FONCIA HAUTS DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | FONCIA HAUTS DE FRANCE |
| Siren | 300347333 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 23193 |
| Numéro de Gestion | 1973B00385 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 2 488 788.00 | 122 472.00 | 2 366 316.00 | 2 109 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 786.00 | 62 059.00 | 355 727.00 | 275 765.00 |
CU Autres participations | 35 030 311.00 | 35 030 311.00 | 30 768 985.00 | |
BF Prêts | 95 447.00 | 95 447.00 | 65 087.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 999.00 | 5 275.00 | 16 724.00 | 29 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 054 332.00 | 189 806.00 | 37 864 526.00 | 33 248 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558 795.00 | 558 795.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 499 756.00 | 2 499 756.00 | 877 490.00 | |
BZ Autres créances | 13 304 941.00 | 13 304 941.00 | 6 963 253.00 | |
CF Disponibilités | 11 379 714.00 | 11 379 714.00 | 6 737 462.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 227.00 | 10 227.00 | 2 764.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 753 432.00 | 27 753 432.00 | 14 580 970.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 807 764.00 | 189 806.00 | 65 617 958.00 | 47 829 888.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 007.00 | 751 007.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 51 547.00 | 51 547.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 592 348.00 | 5 371 073.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 279.00 | 1 221 275.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 724 181.00 | 7 614 902.00 | ||
DP Provisions pour risques | 346 518.00 | 157 562.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 235 580.00 | 81 579.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 582 098.00 | 239 141.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 215 406.00 | 2 281 537.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 860 422.00 | 30 344 121.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 561 012.00 | 1 490 869.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 397 489.00 | 763 492.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | ||
EA Autres dettes | 10 271 889.00 | 5 090 366.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 57 311 679.00 | 39 975 845.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 617 957.00 | 47 829 888.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 20 015 844.00 | 20 015 844.00 | 9 655 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 015 844.00 | 20 015 844.00 | 9 655 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 919.00 | 174 250.00 | ||
FQ Autres produits | 1 607.00 | 2 111.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 174 370.00 | 9 831 651.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 486.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 699 348.00 | 2 920 293.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 555 904.00 | 255 731.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 952 771.00 | 2 749 830.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 705 903.00 | 1 080 366.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 492.00 | 25 489.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 387 642.00 | 42 267.00 | ||
GE Autres charges | 2 543 432.00 | 407 977.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 883 492.00 | 7 485 438.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 290 878.00 | 2 346 213.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 58 580.00 | 47 383.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 56.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 608.00 | 2 168.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 880 866.00 | 484 936.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 884 474.00 | 487 104.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -884 419.00 | -487 104.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 465 039.00 | 1 906 492.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 571.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 195.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 843.00 | 828.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 836.00 | 20 474.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 021.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 679.00 | 44 322.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 679.00 | -42 127.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 144.00 | 71 912.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 111 937.00 | 571 178.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 233 006.00 | 9 881 229.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 123 727.00 | 8 659 954.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 279.00 | 1 221 275.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 232 435.00 | 289 189.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 332.00 | 118 454.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 868 464.00 | 4 294 294.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 400 231.00 | 4 701 937.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 836.00 | 2 488 788.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 417 786.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 35 147 758.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 836.00 | 38 054 331.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 472.00 | 122 472.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 566.00 | 38 492.00 | 62 059.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 038.00 | 38 492.00 | 184 531.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 63 500.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 216 369.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 138 664.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 163 565.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 141.00 | 391 250.00 | 48 292.00 | 582 098.00 |
06 aucun libellé | 5 275.00 | 5 275.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 275.00 | 5 275.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 244 416.00 | 391 250.00 | 48 292.00 | 587 373.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 95 447.00 | 95 447.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 21 999.00 | 21 999.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 499 756.00 | 2 499 756.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 67 958.00 | 67 958.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 384.00 | 1 384.00 | ||
VB T. V. A. | 1 181 595.00 | 1 181 595.00 | ||
VP Divers | 89 607.00 | 89 607.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 749 514.00 | 11 749 514.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773 679.00 | 773 679.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 227.00 | 10 227.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 491 165.00 | 16 373 718.00 | 117 446.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 215 406.00 | 6 215 406.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000 000.00 | 28 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 561 012.00 | 8 561 012.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 845 566.00 | 845 566.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830 623.00 | 830 623.00 | ||
VW T.V.A. | 457 701.00 | 457 701.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 600.00 | 263 600.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 860 422.00 | 1 860 422.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 271 889.00 | 10 271 889.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 311 679.00 | 57 311 679.00 | ||