 | ||
FZ Charges sociales | 989 480.00 | 1 222 895.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 291 127.00 | 355 361.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 76 991.00 | 46 508.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 187 523.00 | 177 134.00 | ||
GE Autres charges | 372 666.00 | 507 032.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 255 969.00 | 88 043 575.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -932 721.00 | 2 819 306.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 796.00 | 11 572.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 675.00 | |||
GN Différences positives de change | 27.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 079.00 | 22 980.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 160 135.00 | 239 220.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 510.00 | 755.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 178 280.00 | 243 232.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -173 201.00 | -220 252.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 105 922.00 | 2 599 054.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 222.00 | 540.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 494.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 222.00 | 15 035.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 645.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 645.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 222.00 | 6 389.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 233.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 228 272.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 343 548.00 | 90 900 897.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 434 249.00 | 88 566 957.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 090 700.00 | 2 333 938.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615 646.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 102 084.00 | 65 104.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 717 730.00 | 65 104.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615 646.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 167 189.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 782 835.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902 189.00 | 48 215.00 | 950 404.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 191 021.00 | 242 911.00 | 4 433 935.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 093 210.00 | 291 126.00 | 5 384 339.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 2 635.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 873.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 95 095.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 879.00 | 70 730.00 | 19 006.00 | 116 603.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 619 818.00 | 619 818.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 845 441.00 | 1 172 332.00 | 2 017 773.00 | |
6T Sur comptes clients | 162 301.00 | 15 191.00 | 18 729.00 | 158 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 627 561.00 | 1 187 523.00 | 18 729.00 | 2 796 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 692 440.00 | 1 258 253.00 | 37 736.00 | 2 912 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 264 514.00 | 34 479.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 635.00 | 3 256.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 131 686.00 | 131 686.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 231 557.00 | 12 231 557.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 269.00 | 4 269.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 984 397.00 | 984 397.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 967.00 | 433 967.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 101 959.00 | 101 959.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 887 838.00 | 13 756 151.00 | 131 686.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 944 982.00 | 10 944 982.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 179 945.00 | 179 945.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 364.00 | 202 364.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 516.00 | 259 516.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 422.00 | 293 422.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 880 230.00 | 42 880 230.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | |||