AUTOCARS TELLESCHI
Dépôt
| Dénomination | AUTOCARS TELLESCHI |
| Siren | 301076352 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 7526 |
| Numéro de Gestion | 1974B00068 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13760 SAINT-CANNAT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 285.00 | 3 464.00 | 4 821.00 | |
AH Fonds commercial | 432 193.00 | 432 193.00 | 432 193.00 | |
AP Constructions | 1 484 597.00 | 1 172 247.00 | 312 350.00 | 387 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 424.00 | 119 946.00 | 479.00 | 2 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 868.00 | 136 257.00 | 34 611.00 | 15 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | 503.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 216 870.00 | 1 431 913.00 | 784 957.00 | 837 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 700.00 | 26 700.00 | 28 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 657 779.00 | 23 694.00 | 3 634 085.00 | 7 060 628.00 |
BZ Autres créances | 833 308.00 | 833 308.00 | 3 291 873.00 | |
CF Disponibilités | 9 785 921.00 | 9 785 921.00 | 4 924 217.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 303 708.00 | 23 694.00 | 14 280 014.00 | 15 304 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 520 578.00 | 1 455 607.00 | 15 064 971.00 | 16 142 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 146 000.00 | 10 066 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 354.00 | 118.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 509.00 | 80 236.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 345 863.00 | 11 796 354.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 051.00 | 46 774.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 464.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 263.00 | 3 184 187.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 726 794.00 | 1 113 649.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 719 108.00 | 4 346 075.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 064 971.00 | 16 142 428.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 719 108.00 | 4 346 075.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 123 552.00 | 7 123 552.00 | 11 132 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 123 552.00 | 7 123 552.00 | 11 132 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 414.00 | 15.00 | ||
FQ Autres produits | 34 205.00 | 52 714.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 163 171.00 | 11 185 472.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 722 199.00 | 1 335 200.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 500.00 | -4 700.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 426 894.00 | 8 520 067.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 173 560.00 | 222 299.00 | ||
FY Salaires et traitements | 741 287.00 | 848 020.00 | ||
FZ Charges sociales | 255 880.00 | 297 748.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 111 332.00 | 83 158.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 694.00 | |||
GE Autres charges | 25 883.00 | 985.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 458 535.00 | 11 326 470.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 704 636.00 | -140 998.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 975.00 | 5 049.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 975.00 | 5 049.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 975.00 | 5 049.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 709 611.00 | -135 949.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779.00 | 151.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 400.00 | 282 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 858.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 179.00 | 291 009.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 869.00 | 43 309.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 680.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 549.00 | 43 309.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 631.00 | 247 700.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 213 733.00 | 31 515.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 252 326.00 | 11 481 529.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 702 817.00 | 11 401 294.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 509.00 | 80 236.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 414.00 | 15.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 5 674.00 | 7 670.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 32.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 193.00 | 8 285.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 114.00 | 55 173.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 809.00 | 63 458.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 478.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 398.00 | 1 775 889.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 398.00 | 2 216 870.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 464.00 | 3 464.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 298.00 | 107 869.00 | 1 717.00 | 1 428 450.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 298.00 | 111 332.00 | 1 717.00 | 1 431 913.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 23 694.00 | 23 694.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 694.00 | 23 694.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 23 694.00 | 23 694.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 657 779.00 | 3 657 779.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 463.00 | 2 463.00 | ||
VB T. V. A. | 603 080.00 | 603 080.00 | ||
VP Divers | 39 530.00 | 39 530.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 236.00 | 188 236.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 491 590.00 | 4 491 590.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 263.00 | 1 982 263.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 972.00 | 56 972.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 299.00 | 90 299.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 168 717.00 | 168 717.00 | ||
VW T.V.A. | 406 471.00 | 406 471.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 051.00 | 10 051.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 108.00 | 2 719 108.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||