TRANSPORTS LASSALLE ET CIE
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS LASSALLE ET CIE |
| Siren | 300990629 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 177 |
| Numéro de Gestion | 1974B00044 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03150 VARENNES-SUR-ALLIER |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 195.00 | 2 195.00 | 1 829.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 731.00 | 29 731.00 | 209.00 | |
AP Constructions | 1 499 227.00 | 1 091 154.00 | 408 073.00 | 421 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 161 465.00 | 1 424 319.00 | 737 146.00 | 556 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 269 601.00 | 5 728 031.00 | 2 541 570.00 | 2 587 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 550.00 | |||
AX Avances et acomptes | 38 500.00 | 38 500.00 | ||
CU Autres participations | 34 767.00 | 34 767.00 | 130 745.00 | |
BF Prêts | 119 775.00 | 119 775.00 | 115 206.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 96 108.00 | 96 108.00 | 95 908.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 251 369.00 | 8 273 235.00 | 3 978 134.00 | 3 944 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 278.00 | 99 278.00 | 166 649.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 107.00 | 13 916.00 | 1 566 191.00 | 2 508 181.00 |
BZ Autres créances | 267 243.00 | 267 243.00 | 496 681.00 | |
CF Disponibilités | 1 681 194.00 | 1 681 194.00 | 785 886.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 656.00 | 28 656.00 | 37 894.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 656 478.00 | 13 916.00 | 3 642 562.00 | 3 995 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 907 847.00 | 8 287 151.00 | 7 620 696.00 | 7 939 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215 883.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 16 687.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 400 006.00 | 2 112 193.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 621.00 | 418 313.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 961 627.00 | 2 783 506.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 949 180.00 | 2 765 035.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 582.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 795.00 | 1 376 616.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 989 030.00 | 1 011 169.00 | ||
EA Autres dettes | 2 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 659 069.00 | 5 155 901.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 620 696.00 | 7 939 408.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 408 246.00 | 3 198 757.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 116.00 | 12 892.00 | 30 008.00 | 48 287.00 |
FD Production vendue biens | 113 277.00 | 113 277.00 | 271 001.00 | |
FG Production vendue services | 10 206 109.00 | 246 857.00 | 10 452 966.00 | 11 566 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 336 503.00 | 259 749.00 | 10 596 252.00 | 11 885 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | 22 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 392 905.00 | 442 579.00 | ||
FQ Autres produits | 537.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 989 693.00 | 12 350 832.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 722 167.00 | 1 939 176.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 67 371.00 | -62 222.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 546 731.00 | 6 621 732.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 199 917.00 | 229 191.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 949 890.00 | 1 790 249.00 | ||
FZ Charges sociales | 451 349.00 | 455 344.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 845 426.00 | 732 873.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 671.00 | 2 211.00 | ||
GE Autres charges | 1 633.00 | 19 517.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 793 155.00 | 11 728 073.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 196 538.00 | 622 759.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 81 852.00 | 34 270.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 81 852.00 | 34 270.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 605.00 | 16 934.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 605.00 | 16 934.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 71 247.00 | 17 337.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 267 785.00 | 640 096.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 231.00 | 23 079.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 200.00 | 94 110.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 431.00 | 117 189.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 036.00 | 90 842.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 834.00 | 49 114.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 870.00 | 139 956.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 561.00 | -22 767.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 590.00 | 55 728.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 135.00 | 143 288.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 240 977.00 | 12 502 291.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 932 355.00 | 12 083 978.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 621.00 | 418 313.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 796.00 | 195 480.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 392 850.00 | 419 958.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 560.00 | 365.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 448 208.00 | 867 874.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 653.00 | 320.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 616 421.00 | 868 559.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 925.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 385 788.00 | 11 930 294.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | 130 875.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 391 886.00 | 12 093 094.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 522.00 | 209.00 | 29 731.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 780 340.00 | 845 217.00 | 382 052.00 | 8 243 504.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 809 862.00 | 845 426.00 | 382 052.00 | 8 273 235.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 5 300.00 | 8 671.00 | 55.00 | 13 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 300.00 | 8 671.00 | 55.00 | 13 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 300.00 | 8 671.00 | 55.00 | 13 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 671.00 | 55.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 119 775.00 | 119 775.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 96 108.00 | 96 108.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 687.00 | 16 687.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 563 420.00 | 1 563 420.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 105.00 | 1 105.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 875.00 | 33 875.00 | ||
VB T. V. A. | 118 462.00 | 118 462.00 | ||
VP Divers | 1 396.00 | 1 396.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 889.00 | 108 889.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 656.00 | 28 656.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 889.00 | 2 075 202.00 | 16 687.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 947 791.00 | 697 191.00 | 2 163 785.00 | 86 815.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 795.00 | 720 795.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 397 196.00 | 397 196.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 939.00 | 185 939.00 | ||
VW T.V.A. | 360 939.00 | 360 939.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 956.00 | 44 956.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 658 846.00 | 2 408 246.00 | 2 163 785.00 | 86 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 774 156.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662 060.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 130 501.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 134 301.00 | 219 402.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 816 374.00 | 2 714 417.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 772 772.00 | 753 273.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 437 322.00 | 679 009.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 193.00 | 93 016.00 | ||
ST Autres comptes | 2 421 071.00 | 2 382 017.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 546 731.00 | 6 621 732.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 128 869.00 | 118 915.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 048.00 | 110 276.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 917.00 | 229 191.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 090 168.00 | 2 279 553.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 434 303.00 | 1 580 140.00 | ||