CLINIQUE DE L'ETANG DE L'OLIVIER
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE L'ETANG DE L'OLIVIER |
| Siren | 300572930 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 5239 |
| Numéro de Gestion | 1972B00080 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13800 Istres |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702 590.00 | 476 018.00 | 226 572.00 | 28 640.00 |
AH Fonds commercial | 4 600 187.00 | 4 600 187.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 418.00 | |||
AP Constructions | 12 150 023.00 | 8 149 857.00 | 4 000 166.00 | 4 548 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 332 337.00 | 1 878 382.00 | 453 955.00 | 261 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 725 356.00 | 2 262 477.00 | 462 879.00 | 462 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 830.00 | 23 830.00 | ||
CU Autres participations | 412.00 | 412.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | |||
BF Prêts | 431 041.00 | 431 041.00 | 411 012.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 189 932.00 | 189 932.00 | 189 932.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 155 709.00 | 17 366 921.00 | 5 788 787.00 | 6 069 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 771.00 | 572 771.00 | 536 695.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 628.00 | 23 628.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 876.00 | 27 770.00 | 1 108 106.00 | 825 559.00 |
BZ Autres créances | 1 947 506.00 | 7 066.00 | 1 940 440.00 | 1 073 139.00 |
CF Disponibilités | 13 088.00 | 13 088.00 | 459 216.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 321.00 | 60 321.00 | 81 475.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 753 191.00 | 34 836.00 | 3 718 355.00 | 2 976 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 908 900.00 | 17 401 758.00 | 9 507 142.00 | 9 045 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 620 973.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 840 424.00 | 3 840 424.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 374 814.00 | -1 502 159.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 309 615.00 | -1 872 655.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 69 323.00 | 69 323.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 774 682.00 | 534 933.00 | ||
DP Provisions pour risques | 548 874.00 | 568 246.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 548 874.00 | 568 246.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 418.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 090 639.00 | 2 479 852.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 482.00 | 7 182.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 967.00 | 2 198 808.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 421 822.00 | 1 387 555.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 754.00 | 125 764.00 | ||
EA Autres dettes | 4 535 219.00 | 301 568.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 097 067.00 | 1 050 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 732 950.00 | 7 942 146.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 507 142.00 | 9 045 325.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 718 468.00 | 7 004 964.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 418.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 2 090 639.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 14 150 631.00 | 14 150 631.00 | 14 536 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 150 631.00 | 14 150 631.00 | 14 536 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 780 660.00 | 401 793.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 647.00 | 75 075.00 | ||
FQ Autres produits | 92 974.00 | 91 131.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 211 912.00 | 15 104 156.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 961 116.00 | 3 039 138.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 076.00 | -47 281.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 109 293.00 | 4 020 909.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 832 584.00 | 817 797.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 314 138.00 | 5 851 945.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 250 121.00 | 2 093 146.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 928 227.00 | 884 228.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 836.00 | 26 027.00 | ||
GE Autres charges | 47 766.00 | 119 571.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 442 005.00 | 16 805 480.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 230 094.00 | -1 701 324.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 374.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 468.00 | 2 837.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 842.00 | 2 837.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 820.00 | 49 929.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 820.00 | 49 929.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 978.00 | -47 092.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 280 072.00 | -1 748 416.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 611.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 210.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 821.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 543.00 | 116 229.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 831.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 543.00 | 179 060.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 543.00 | -124 239.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 217 753.00 | 15 161 814.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 527 368.00 | 17 034 469.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 309 615.00 | -1 872 655.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 201 418.00 | 292 253.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 705 162.00 | 526 385.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 356.00 | 26 364.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 507 935.00 | 845 002.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 893.00 | 5 302 777.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 231 547.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 335.00 | 621 385.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 893.00 | 6 335.00 | 23 155 709.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 172.00 | 69 846.00 | 476 018.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 432 335.00 | 858 381.00 | 12 290 716.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 838 507.00 | 928 227.00 | 12 766 734.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 548 874.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 568 246.00 | 19 372.00 | 548 874.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 600 187.00 | 4 600 187.00 | ||
6T Sur comptes clients | 25 943.00 | 27 854.00 | 26 027.00 | 27 770.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84.00 | 6 982.00 | 7 066.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 626 214.00 | 34 836.00 | 26 027.00 | 4 635 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 194 460.00 | 34 836.00 | 45 399.00 | 5 183 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 836.00 | 45 399.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 431 041.00 | 431 041.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 189 932.00 | 189 932.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 770.00 | 27 770.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 108 106.00 | 1 108 106.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 039.00 | 13 039.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104 592.00 | 104 592.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 026.00 | 14 026.00 | ||
VB T. V. A. | 5 352.00 | 5 352.00 | ||
VP Divers | 28 661.00 | 28 661.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 592 340.00 | 1 592 340.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 496.00 | 189 496.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 321.00 | 60 321.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 764 677.00 | 3 764 677.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 967.00 | 1 433 967.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 627 115.00 | 627 115.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 900.00 | 622 900.00 | ||
VW T.V.A. | 30 987.00 | 30 987.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 820.00 | 140 820.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 754.00 | 139 754.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 090 639.00 | 2 090 639.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 535 219.00 | 4 535 219.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 097 067.00 | 1 097 067.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 718 468.00 | 10 718 468.00 | ||