SOCIETE DES ETABLISSEMENTS RESCANIERES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES ETABLISSEMENTS RESCANIERES |
| Siren | 300265253 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2021/001686 |
| Numéro de Gestion | 1974B00013 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09500 ROUMENGOUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 144.00 | 31 816.00 | 1 328.00 | 2 393.00 |
AH Fonds commercial | 432 930.00 | 250 976.00 | 181 954.00 | 194 101.00 |
AN Terrains | 528 819.00 | 132 404.00 | 396 415.00 | 392 569.00 |
AP Constructions | 322 737.00 | 247 876.00 | 74 861.00 | 81 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 980 798.00 | 5 241 229.00 | 1 739 569.00 | 1 781 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 397.00 | 52 397.00 | 6 835.00 | |
AV Immobilisations en cours | 22 000.00 | 22 000.00 | 83 695.00 | |
AX Avances et acomptes | 5 600.00 | 5 600.00 | 120 606.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 378 425.00 | 5 956 698.00 | 2 421 727.00 | 2 662 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 421.00 | 8 994.00 | 334 427.00 | 183 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 416 844.00 | 528 930.00 | 887 914.00 | 881 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 658.00 | 11 687.00 | 800 971.00 | 789 484.00 |
BZ Autres créances | 129 129.00 | 129 129.00 | 130 834.00 | |
CF Disponibilités | 2 994.00 | 2 994.00 | 2 549.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 170.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 705 047.00 | 549 611.00 | 2 155 435.00 | 1 996 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 083 472.00 | 6 506 310.00 | 4 577 162.00 | 4 659 479.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 71 610.00 | 71 610.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 745.00 | 80 745.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 161.00 | 7 161.00 | ||
DG Autres réserves | 1 205 655.00 | 1 205 655.00 | ||
DH Report à nouveau | -383 518.00 | -301 076.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 118.00 | -82 442.00 | ||
DK Provisions réglementées | 499 907.00 | 405 862.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 520 677.00 | 1 387 515.00 | ||
DP Provisions pour risques | 122 896.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 517 217.00 | 473 934.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 640 113.00 | 473 934.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208 965.00 | 1 772 939.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 615.00 | 580 720.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 414 205.00 | 341 362.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 894.00 | 55 749.00 | ||
EA Autres dettes | 70 694.00 | 46 633.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 416 372.00 | 2 798 030.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 577 162.00 | 4 659 479.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 328 468.00 | 5 328 468.00 | 4 919 711.00 | |
FG Production vendue services | 814 152.00 | 814 152.00 | 732 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 142 620.00 | 6 142 620.00 | 5 652 581.00 | |
FM Production stockée | 77 085.00 | -5 849.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 573.00 | 6 415.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 420.00 | 100 696.00 | ||
FQ Autres produits | 251 235.00 | 260 593.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 588 932.00 | 6 014 437.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 132 480.00 | 992 408.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -143 876.00 | 5 658.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 521 884.00 | 2 385 238.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 228 050.00 | 208 373.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 096 202.00 | 1 069 082.00 | ||
FZ Charges sociales | 521 562.00 | 460 592.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 515 253.00 | 558 892.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 21 250.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 410.00 | 127 835.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 212 893.00 | 84 639.00 | ||
GE Autres charges | 248 280.00 | 231 897.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 444 138.00 | 6 145 864.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 144 795.00 | -131 427.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 80.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 332.00 | 14 944.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 332.00 | 14 944.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 252.00 | -14 944.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 132 543.00 | -146 372.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 932.00 | 148 742.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 626.00 | 21 711.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 559.00 | 170 453.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 671.00 | 108 718.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 984.00 | 108 718.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 425.00 | 61 734.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 195.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 635 571.00 | 6 184 889.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 596 453.00 | 6 267 332.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 118.00 | -82 442.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 074.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 689 905.00 | 253 346.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 155 979.00 | 253 346.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 074.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 900.00 | 7 912 352.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 900.00 | 8 378 425.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 579.00 | 13 212.00 | 282 791.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 202 453.00 | 502 041.00 | 30 587.00 | 5 673 907.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 472 033.00 | 515 253.00 | 30 587.00 | 5 956 698.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 499 907.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 405 862.00 | 139 671.00 | 45 626.00 | 499 907.00 |
4A Provisions pour litiges | 640 113.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 934.00 | 212 893.00 | 46 714.00 | 640 113.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 812 658.00 | 812 658.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | ||
VB T. V. A. | 127 256.00 | 127 256.00 | ||
VP Divers | 177.00 | 177.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 788.00 | 941 788.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 208 965.00 | 1 208 965.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 615.00 | 685 615.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 222 469.00 | 222 469.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 796.00 | 150 796.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 940.00 | 40 940.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 894.00 | 36 894.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 694.00 | 70 694.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 372.00 | 2 416 372.00 | ||