ETABLISSEMENTS TARDIF-VASSAL
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS TARDIF-VASSAL |
| Siren | 301241626 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 14243 |
| Numéro de Gestion | 1974B00113 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 35520 Melesse |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 267.00 | 9 770.00 | 47 496.00 | |
AH Fonds commercial | 33 450.00 | 33 450.00 | 33 450.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 000.00 | |||
AP Constructions | 963.00 | 963.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 258.00 | 39 372.00 | 3 885.00 | 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 903.00 | 309 877.00 | 118 026.00 | 116 756.00 |
CU Autres participations | 411.00 | 411.00 | 411.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 668 754.00 | 359 983.00 | 308 771.00 | 262 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 442.00 | 2 442.00 | 1 877.00 | |
BT Marchandises | 1 231 168.00 | 137 512.00 | 1 093 656.00 | 1 050 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 086 670.00 | 44 546.00 | 2 042 123.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 050.00 | |||
BZ Autres créances | 74 048.00 | 74 048.00 | 42 932.00 | |
CF Disponibilités | 330 335.00 | 330 335.00 | 139 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 563.00 | 22 563.00 | 23 549.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 747 228.00 | 182 058.00 | 3 565 169.00 | 2 662 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 415 982.00 | 542 041.00 | 3 873 941.00 | 2 925 371.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 84 800.00 | 84 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 480.00 | 8 480.00 | ||
DG Autres réserves | 864 824.00 | 728 421.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 248.00 | 136 403.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 563.00 | 3 279.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 162 916.00 | 961 383.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 598.00 | 82 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 598.00 | 82 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 717.00 | 76 810.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 391.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 084 613.00 | 774 085.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 475.00 | 577 634.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 596 027.00 | 354 698.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 510.00 | |||
EA Autres dettes | 48 289.00 | 13 587.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 400.00 | 85 171.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 705 425.00 | 1 881 985.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 941.00 | 2 925 371.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 340.00 | 1 054 360.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 280.00 | 49 638.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 414.00 | 40 790.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 911.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 606.00 | 90 428.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 3 200.00 | 90 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 080.00 | 472 124.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105 911.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 76 283.00 | 668 754.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 829.00 | 2 141.00 | 3 200.00 | 9 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 934.00 | 36 359.00 | 73 080.00 | 350 212.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 763.00 | 38 500.00 | 76 280.00 | 359 983.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 563.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 279.00 | 264.00 | 979.00 | 2 563.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 598.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 000.00 | 5 598.00 | 82 000.00 | 5 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 357.00 | 137 512.00 | 160 357.00 | 137 512.00 |
6T Sur comptes clients | 52 217.00 | 31 619.00 | 39 291.00 | 44 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 574.00 | 169 131.00 | 199 648.00 | 182 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 853.00 | 174 994.00 | 282 627.00 | 190 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 169 131.00 | 199 648.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 65 781.00 | 65 781.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 020 888.00 | 2 020 888.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 117.00 | 10 117.00 | ||
VB T. V. A. | 37 962.00 | 37 962.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 968.00 | 25 968.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 563.00 | 22 563.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 781.00 | 2 188 781.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 785.00 | 35 314.00 | 78 471.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 475.00 | 717 475.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 186 417.00 | 186 417.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 927.00 | 151 927.00 | ||
VW T.V.A. | 241 196.00 | 241 196.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 486.00 | 16 486.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 510.00 | 24 510.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 391.00 | 25 391.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 289.00 | 48 289.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 94 400.00 | 94 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 812.00 | 1 542 340.00 | 78 471.00 | |