OLLANDINI AGENCE DE VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | OLLANDINI AGENCE DE VOYAGES |
| Siren | 301242400 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 3203 |
| Numéro de Gestion | 1975B00001 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20090 Ajaccio |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 443.00 | 455 324.00 | 74 119.00 | 138 430.00 |
AH Fonds commercial | 105 360.00 | 105 360.00 | 105 360.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 955.00 | 38 955.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 729.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 231 701.00 | 204 663.00 | 27 038.00 | 20 633.00 |
BF Prêts | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 706 188.00 | 660 716.00 | 3 045 472.00 | 3 064 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 292 868.00 | 458 712.00 | 2 834 155.00 | 3 572 155.00 |
BZ Autres créances | 279 752.00 | 279 752.00 | 267 869.00 | |
CF Disponibilités | 206 079.00 | 206 079.00 | 411 913.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 127.00 | 59 127.00 | 852 325.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 837 826.00 | 458 712.00 | 3 379 114.00 | 5 104 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 544 015.00 | 1 119 428.00 | 6 424 586.00 | 8 168 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 718.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 137.00 | 15 137.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 150.00 | 90 150.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 378.00 | 54 378.00 | ||
DG Autres réserves | 2 559 545.00 | 2 559 545.00 | ||
DH Report à nouveau | -928 949.00 | 27 772.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 616.00 | -956 721.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 566 644.00 | 2 690 261.00 | ||
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 226.00 | 19 931.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456 684.00 | 704 684.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448 296.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 727.00 | 928 830.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 229 177.00 | 504 122.00 | ||
EA Autres dettes | 476.00 | 180 784.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 355.00 | 3 090 074.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 803 942.00 | 5 428 424.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 424 586.00 | 8 168 685.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 255 646.00 | 5 328 424.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 243.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 813 093.00 | 11 813 093.00 | 27 661 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 813 093.00 | 11 813 093.00 | 27 661 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 069.00 | 6 622.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 005 161.00 | 27 668 153.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 106.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 960.00 | 2 559.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 135 352.00 | 26 020 725.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 286.00 | 52 911.00 | ||
FY Salaires et traitements | 880 547.00 | 1 532 080.00 | ||
FZ Charges sociales | 191 915.00 | 478 518.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 618.00 | 84 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 391 323.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 360.00 | 3 758.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 327 143.00 | 28 565 874.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -321 982.00 | -897 721.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 262.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 451.00 | 24 806.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 451.00 | 25 067.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 582.00 | 9 602.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 582.00 | 9 602.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 870.00 | 15 466.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -304 112.00 | -882 255.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 378.00 | 2 233.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 378.00 | 2 233.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 882.00 | 76 698.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 882.00 | 76 698.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 496.00 | -74 465.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 256 991.00 | 27 695 453.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 380 607.00 | 28 652 174.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 616.00 | -956 721.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 830.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 069.00 | 6 622.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 360.00 | 3 758.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 803.00 | 38 955.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 778.00 | 21 205.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 655 581.00 | 60 160.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 758.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 553.00 | 232 430.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 800 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 553.00 | 3 706 188.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 013.00 | 70 618.00 | 6 307.00 | 455 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 145.00 | 9 499.00 | 4 252.00 | 205 392.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 158.00 | 80 117.00 | 10 559.00 | 660 716.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 54 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 4 000.00 | 54 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 458 712.00 | 458 712.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 712.00 | 458 712.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 508 712.00 | 4 000.00 | 512 712.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 458 712.00 | 458 712.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 834 155.00 | 2 834 155.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 478.00 | 18 478.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 135 718.00 | 135 718.00 | ||
VB T. V. A. | 11 542.00 | 11 542.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 713.00 | 113 713.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 127.00 | 59 127.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 431 747.00 | 3 496 029.00 | 2 935 718.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 243.00 | 6 243.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 982.00 | 5 982.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 727.00 | 1 253 727.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 409.00 | 82 409.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 217.00 | 74 217.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 614.00 | 8 614.00 | ||
VW T.V.A. | 45 388.00 | 45 388.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 549.00 | 18 549.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 456 684.00 | 1 356 684.00 | 100 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 403 355.00 | 403 355.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 355 646.00 | 3 255 646.00 | 100 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 952.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 8 726 959.00 | 21 370 027.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 091.00 | 142 635.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210 681.00 | 426 556.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 688 071.00 | 3 221 935.00 | ||
ST Autres comptes | 434 549.00 | 859 572.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 135 352.00 | 26 020 725.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 13 517.00 | 26 462.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 769.00 | 26 449.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 286.00 | 52 911.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 285 712.00 | 633.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 254.00 | 269 662.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||