SOROMAP
Dépôt
| Dénomination | SOROMAP |
| Siren | 300353505 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 1900 |
| Numéro de Gestion | 1973B00060 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17300 ROCHEFORT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 494 270.00 | 494 270.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 507.00 | 215 580.00 | 41 927.00 | |
AP Constructions | 88 855.00 | 3 767.00 | 85 088.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 003.00 | 5 003.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 75 454.00 | 72 180.00 | 3 274.00 | |
CU Autres participations | 2 881 593.00 | 1 462 219.00 | 1 419 374.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 345 886.00 | 799 000.00 | 1 546 886.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 751.00 | 3 751.00 | ||
BF Prêts | 941 462.00 | 941 462.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 139 671.00 | 139 671.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 233 455.00 | 2 557 749.00 | 4 675 705.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 146.00 | 180 146.00 | ||
BZ Autres créances | 381 282.00 | 381 282.00 | ||
CF Disponibilités | 3 942 861.00 | 3 942 861.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 442.00 | 16 442.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 520 732.00 | 4 520 732.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 754 187.00 | 2 557 749.00 | 9 196 438.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 3 427 020.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 520.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 34 709.00 | |||
DG Autres réserves | 5 934 889.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 525.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 33 380.00 | |||
DK Provisions réglementées | 82 004.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 017 977.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 613.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615 442.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 977.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 239 469.00 | |||
EA Autres dettes | 60 957.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 178 460.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 196 438.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 126 228.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 617.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 977.00 | 4 977.00 | ||
FG Production vendue services | 835 502.00 | 835 502.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 479.00 | 840 479.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 151.00 | |||
FQ Autres produits | 1 821.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 854 452.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 453 124.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 349.00 | |||
FY Salaires et traitements | 317 432.00 | |||
FZ Charges sociales | 119 132.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 201.00 | |||
GE Autres charges | 16.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 987 256.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -132 803.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 310 933.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 257.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 667.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 340 858.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 374 844.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 780.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 379 624.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 766.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -171 569.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 781.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 781.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 132.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 132.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 350.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -104 395.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 092.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 617.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 525.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 686.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 151.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 035.00 | 34 743.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 309.00 | 90 004.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 414 354.00 | 99 140.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 210 698.00 | 223 887.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 777.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 313.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 125 596.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 309 231.00 | 6 312 364.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 201 129.00 | 7 233 456.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 089.00 | 39 492.00 | 215 580.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 241.00 | 6 710.00 | 80 951.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 329.00 | 46 201.00 | 296 531.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 65 872.00 | 16 132.00 | 82 004.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 65 872.00 | 16 132.00 | 82 004.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 345 886.00 | 2 345 886.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 139 672.00 | 139 672.00 | ||
UX Autres créances clients | 180 147.00 | 180 147.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 941 463.00 | 941 463.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 157.00 | 39 157.00 | ||
VB T. V. A. | 11 144.00 | 11 144.00 | ||
VP Divers | 59 424.00 | 59 424.00 | ||
VC Groupe et associés | 271 557.00 | 271 557.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 442.00 | 16 442.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 004 892.00 | 4 004 892.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 617.00 | 25 617.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 996.00 | 42 764.00 | 52 232.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 701.00 | 20 701.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 977.00 | 141 977.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 438.00 | 26 438.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 971.00 | 97 971.00 | ||
VW T.V.A. | 30 626.00 | 30 626.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 434.00 | 84 434.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 595 038.00 | 2 595 038.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 661.00 | 60 661.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 178 461.00 | 3 126 228.00 | 52 232.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 856.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||