SOFAC
Dépôt
| Dénomination | SOFAC |
| Siren | 301126785 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2701 |
| Numéro de dépôt | B2021/002257 |
| Numéro de Gestion | 2000B00119 |
| Code Activité | 1419Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27300 BERNAY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 445.00 | 10 445.00 | 568.00 | |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 492.00 | 375 957.00 | 83 535.00 | 99 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 192.00 | 76 257.00 | 51 936.00 | 22 823.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 603 700.00 | |||
CU Autres participations | 603 700.00 | 603 700.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 19 806.00 | 19 806.00 | 34 881.00 | |
BF Prêts | 19 455.00 | 19 455.00 | 20 923.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | 428.00 | 427.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 264 385.00 | 462 659.00 | 801 727.00 | 805 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 345.00 | 148 345.00 | 120 102.00 | |
BN En cours de production de biens | 64 411.00 | 64 411.00 | 80 606.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 740.00 | 32 740.00 | 207.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 584 822.00 | 1 447.00 | 583 374.00 | 823 329.00 |
BZ Autres créances | 37 483.00 | 37 483.00 | 50 867.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 26 038.00 | 73 962.00 | 71 978.00 |
CF Disponibilités | 1 350 918.00 | 1 350 918.00 | 1 431 601.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | 2 866.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 321 007.00 | 27 485.00 | 2 293 522.00 | 2 581 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 392.00 | 490 143.00 | 3 095 248.00 | 3 387 027.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | ||
DG Autres réserves | 1 770 000.00 | 1 520 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 628.00 | 16 247.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 567.00 | 704 587.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 993.00 | 13 931.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 498 388.00 | 2 454 967.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 746.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990.00 | 2 769.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 093.00 | 120 070.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 889.00 | 180 862.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 314 099.00 | 435 466.00 | ||
EA Autres dettes | 11 694.00 | 121 925.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 219.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 596 861.00 | 932 060.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 248.00 | 3 387 027.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 861.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 036 676.00 | 3 036 676.00 | 4 025 895.00 | |
FG Production vendue services | 16 382.00 | 16 382.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 053 058.00 | 3 053 058.00 | 4 025 895.00 | |
FM Production stockée | -16 195.00 | 26 451.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 405.00 | 12 298.00 | ||
FQ Autres produits | 26 369.00 | 1 297.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 085 637.00 | 4 066 941.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 433 435.00 | 1 032 903.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 242.00 | -7 577.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 716 688.00 | 652 864.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 371.00 | 45 309.00 | ||
FY Salaires et traitements | 930 031.00 | 1 040 961.00 | ||
FZ Charges sociales | 220 165.00 | 262 757.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 522.00 | 32 711.00 | ||
GE Autres charges | 4 916.00 | 18 957.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 340 885.00 | 3 078 884.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 744 752.00 | 988 057.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 669.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 184.00 | 6 626.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 984.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 169.00 | 38 759.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 306.00 | 34.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 306.00 | 34.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 137.00 | 38 725.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 734 615.00 | 1 026 782.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 939.00 | 3 939.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 939.00 | 3 939.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 15.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 15.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 490.00 | 3 924.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 475.00 | 98 806.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 146 062.00 | 227 312.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 745.00 | 4 109 640.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 177.00 | 3 405 052.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 567.00 | 704 588.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 405.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 312.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 359.00 | 47 325.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 933.00 | 3 011.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 605.00 | 50 336.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 312.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 587 684.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 555.00 | 643 388.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 555.00 | 1 264 385.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 877.00 | 568.00 | 10 445.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 260.00 | 33 954.00 | 452 214.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 137.00 | 34 522.00 | 462 659.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 447.00 | 1 447.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 022.00 | 1 984.00 | 26 038.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 469.00 | 1 984.00 | 27 485.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 29 469.00 | 1 984.00 | 27 485.00 | |
UG ‐ Financières | 1 984.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 19 806.00 | 19 806.00 | ||
UP Prêts | 19 455.00 | 19 455.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 428.00 | 428.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 572.00 | 1 572.00 | ||
UX Autres créances clients | 583 250.00 | 583 250.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 233.00 | 1 233.00 | ||
VB T. V. A. | 20 516.00 | 20 516.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 132.00 | 5 132.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 230.00 | 41 230.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 022.00 | 655 761.00 | 41 261.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95.00 | 95.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 889.00 | 116 889.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 153 300.00 | 153 300.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 721.00 | 93 721.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 018.00 | 11 018.00 | ||
VW T.V.A. | 53 184.00 | 53 184.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 990.00 | 2 990.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 787.00 | 162 787.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 861.00 | 596 861.00 | ||