CLINIQUE DES ESSARTS
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DES ESSARTS |
| Siren | 300818580 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 7561 |
| Numéro de Gestion | 1973B00230 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76530 Grand-Couronne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 014.00 | 207 613.00 | 26 401.00 | 54 054.00 |
AN Terrains | 52 279.00 | 52 279.00 | 52 279.00 | |
AP Constructions | 6 920 886.00 | 3 949 707.00 | 2 971 179.00 | 3 113 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 155.00 | 830 868.00 | 69 287.00 | 75 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 245.00 | 211 835.00 | 147 410.00 | 40 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | 693.00 | 693.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 467 271.00 | 5 200 024.00 | 3 267 247.00 | 3 336 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 693.00 | 60 693.00 | 22 438.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 727 327.00 | 3 465.00 | 723 863.00 | 832 669.00 |
BZ Autres créances | 1 890 323.00 | 1 890 323.00 | 1 537 185.00 | |
CF Disponibilités | 397 798.00 | 397 798.00 | 659 376.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 329.00 | 67 329.00 | 33 170.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 143 472.00 | 3 465.00 | 3 140 007.00 | 3 084 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 610 743.00 | 5 203 489.00 | 6 407 254.00 | 6 420 947.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 062 545.00 | 2 766 111.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 961.00 | 446 434.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 464 507.00 | 3 267 545.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 383 372.00 | 396 828.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 383 372.00 | 396 828.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398 626.00 | 1 567 727.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 50 695.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 500.00 | 92 114.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 366.00 | 266 696.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 637 937.00 | 561 603.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 473.00 | 46 473.00 | ||
EA Autres dettes | 168 068.00 | 171 266.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 559 376.00 | 2 756 574.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 407 254.00 | 6 420 947.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 414.00 | 1 392 594.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 252.00 | 16 252.00 | 6 923.00 | |
FG Production vendue services | 5 447 346.00 | 5 447 346.00 | 5 509 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 463 598.00 | 5 463 598.00 | 5 516 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 181.00 | 104 450.00 | ||
FQ Autres produits | 186 918.00 | 191 900.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 704 697.00 | 5 813 010.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 675.00 | 780.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 385.00 | 87 378.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 256.00 | 500.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 467 215.00 | 1 531 084.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 362 957.00 | 345 221.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 077 291.00 | 1 968 391.00 | ||
FZ Charges sociales | 827 953.00 | 796 758.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 376 400.00 | 378 709.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 465.00 | 7 175.00 | ||
GE Autres charges | 10 915.00 | 6 141.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 202 998.00 | 5 122 138.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 501 699.00 | 690 872.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 151.00 | 18 448.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 151.00 | 18 448.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 573.00 | 29 439.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 573.00 | 29 439.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 423.00 | -10 991.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 491 276.00 | 679 881.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 247.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439.00 | 1 305.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469.00 | 1 552.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 273.00 | 12 401.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 273.00 | 13 769.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 804.00 | -12 218.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 995.00 | 61 077.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 107 516.00 | 160 152.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 721 317.00 | 5 833 010.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 374 356.00 | 5 386 576.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 961.00 | 446 434.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 550.00 | 32 146.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 9 668.00 | 5 533.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 014.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 925 027.00 | 307 537.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 159 734.00 | 307 537.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 014.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 232 564.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 693.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 467 271.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 960.00 | 27 654.00 | 207 613.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 643 664.00 | 348 746.00 | 4 992 410.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 823 624.00 | 376 400.00 | 5 200 024.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 383 372.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 828.00 | 13 456.00 | 383 372.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 175.00 | 3 465.00 | 7 175.00 | 3 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 175.00 | 3 465.00 | 7 175.00 | 3 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 003.00 | 3 465.00 | 20 631.00 | 386 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 465.00 | 20 631.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | 693.00 | ||
UX Autres créances clients | 727 327.00 | 727 327.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 632.00 | 1 632.00 | ||
VB T. V. A. | 1 915.00 | 1 915.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 159 066.00 | 1 159 066.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 985.00 | 724 985.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 67 329.00 | 67 329.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 673.00 | 2 684 980.00 | 693.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 398 626.00 | 834 164.00 | 254 580.00 | 309 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 366.00 | 223 366.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 202 280.00 | 202 280.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 457.00 | 406 457.00 | ||
VW T.V.A. | 6 755.00 | 6 755.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 445.00 | 22 445.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 473.00 | 46 473.00 | ||
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 068.00 | 168 068.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 876.00 | 1 910 414.00 | 254 580.00 | 309 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 642.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 266.00 | |||