LE GLACIER
Dépôt
| Dénomination | LE GLACIER |
| Siren | 301253621 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 123 |
| Numéro de Gestion | 1974B00035 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35800 Dinard |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | 610.00 | |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | 24 392.00 | 24 392.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 513.00 | 74 438.00 | 18 076.00 | 16 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 082.00 | 133 085.00 | 66 997.00 | 40 115.00 |
AX Avances et acomptes | 1 667.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |
BJ TOTAL (I) | 317 624.00 | 207 523.00 | 110 101.00 | 83 400.00 |
BT Marchandises | 803.00 | 803.00 | 658.00 | |
BZ Autres créances | 33 532.00 | 33 532.00 | 33 312.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 233.00 | 233.00 | 233.00 | |
CF Disponibilités | 179 373.00 | 179 373.00 | 357 296.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | 1 912.00 | |
CJ TOTAL (II) | 215 441.00 | 215 441.00 | 393 411.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 065.00 | 207 523.00 | 325 542.00 | 476 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
DG Autres réserves | 17 108.00 | 16 994.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 945.00 | 148 115.00 | ||
DL TOTAL (I) | 224 153.00 | 221 208.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 858.00 | 10 011.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 347.00 | 151 207.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 525.00 | 9 581.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 658.00 | 84 804.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 101 389.00 | 255 603.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 542.00 | 476 812.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 29 347.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 168 236.00 | 1 168 236.00 | 1 075 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 236.00 | 1 168 236.00 | 1 075 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 549.00 | |||
FQ Autres produits | 2 853.00 | 1 877.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 171 639.00 | 1 077 049.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 151.00 | 247 105.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -145.00 | -145.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 199 365.00 | 96 918.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 022.00 | 23 976.00 | ||
FY Salaires et traitements | 339 032.00 | 380 245.00 | ||
FZ Charges sociales | 124 617.00 | 112 906.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 437.00 | 16 868.00 | ||
GE Autres charges | 2 106.00 | 1 043.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 975 585.00 | 878 916.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 196 054.00 | 198 133.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 429.00 | 479.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 229.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 429.00 | 708.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -429.00 | -693.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 195 625.00 | 197 440.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 456.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 456.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 856.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 752.00 | 4 075.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 8 931.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | 525.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 928.00 | 49 850.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 639.00 | 1 086 520.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 694.00 | 938 405.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 945.00 | 148 115.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 002.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 088.00 | 49 556.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 117.00 | 49 556.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 002.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | 61 382.00 | 292 595.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 667.00 | 61 382.00 | 317 624.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 717.00 | 20 437.00 | 60 630.00 | 207 523.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 717.00 | 20 437.00 | 60 630.00 | 207 523.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27.00 | 27.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 803.00 | 20 803.00 | ||
VB T. V. A. | 7 097.00 | 7 097.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 844.00 | 2 844.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 060.00 | 35 060.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 839.00 | 16 401.00 | 18 438.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 525.00 | 8 525.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 955.00 | 7 955.00 | ||
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 671.00 | 20 671.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 347.00 | 29 347.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 371.00 | 82 932.00 | 18 438.00 | |