MAISON ANDRE MONTEIL
Dépôt
| Dénomination | MAISON ANDRE MONTEIL |
| Siren | 300334802 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 3902 |
| Numéro de Gestion | 1990B00137 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07110 Uzer |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | ||
AH Fonds commercial | 12 806.00 | 12 806.00 | 12 806.00 | |
AP Constructions | 82 852.00 | 82 852.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 195.00 | 208 274.00 | 2 921.00 | 2 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 685.00 | 64 188.00 | 12 496.00 | 19 683.00 |
CU Autres participations | 566 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | 349.00 | 349.00 | |
BJ TOTAL (I) | 385 176.00 | 356 604.00 | 28 572.00 | 601 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 920.00 | 36 920.00 | 43 164.00 | |
BT Marchandises | 3 144 756.00 | 3 144 756.00 | 2 867 501.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 582 085.00 | 8 684.00 | 3 573 401.00 | 2 919 006.00 |
BZ Autres créances | 732 739.00 | 732 739.00 | 1 153 943.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 416 208.00 | |||
CF Disponibilités | 1 441 926.00 | 1 441 926.00 | 3 304 991.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 938 426.00 | 8 684.00 | 8 929 742.00 | 11 704 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 323 602.00 | 365 288.00 | 8 958 313.00 | 12 306 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 833 540.00 | 8 693 762.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 847 425.00 | 1 591 754.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 955 965.00 | 10 560 516.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 500.00 | 642.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 164.00 | 1 647 283.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 397 659.00 | 84 670.00 | ||
EA Autres dettes | 33 026.00 | 13 344.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 002 349.00 | 1 745 991.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 958 313.00 | 12 306 507.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 002 349.00 | 1 745 991.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 006 510.00 | 6 772 301.00 | 22 778 810.00 | 21 907 941.00 |
FG Production vendue services | 562 191.00 | 1 875.00 | 564 066.00 | 367 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 568 701.00 | 6 774 176.00 | 23 342 877.00 | 22 275 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 000.00 | 39 780.00 | ||
FQ Autres produits | 1 354.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 494 230.00 | 22 315 592.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 607 846.00 | 17 262 629.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -277 255.00 | -839 339.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 898.00 | 106 790.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 244.00 | -33 395.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 624 083.00 | 2 687 157.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 091.00 | 100 713.00 | ||
FY Salaires et traitements | 380 938.00 | 394 285.00 | ||
FZ Charges sociales | 241 130.00 | 123 961.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 917.00 | 5 736.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 684.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 12 309.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 733 579.00 | 19 820 844.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 760 651.00 | 2 494 748.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 541.00 | |||
GN Différences positives de change | 208.00 | 1 072.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 748.00 | 1 072.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 519.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 519.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 748.00 | -6 447.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 762 400.00 | 2 488 301.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 966.00 | 8 491.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 581 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589 966.00 | 8 491.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 855.00 | 22 331.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577 320.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685 175.00 | 172 331.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 209.00 | -163 840.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 819 766.00 | 732 707.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 085 945.00 | 22 325 156.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 238 520.00 | 20 733 401.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 847 425.00 | 1 591 754.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 057.00 | 68 567.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 626.00 | 32 928.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 096.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 093.00 | 24 592.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 349.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 538.00 | 24 592.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 096.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 954.00 | 370 731.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 566 000.00 | 349.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 588 954.00 | 385 176.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 554.00 | 8 917.00 | 157.00 | 355 314.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 844.00 | 8 917.00 | 157.00 | 356 604.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 150 000.00 | 8 684.00 | 150 000.00 | 8 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 8 684.00 | 150 000.00 | 8 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 8 684.00 | 150 000.00 | 8 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 684.00 | 150 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 349.00 | 349.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 582 085.00 | 3 582 085.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | ||
VB T. V. A. | 10 635.00 | 10 635.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 782.00 | 721 782.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 315 173.00 | 4 315 173.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 164.00 | 2 532 164.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 725.00 | 31 725.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 723.00 | 247 723.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 114 042.00 | 114 042.00 | ||
VW T.V.A. | 1 474.00 | 1 474.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 500.00 | 39 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 026.00 | 33 026.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 349.00 | 3 002 349.00 | ||