NORD CAPITAL INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | NORD CAPITAL INVESTISSEMENT |
| Siren | 300700275 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 16162 |
| Numéro de Gestion | 1974B00097 |
| Code Activité | 6499Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 65 821 917.00 | 2 624 688.00 | 63 197 229.00 | 60 718 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 364.00 | 54 364.00 | 39 408.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 43 290 931.00 | 2 463 159.00 | 40 827 773.00 | 42 571 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460 326.00 | 246 973.00 | 213 353.00 | 761 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 627 539.00 | 5 334 819.00 | 104 292 719.00 | 104 089 999.00 |
BZ Autres créances | 52 890.00 | 52 890.00 | 269 833.00 | |
CF Disponibilités | 4 864 221.00 | 4 864 221.00 | 3 930 030.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 917 112.00 | 4 917 112.00 | 4 199 863.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 544 650.00 | 5 334 819.00 | 109 209 831.00 | 108 289 862.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 885 376.00 | 66 531 008.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 716 057.00 | 21 005 463.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 260 795.00 | 5 050 720.00 | ||
DG Autres réserves | 362 165.00 | 362 165.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 528 814.00 | 10 793 436.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 947.00 | 4 201 490.00 | ||
DL TOTAL (I) | 109 042 153.00 | 107 944 282.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | 62 437.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 623.00 | |||
EA Autres dettes | 146 411.00 | 283 142.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 167 678.00 | 345 579.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 209 831.00 | 108 289 862.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000.00 | |||
FQ Autres produits | 2 591.00 | 5 597.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 591.00 | 10 597.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 206 858.00 | 2 169 418.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 025.00 | 4 672.00 | ||
GE Autres charges | 76.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 234 883.00 | 2 174 166.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 232 291.00 | -2 163 569.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 893 042.00 | 934 188.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 013 448.00 | 1 676 522.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 576.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 281 959.00 | 501 685.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 68 387.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 188 449.00 | 3 197 357.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 762 369.00 | 1 464 132.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 103 920.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 762 369.00 | 1 568 052.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 426 080.00 | 1 629 305.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 193 789.00 | -534 264.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 455 287.00 | 14 063 101.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 455 287.00 | 14 063 101.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 360 129.00 | 9 327 347.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 360 129.00 | 9 327 347.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 095 158.00 | 4 735 754.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 646 327.00 | 17 271 055.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 357 381.00 | 13 069 565.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288 947.00 | 4 201 490.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 944 409.00 | 12 294 922.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 944 409.00 | 12 294 922.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 972 208.00 | 9 639 584.00 | 109 627 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 972 208.00 | 9 639 584.00 | 109 627 539.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 2 624 688.00 | |||
06 aucun libellé | 489 080.00 | 2 662 132.00 | 441 080.00 | 2 710 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 854 410.00 | 3 762 369.00 | 2 281 960.00 | 5 334 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 854 410.00 | 3 762 369.00 | 2 281 960.00 | 5 334 819.00 |
UG ‐ Financières | 3 762 369.00 | 2 281 960.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 54 364.00 | 54 364.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 460 326.00 | 460 326.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 890.00 | 52 890.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 581.00 | 54 364.00 | 513 217.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 623.00 | 20 623.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 411.00 | 146 411.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 678.00 | 167 678.00 | ||