SAFARI PARC DU HAUT VIVARAIS
Dépôt
| Dénomination | SAFARI PARC DU HAUT VIVARAIS |
| Siren | 301101804 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 6513 |
| Numéro de Gestion | 1975B80005 |
| Code Activité | 9104Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07340 Peaugres |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 541.00 | 36 541.00 | 371.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 841.00 | 2 709.00 | 3 132.00 | 3 279.00 |
AN Terrains | 2 208.00 | 2 208.00 | 2 208.00 | |
AP Constructions | 14 110 077.00 | 8 474 220.00 | 5 635 858.00 | 5 337 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 058.00 | 752 352.00 | 246 706.00 | 185 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 032 247.00 | 1 672 192.00 | 360 055.00 | 421 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 566 552.00 | 566 552.00 | 263 388.00 | |
CU Autres participations | 2 003.00 | 2 003.00 | 2 003.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 087.00 | 4 087.00 | 3 187.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 758 615.00 | 10 938 014.00 | 6 820 601.00 | 6 219 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 322.00 | 71 322.00 | 37 994.00 | |
BT Marchandises | 43 788.00 | 43 788.00 | 56 626.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 655.00 | 17 655.00 | 27 177.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 374.00 | 160.00 | 29 214.00 | 31 968.00 |
BZ Autres créances | 302 108.00 | 302 108.00 | 311 166.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | 176.00 | 176.00 | |
CF Disponibilités | 5 735 469.00 | 5 735 469.00 | 3 144 289.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 115.00 | 27 115.00 | 29 684.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 227 008.00 | 160.00 | 6 226 848.00 | 3 639 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 985 622.00 | 10 938 174.00 | 13 047 449.00 | 9 858 113.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 213 417.00 | 4 457 919.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 901 737.00 | 1 155 498.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 250.00 | 34 652.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 770 404.00 | 7 298 069.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 294 527.00 | 1 604 163.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 342.00 | 130 972.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -67.00 | 1 614.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 899.00 | 227 455.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 470 875.00 | 437 768.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 849.00 | 54 527.00 | ||
EA Autres dettes | 422.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 200.00 | 103 545.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 277 045.00 | 2 560 044.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 047 449.00 | 9 858 113.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 215 342.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 650 350.00 | 650 350.00 | 705 182.00 | |
FD Production vendue biens | 1 000 680.00 | 1 000 680.00 | 1 237 001.00 | |
FG Production vendue services | 4 537 421.00 | 4 537 421.00 | 5 322 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 188 451.00 | 6 188 451.00 | 7 265 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 258 060.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 048 583.00 | 45 542.00 | ||
FQ Autres produits | 2 058.00 | 1 907.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 497 151.00 | 7 312 490.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 661.00 | 250 019.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 838.00 | 6 618.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 661 407.00 | 681 932.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 329.00 | -2 027.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 356 750.00 | 1 778 930.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 906.00 | 168 109.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 382 032.00 | 1 494 126.00 | ||
FZ Charges sociales | 290 044.00 | 428 248.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 838 580.00 | 800 430.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 160.00 | 73.00 | ||
GE Autres charges | 41 688.00 | 50 095.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 902 738.00 | 5 656 553.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 594 413.00 | 1 655 938.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23.00 | 27.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 70.00 | 268.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 92.00 | 295.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 917.00 | 48 550.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 917.00 | 48 550.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 825.00 | -48 254.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 552 588.00 | 1 607 683.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 520.00 | 47 962.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 902.00 | 29 402.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 422.00 | 77 364.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 227.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 522.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 522.00 | 26 227.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 900.00 | 51 137.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 744 751.00 | 503 323.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 603 666.00 | 7 390 150.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 701 928.00 | 6 234 652.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 901 737.00 | 1 155 498.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 382.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 332 909.00 | 1 714 107.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 190.00 | 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 380 481.00 | 1 715 007.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 382.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 262 338.00 | 74 536.00 | 17 710 143.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 338.00 | 74 536.00 | 17 758 615.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 731.00 | 519.00 | 39 250.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 122 715.00 | 838 061.00 | 62 013.00 | 10 898 765.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 161 447.00 | 838 580.00 | 62 013.00 | 10 938 015.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 73.00 | 160.00 | 73.00 | 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73.00 | 160.00 | 73.00 | 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160.00 | 160.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 087.00 | 4 087.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 173.00 | 173.00 | ||
UX Autres créances clients | 29 201.00 | 29 201.00 | ||
VB T. V. A. | 223 719.00 | 223 719.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 857.00 | 71 857.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 533.00 | 6 533.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 115.00 | 27 115.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 684.00 | 358 597.00 | 4 087.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 294 527.00 | 194 743.00 | 2 645 062.00 | 454 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 899.00 | 157 899.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 258 336.00 | 258 336.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 841.00 | 152 841.00 | ||
VW T.V.A. | 11 590.00 | 11 590.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 107.00 | 48 107.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 849.00 | 68 849.00 | ||
VI Groupe et associés | 215 342.00 | 215 342.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 69 200.00 | 69 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 277 112.00 | 1 177 328.00 | 2 645 062.00 | 454 722.00 |