AD 9
Dépôt
| Dénomination | AD 9 |
| Siren | 301162095 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 88374 |
| Numéro de Gestion | 1974B04167 |
| Code Activité | 4332C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 013.00 | 22 013.00 | ||
AH Fonds commercial | 44 210.00 | 12 196.00 | 32 014.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 658.00 | 4 658.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 131 367.00 | 96 545.00 | 34 822.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 109.00 | 8 109.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 210 357.00 | 135 412.00 | 74 946.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 801.00 | 2 801.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 494 980.00 | 3 585.00 | 491 395.00 | |
BZ Autres créances | 130 211.00 | 130 211.00 | ||
CF Disponibilités | 212.00 | 212.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 25 863.00 | 25 863.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 654 067.00 | 3 585.00 | 650 482.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 425.00 | 138 997.00 | 725 428.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 171 291.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 855.00 | |||
DL TOTAL (I) | 242 437.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 895.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 190.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 142 037.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 482 991.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 428.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 246.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 440.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 419.00 | 11 419.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 780.00 | 3 780.00 | ||
FG Production vendue services | 1 706 953.00 | 3 780.00 | 1 710 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 151.00 | 3 780.00 | 1 725 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 342.00 | |||
FQ Autres produits | 74.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 741 347.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 648.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 398 697.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 624.00 | |||
FY Salaires et traitements | 185 427.00 | |||
FZ Charges sociales | 124 770.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 961.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 585.00 | |||
GE Autres charges | 182.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 771 892.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 545.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 772.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 772.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 318.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 318.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 454.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -30 091.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 836.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 015.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 851.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 600.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 615.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 764.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 971.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 825.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 855.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 463.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 341.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 223.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 080.00 | 4 593.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 115.00 | 10.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 418.00 | 4 603.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 223.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 648.00 | 136 025.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 8 109.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 663.00 | 210 357.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 013.00 | 22 013.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 890.00 | 7 961.00 | 10 648.00 | 101 203.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 903.00 | 7 961.00 | 10 648.00 | 123 216.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 9 001.00 | 3 585.00 | 9 001.00 | 3 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 001.00 | 3 585.00 | 9 001.00 | 3 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 001.00 | 3 585.00 | 9 001.00 | 3 585.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 109.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 575.00 | |||
UX Autres créances clients | 486 405.00 | |||
VB T. V. A. | 70 623.00 | |||
VC Groupe et associés | 57 250.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 139.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 863.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 965.00 | 645 281.00 | 16 684.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 895.00 | 32 149.00 | 14 746.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 190.00 | 293 190.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 112.00 | 17 112.00 | ||
VW T.V.A. | 118 902.00 | 118 902.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 023.00 | 6 023.00 | ||
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 991.00 | 468 246.00 | 14 746.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 573.00 | |||