AUTOCARS DARCHE GROS ET CIE
Dépôt
| Dénomination | AUTOCARS DARCHE GROS ET CIE |
| Siren | 301272035 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 11797 |
| Numéro de Gestion | 1974B00188 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77120 COULOMMIERS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 383 907.00 | 1 383 907.00 | 230 638.00 | |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 820.00 | 71 820.00 | ||
AN Terrains | 585 375.00 | 585 375.00 | 585 375.00 | |
AP Constructions | 3 277 107.00 | 2 299 573.00 | 977 534.00 | 1 104 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 899.00 | 294 525.00 | 367 374.00 | 330 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 915 484.00 | 22 903 211.00 | 18 012 272.00 | 16 231 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 293 607.00 | 2 293 607.00 | 1 910 366.00 | |
CU Autres participations | 354 877.00 | 41 161.00 | 313 716.00 | 354 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 364.00 | 183 364.00 | 183 364.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 66 642.00 | 66 642.00 | 66 261.00 | |
BJ TOTAL (I) | 49 816 950.00 | 26 994 197.00 | 22 822 753.00 | 21 019 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 755.00 | 284 755.00 | 246 467.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 867 893.00 | 112 748.00 | 4 755 145.00 | 6 864 892.00 |
BZ Autres créances | 6 592 019.00 | 6 592 019.00 | 5 650 842.00 | |
CF Disponibilités | 3 930.00 | 3 930.00 | 9 013.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 524.00 | 44 524.00 | 60 946.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 793 122.00 | 112 748.00 | 11 680 373.00 | 12 832 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 610 072.00 | 27 106 945.00 | 34 503 126.00 | 33 851 497.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 923.00 | 1 000 923.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 225.00 | 136 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 092.00 | 100 092.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 438 368.00 | 685 063.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 350 344.00 | 1 753 305.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 181 953.00 | 6 157 268.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 512 521.00 | 4 982 620.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 019 739.00 | 14 815 497.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 580 045.00 | 253 266.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 181 832.00 | 219 924.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 761 877.00 | 473 190.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 718.00 | 3 150.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 293 236.00 | 2 777 916.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 985 794.00 | 3 030 692.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 281.00 | 3 245 858.00 | ||
EA Autres dettes | 9 174 483.00 | 9 505 194.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 721 511.00 | 18 562 810.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 503 126.00 | 33 851 497.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 721 511.00 | 18 562 810.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 903.00 | 903.00 | 1 398.00 | |
FG Production vendue services | 31 072 985.00 | 2 031.00 | 31 075 015.00 | 35 260 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 073 888.00 | 2 031.00 | 31 075 918.00 | 35 262 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 005 853.00 | 1 734 216.00 | ||
FQ Autres produits | 70 104.00 | 78 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 151 875.00 | 37 074 273.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 382 739.00 | 4 118 517.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 288.00 | 115 487.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 810 447.00 | 10 137 032.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 486 300.00 | 1 504 416.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 923 686.00 | 11 745 047.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 941 852.00 | 4 322 640.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 235 909.00 | 2 826 056.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 912.00 | 59 804.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 218.00 | 203 291.00 | ||
GE Autres charges | 155 404.00 | 231 024.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 955 178.00 | 35 263 313.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -803 303.00 | 1 810 960.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 269 903.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 946.00 | |||
GN Différences positives de change | 43.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 946.00 | 269 946.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 221 161.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 123 889.00 | 106 129.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 345 051.00 | 106 129.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -344 105.00 | 163 817.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 147 408.00 | 1 974 777.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 699.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 786 945.00 | 1 291 074.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 862 760.00 | 368 145.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 649 705.00 | 1 672 919.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 263.00 | 5 757.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 663.00 | 5.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 538 130.00 | 960 404.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 855 057.00 | 966 167.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 205 351.00 | 706 752.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -888.00 | 315 869.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 527.00 | 612 354.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 802 526.00 | 39 017 137.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 152 871.00 | 37 263 832.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 350 344.00 | 1 753 305.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 558.00 | 42 822.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 789.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 745 703.00 | 6 091 827.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 502.00 | 381.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 830 994.00 | 6 092 208.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | 1 478 594.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 789 399.00 | 2 314 659.00 | 47 733 472.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 604 884.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 789 399.00 | 2 316 854.00 | 49 816 950.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227 284.00 | 230 638.00 | 2 195.00 | 1 455 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 584 373.00 | 3 006 932.00 | 2 093 996.00 | 25 497 309.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 811 657.00 | 3 237 569.00 | 2 096 191.00 | 26 953 036.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 512 521.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 982 620.00 | 1 179 101.00 | 649 200.00 | 5 512 521.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 880 130.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 70 827.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 810 920.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 190.00 | 3 580 587.00 | 291 900.00 | 3 761 877.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 41 161.00 | |||
6T Sur comptes clients | 132 953.00 | 13 912.00 | 34 117.00 | 112 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 953.00 | 55 073.00 | 34 117.00 | 153 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 588 763.00 | 4 814 761.00 | 975 217.00 | 9 428 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 57 130.00 | 112 457.00 | ||
UG ‐ Financières | 221 161.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 536 470.00 | 862 760.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 183 364.00 | 183 364.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 66 642.00 | 381.00 | 66 261.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 040.00 | 1 625.00 | 122 415.00 | |
UX Autres créances clients | 4 743 853.00 | 4 728 440.00 | 15 413.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 610.00 | 99 610.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 247.00 | 15 247.00 | ||
VB T. V. A. | 706 486.00 | 706 486.00 | ||
VP Divers | 5 004 295.00 | 5 004 295.00 | ||
VC Groupe et associés | 557 719.00 | 557 719.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 662.00 | 190 225.00 | 18 437.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 44 524.00 | 44 524.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 754 443.00 | 11 348 553.00 | 405 890.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 293 236.00 | 4 293 236.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 986 661.00 | 986 661.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 839 550.00 | 2 839 550.00 | ||
VW T.V.A. | 32 720.00 | 32 720.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 863.00 | 126 863.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 281.00 | 263 281.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 536 838.00 | 8 536 838.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 362.00 | 642 362.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 721 511.00 | 17 721 511.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 382.00 | |||